银河如意债券型证券投资基金(004661)
十大重仓股
- 2020年
- 2019年
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200201 | 20国开01 | 100,000 | 9,994,000.00 | 31.09 |
| 2 | 200211 | 20国开11 | 100,000 | 9,907,000.00 | 30.82 |
| 3 | 019640 | 20国债10 | 58,940 | 5,873,371.00 | 18.27 |
| 4 | 108902 | 农发1802 | 19,000 | 1,901,710.00 | 5.92 |
| 5 | 108604 | 国开1805 | 5,000 | 504,450.00 | 1.57 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190210 | 19国开10 | 200,000 | 20,438,000.00 | 61.18 |
| 2 | 190215 | 19国开15 | 100,000 | 10,138,000.00 | 30.35 |
| 3 | 018007 | 国开1801 | 24,000 | 2,403,600.00 | 7.19 |
| 4 | 108604 | 国开1805 | 5,000 | 506,750.00 | 1.52 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 国开1801 | 172,000 | 17,329,000.00 | 48.61 |
| 2 | 108604 | 国开1805 | 110,100 | 11,246,715.00 | 31.55 |
| 3 | 018061 | 进出1911 | 15,000 | 1,506,000.00 | 4.22 |
| 4 | 018013 | 国开2004 | 10,000 | 1,003,500.00 | 2.81 |
| 5 | 010107 | 21国债⑺ | 5,000 | 515,950.00 | 1.45 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 国开1801 | 175,000 | 17,631,250.00 | 53.78 |
| 2 | 108604 | 国开1805 | 100,000 | 10,141,000.00 | 30.93 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 国开1801 | 212,000 | 21,454,400.00 | 66.74 |
| 2 | 180216 | 18国开16 | 100,000 | 10,003,000.00 | 31.12 |
| 3 | 128075 | 远东转债 | 50 | 5,000.00 | 0.02 |
2019年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190201 | 19国开01 | 400,000 | 39,984,000.00 | 72.48 |
| 2 | 180216 | 18国开16 | 100,000 | 10,003,000.00 | 18.13 |
| 3 | 143048 | 17兵器01 | 14,000 | 1,411,900.00 | 2.56 |
| 4 | 122052 | 10石化02 | 9,660 | 973,534.80 | 1.76 |
| 5 | 113025 | 明泰转债 | 370 | 36,951.90 | 0.07 |
2019年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1080057 | 10广核债 | 100,000 | 10,225,000.00 | 8.01 |
| 2 | 136053 | 15南航01 | 100,000 | 10,125,000.00 | 7.93 |
| 3 | 122052 | 10石化02 | 100,000 | 10,106,000.00 | 7.92 |
| 4 | 101551081 | 15铁道MTN002 | 100,000 | 10,053,000.00 | 7.88 |
| 5 | 143160 | 17电投05 | 100,000 | 10,049,000.00 | 7.87 |
