南方希元可转债债券型证券投资基金(005461)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3709

 累计净值：1.3709 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘文良 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：36.144亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-03-14

业绩比较基准： 中证可转换债券指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,058,157,516.17 14.70
2 固定收益类投资 5,947,106,764.44 82.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,597,538.65 2.68
6 其他资产 517,505.43 517,505.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 993,715,013.19 14.90
2 固定收益类投资 5,553,856,512.06 83.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,741,175.27 1.81
6 其他资产 519,309.23 519,309.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 530,400,412.12 14.53
2 固定收益类投资 3,055,757,624.74 83.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,346,231.97 1.46
6 其他资产 9,921,336.31 9,921,336.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,493,622.49 14.13
2 固定收益类投资 1,386,174,749.71 83.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,380,636.16 1.58
6 其他资产 18,903,865.24 18,903,865.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 287,727,039.97 14.81
2 固定收益类投资 1,617,954,699.22 83.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,034,410.91 1.85
6 其他资产 1,531,618.97 1,531,618.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 306,359,557.64 14.86
2 固定收益类投资 1,695,263,851.42 82.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,124,739.46 2.33
6 其他资产 11,783,594.98 11,783,594.98
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 356,686,578.82 14.20
2 固定收益类投资 2,084,573,535.49 82.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,733,082.66 2.78
6 其他资产 1,714,255.04 1,714,255.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 778,418,248.02 15.04
2 固定收益类投资 4,297,251,158.41 83.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,290,005.23 1.15
6 其他资产 40,413,996.88 40,413,996.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 626,225,571.34 15.32
2 固定收益类投资 3,364,924,813.90 82.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,789,176.28 1.49
6 其他资产 35,825,059.97 35,825,059.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 412,436,345.30 14.62
2 固定收益类投资 2,299,547,180.42 81.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,554,346.03 1.37
6 其他资产 70,007,237.44 70,007,237.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 367,833,015.76 14.98
2 固定收益类投资 1,976,997,109.49 80.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,268,403.69 1.92
6 其他资产 63,862,937.11 63,862,937.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 347,017,449.25 15.83
2 固定收益类投资 1,766,545,499.35 80.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,623,418.74 1.76
6 其他资产 39,605,102.91 39,605,102.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,370,536.30 16.44
2 固定收益类投资 921,088,981.06 80.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,572,733.19 2.84
6 其他资产 4,061,103.63 4,061,103.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,649,135.92 15.54
2 固定收益类投资 538,684,906.45 80.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,568,893.02 3.35
6 其他资产 7,375,817.59 7,375,817.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,047,542.88 14.30
2 固定收益类投资 1,054,596,392.18 82.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,907,997.76 0.94
6 其他资产 24,668,091.13 24,668,091.13

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