银河如意债券型证券投资基金(004661)
资产配置
- 2020年
- 2019年
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,261,230.00 | 12.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,351,891.00 | 85.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 276,474.04 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 328,560.76 | 328,560.76 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,094,815.00 | 14.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,486,350.00 | 76.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 6.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 447,469.12 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 465,921.35 | 465,921.35 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,015,955.00 | 13.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,601,165.00 | 82.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 846,474.96 | 2.22 |
| 6 | 其他资产 | 694,676.13 | 694,676.13 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,444,100.00 | 18.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,772,250.00 | 78.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 726,607.81 | 2.06 |
| 6 | 其他资产 | 400,712.60 | 400,712.60 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,462,400.00 | 97.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 445,141.86 | 1.38 |
| 6 | 其他资产 | 380,607.35 | 380,607.35 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,448,838.30 | 94.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,119,298.05 | 3.83 |
| 6 | 其他资产 | 705,807.70 | 705,807.70 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 121,860,280.00 | 95.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,050,170.16 | 2.39 |
| 6 | 其他资产 | 2,842,438.97 | 2,842,438.97 |
