南方希元可转债债券型证券投资基金(005461)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3709

 累计净值：1.3709 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘文良 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：36.144亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-03-14

业绩比较基准： 中证可转换债券指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 3,398,580 500,616,886.26 9.45
2 110061 川投转债 1,546,360 277,703,378.35 5.24
3 113021 中信转债 2,285,070 266,187,553.88 5.03
4 127018 本钢转债 1,884,945 230,505,172.95 4.35
5 127012 招路转债 1,380,743 176,216,663.38 3.33
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 2,784,970 395,078,514.71 7.94
2 110061 川投转债 1,691,250 295,804,258.57 5.94
3 113021 中信转债 2,456,800 282,813,623.33 5.68
4 127018 本钢转债 1,585,975 191,574,221.94 3.85
5 127012 招路转债 1,380,743 173,299,891.07 3.48
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 1,546,230 211,170,537.42 7.95
2 110061 川投转债 1,199,720 183,357,480.57 6.90
3 123107 温氏转债 961,114 123,355,690.41 4.64
4 110075 南航转债 798,870 108,591,143.26 4.09
5 113044 大秦转债 912,110 102,992,462.48 3.88
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 696,290 92,455,198.46 7.74
2 127032 苏行转债 573,275 68,191,893.67 5.71
3 110075 南航转债 469,240 63,113,988.45 5.28
4 110079 杭银转债 523,640 60,848,919.10 5.09
5 123107 温氏转债 459,184 57,225,648.74 4.79
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 696,290 99,459,303.57 7.16
2 110075 南航转债 631,930 85,245,920.01 6.14
3 110079 杭银转债 498,630 61,372,910.44 4.42
4 127056 中特转债 522,373 58,895,237.27 4.24
5 132014 18中化EB 375,400 50,797,482.41 3.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 812,290 113,688,887.30 7.33
2 110075 南航转债 733,400 102,556,506.03 6.61
3 110061 川投转债 723,250 101,622,767.67 6.55
4 127012 招路转债 623,014 71,165,079.92 4.59
5 128095 恩捷转债 144,530 62,585,370.53 4.03
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110061 川投转债 1,491,020 193,011,109.26 10.64
2 123107 温氏转债 1,408,589 180,726,599.68 9.96
3 132018 G三峡EB1 1,120,810 148,374,209.62 8.18
4 110075 南航转债 1,183,720 146,624,185.76 8.08
5 127012 招路转债 1,215,498 138,940,579.27 7.66
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 2,157,840 301,881,816.00 7.58
2 110075 南航转债 2,178,690 298,589,464.50 7.49
3 123111 东财转3 1,596,231 268,454,129.58 6.74
4 123107 温氏转债 1,918,179 258,915,801.42 6.50
5 110061 川投转债 1,616,290 250,929,022.50 6.30
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110075 南航转债 2,178,690 265,800,180.00 8.34
2 132018 G三峡EB1 1,676,510 219,354,568.40 6.88
3 123111 东财转3 1,189,452 184,388,849.04 5.79
4 110061 川投转债 1,079,270 172,521,309.50 5.41
5 113026 核能转债 1,229,090 160,973,917.30 5.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 2,317,190 281,214,178.40 13.52
2 110061 川投转债 1,001,040 131,126,229.60 6.30
3 110075 南航转债 1,048,600 128,862,454.00 6.20
4 132018 G三峡EB1 1,044,100 125,417,292.00 6.03
5 127032 苏行转债 1,073,391 120,724,285.77 5.80
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 2,282,010 278,177,019.00 15.71
2 110061 川投转债 1,001,040 130,565,647.20 7.37
3 110075 南航转债 688,960 89,130,755.20 5.03
4 113041 紫金转债 564,520 86,196,558.80 4.87
5 113605 大参转债 618,010 76,812,462.90 4.34
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 1,322,860 163,875,896.80 9.31
2 113013 国君转债 845,550 101,026,314.00 5.74
3 127005 长证转债 648,836 83,537,635.00 4.75
4 128095 恩捷转债 284,760 62,567,467.20 3.55
5 110061 川投转债 520,760 62,131,875.60 3.53
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127005 长证转债 777,923 100,632,119.28 10.49
2 113011 光大转债 414,380 48,822,251.60 5.09
3 132018 G三峡EB1 409,510 47,585,062.00 4.96
4 113035 福莱转债 231,450 43,977,814.50 4.59
5 128046 利尔转债 293,977 35,965,146.18 3.75
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 471,020 53,724,541.20 10.08
2 123041 东财转2 199,150 30,037,794.50 5.64
3 127005 长证转债 231,543 27,007,175.52 5.07
4 113028 环境转债 214,000 26,471,800.00 4.97
5 113013 国君转债 227,630 25,883,807.30 4.86
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 1,058,280 123,924,588.00 12.36
2 110034 九州转债 489,860 56,911,934.80 5.68
3 128074 游族转债 276,962 35,210,179.06 3.51
4 132021 19中电EB 283,310 34,719,640.50 3.46
5 127005 长证转债 278,654 32,479,910.24 3.24

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