南方希元可转债债券型证券投资基金(005461)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3709

 累计净值：1.3709 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘文良 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：36.144亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-03-14

业绩比较基准： 中证可转换债券指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600584 长电科技 2,115,369 65,936,051.73 1.32
2 002439 启明星辰 2,084,300 62,028,768.00 1.25
3 603986 兆易创新 574,738 61,065,912.50 1.23
4 688777 中控技术 888,540 55,782,541.20 1.12
5 300396 迪瑞医疗 1,564,900 50,843,601.00 1.02
6 600845 宝信软件 938,883 47,704,645.23 0.96
7 002415 海康威视 1,389,926 46,020,449.86 0.92
8 688095 福昕软件 345,383 43,649,503.54 0.88
9 688111 金山办公 88,931 41,994,996.82 0.84
10 300054 鼎龙股份 1,678,200 41,501,886.00 0.83
11 300896 爱美客 91,576 40,746,741.20 0.82
12 002236 大华股份 1,688,300 33,343,925.00 0.67
13 603345 安井食品 223,995 32,882,466.00 0.66
14 300260 新莱应材 746,183 29,489,152.16 0.59
15 603738 泰晶科技 1,623,457 26,965,620.77 0.54
16 688008 澜起科技 437,364 25,113,440.88 0.50
17 002063 远光软件 2,881,000 25,007,080.00 0.50
18 002230 科大讯飞 364,700 24,785,012.00 0.50
19 600941 中国移动 262,200 24,463,260.00 0.49
20 002531 天顺风能 1,522,700 23,190,721.00 0.47
21 301236 软通动力 836,844 22,770,525.24 0.46
22 603043 广州酒家 775,359 21,911,645.34 0.44
23 603993 洛阳钼业 3,668,200 19,551,506.00 0.39
24 000963 华东医药 448,300 19,442,771.00 0.39
25 600612 老凤祥 252,535 17,647,145.80 0.35
26 002946 新乳业 1,036,500 14,873,775.00 0.30
27 600422 昆药集团 613,531 12,712,362.32 0.26
28 601186 中国铁建 1,197,220 11,792,617.00 0.24
29 603931 格林达 279,500 8,510,775.00 0.17
30 601390 中国中铁 1,057,200 8,013,576.00 0.16
31 603871 嘉友国际 489,160 7,684,703.60 0.15
32 002352 顺丰控股 170,400 7,683,336.00 0.15
33 600511 国药股份 164,300 6,383,055.00 0.13
34 300229 拓尔思 195,900 5,087,523.00 0.10
35 601618 中国中冶 1,003,400 3,983,498.00 0.08
36 603171 税友股份 78,800 3,150,424.00 0.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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