华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金A类(005502)

管理费： 1.200% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0932

 累计净值：1.0932 净值更新日期：2023-09-15 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.196亿份(2023-08-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-02-01

业绩比较基准： 中证800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 845,500.00 3.84
2 300750 宁德时代 2,520 576,550.80 2.62
3 600036 招商银行 12,600 412,776.00 1.88
4 600276 恒瑞医药 8,520 408,108.00 1.86
5 300638 广和通 16,812 381,296.16 1.73
6 002839 张家港行 88,000 372,240.00 1.69
7 601128 常熟银行 51,500 351,230.00 1.60
8 600030 中信证券 17,210 340,413.80 1.55
9 688111 金山办公 699 330,081.78 1.50
10 603019 中科曙光 5,700 290,130.00 1.32
11 002594 比亚迪 1,100 284,097.00 1.29
12 002032 苏泊尔 5,600 280,000.00 1.27
13 000338 潍柴动力 22,300 277,858.00 1.26
14 600048 保利发展 21,200 276,236.00 1.26
15 600900 长江电力 12,487 275,463.22 1.25
16 002749 国光股份 24,000 271,920.00 1.24
17 300408 三环集团 8,800 258,280.00 1.17
18 002415 海康威视 7,800 258,258.00 1.17
19 001215 千味央厨 3,800 252,662.00 1.15
20 601601 中国太保 9,500 246,810.00 1.12
21 601318 中国平安 5,300 245,920.00 1.12
22 002142 宁波银行 9,692 245,207.60 1.11
23 600323 瀚蓝环境 12,700 240,411.00 1.09
24 603816 顾家家居 6,300 240,345.00 1.09
25 600089 特变电工 10,700 238,503.00 1.08
26 300498 温氏股份 12,000 220,200.00 1.00
27 300059 东方财富 15,273 216,876.60 0.99
28 000860 顺鑫农业 6,200 208,878.00 0.95
29 002078 太阳纸业 18,600 198,834.00 0.90
30 000596 古井贡酒 800 197,904.00 0.90
31 002001 新和成 12,500 192,500.00 0.88
32 601628 中国人寿 5,500 192,280.00 0.87
33 000425 徐工机械 28,400 192,268.00 0.87
34 600989 宝丰能源 15,200 191,672.00 0.87
35 000683 远兴能源 26,400 189,816.00 0.86
36 688377 迪威尔 7,328 183,566.40 0.83
37 600019 宝钢股份 32,500 182,650.00 0.83
38 300908 仲景食品 4,000 181,400.00 0.82
39 601899 紫金矿业 15,300 173,961.00 0.79
40 000729 燕京啤酒 13,900 173,333.00 0.79
41 601636 旗滨集团 20,000 172,400.00 0.78
42 300401 花园生物 14,800 171,976.00 0.78
43 603259 药明康德 2,600 162,006.00 0.74
44 002459 晶澳科技 3,780 157,626.00 0.72
45 000002 万科A 11,200 157,024.00 0.71
46 002179 中航光电 3,432 155,641.20 0.71
47 601668 中国建筑 27,100 155,554.00 0.71
48 000858 五粮液 935 152,937.95 0.70
49 300575 中旗股份 14,700 152,586.00 0.69
50 688002 睿创微纳 3,400 152,320.00 0.69
51 300760 迈瑞医疗 500 149,900.00 0.68
52 603986 兆易创新 1,400 148,750.00 0.68
53 603639 海利尔 8,300 148,736.00 0.68
54 300294 博雅生物 4,000 145,120.00 0.66
55 601233 桐昆股份 10,800 143,100.00 0.65
56 002230 科大讯飞 2,100 142,716.00 0.65
57 601012 隆基绿能 4,825 138,332.75 0.63
58 002959 小熊电器 1,600 133,600.00 0.61
59 601088 中国神华 4,300 132,225.00 0.60
60 002966 苏州银行 19,700 129,035.00 0.59
61 601390 中国中铁 17,000 128,860.00 0.59
62 688696 极米科技 900 125,451.00 0.57
63 300124 汇川技术 1,950 125,209.50 0.57
64 601888 中国中免 1,100 121,583.00 0.55
65 688981 中芯国际 2,401 121,298.52 0.55
66 000651 格力电器 3,300 120,483.00 0.55
67 002714 牧原股份 2,740 115,491.00 0.53
68 002156 通富微电 5,100 115,260.00 0.52
69 601800 中国交建 10,300 112,373.00 0.51
70 300633 开立医疗 2,000 109,000.00 0.50
71 300274 阳光电源 900 104,967.00 0.48
72 002466 天齐锂业 1,500 104,865.00 0.48
73 002352 顺丰控股 2,300 103,707.00 0.47
74 688099 晶晨股份 1,200 101,184.00 0.46
75 002129 TCL中环 3,000 99,600.00 0.45
76 605167 利柏特 10,000 96,800.00 0.44
77 603799 华友钴业 2,090 95,951.90 0.44
78 002460 赣锋锂业 1,560 95,097.60 0.43
79 600566 济川药业 3,200 92,928.00 0.42
80 001332 锡装股份 2,355 91,633.05 0.42
81 600690 海尔智家 3,900 91,572.00 0.42
82 600438 通威股份 2,600 89,206.00 0.41
83 603833 欧派家居 900 86,220.00 0.39
84 002049 紫光国微 920 85,790.00 0.39
85 000999 华润三九 1,400 84,924.00 0.39
86 600600 青岛啤酒 800 82,904.00 0.38
87 000938 紫光股份 2,600 82,810.00 0.38
88 601600 中国铝业 14,600 80,154.00 0.36
89 600760 中航沈飞 1,764 79,380.00 0.36
90 600845 宝信软件 1,548 78,653.88 0.36
91 000932 华菱钢铁 16,400 78,228.00 0.36
92 002818 富森美 5,800 76,734.00 0.35
93 600141 兴发集团 3,400 75,548.00 0.34
94 601456 国联证券 8,300 75,530.00 0.34
95 000625 长安汽车 5,710 73,830.30 0.34
96 601882 海天精工 2,200 73,260.00 0.33
97 688016 心脉医疗 400 71,952.00 0.33
98 601919 中远海控 7,590 71,346.00 0.32
99 600585 海螺水泥 3,000 71,220.00 0.32
100 002938 鹏鼎控股 2,900 70,441.00 0.32
101 002027 分众传媒 10,000 68,100.00 0.31
102 000733 振华科技 700 67,095.00 0.31
103 688677 海泰新光 1,120 63,548.80 0.29
104 000807 云铝股份 4,700 59,831.00 0.27
105 603345 安井食品 400 58,720.00 0.27
106 000983 山西焦煤 6,400 58,240.00 0.26
107 600111 北方稀土 2,400 57,552.00 0.26
108 603939 益丰药房 1,540 56,980.00 0.26
109 600967 内蒙一机 5,500 55,550.00 0.25
110 605117 德业股份 360 53,838.00 0.24
111 000977 浪潮信息 1,100 53,350.00 0.24
112 600782 新钢股份 14,100 52,311.00 0.24
113 601238 广汽集团 4,956 51,641.52 0.23
114 002372 伟星新材 2,500 51,350.00 0.23
115 688248 南网科技 1,327 50,943.53 0.23
116 601985 中国核电 7,200 50,760.00 0.23
117 601898 中煤能源 6,000 50,640.00 0.23
118 300737 科顺股份 5,500 50,380.00 0.23
119 600009 上海机场 1,100 49,962.00 0.23
120 300015 爱尔眼科 2,685 49,806.75 0.23
121 000768 中航西飞 1,800 48,150.00 0.22
122 688223 晶科能源 3,400 47,804.00 0.22
123 601021 春秋航空 800 45,976.00 0.21
124 600031 三一重工 2,700 44,901.00 0.20
125 000933 神火股份 3,400 44,200.00 0.20
126 002409 雅克科技 600 43,728.00 0.20
127 600233 圆通速递 3,000 43,680.00 0.20
128 600256 广汇能源 6,200 42,532.00 0.19
129 300832 新产业 700 41,300.00 0.19
130 000661 长春高新 300 40,890.00 0.19
131 600050 中国联通 8,200 39,360.00 0.18
132 002318 久立特材 2,300 39,169.00 0.18
133 300347 泰格医药 600 38,724.00 0.18
134 300496 中科创达 400 38,540.00 0.18
135 603806 福斯特 1,036 38,528.84 0.18
136 300661 圣邦股份 455 37,369.15 0.17
137 002946 新乳业 2,600 37,310.00 0.17
138 603369 今世缘 700 36,960.00 0.17
139 688777 中控技术 584 36,663.52 0.17
140 300474 景嘉微 400 35,996.00 0.16
141 600161 天坛生物 1,300 35,295.00 0.16
142 002240 盛新锂能 1,100 35,057.00 0.16
143 300900 广联航空 1,200 34,572.00 0.16
144 688008 澜起科技 600 34,452.00 0.16
145 688066 航天宏图 560 34,104.00 0.16
146 603885 吉祥航空 2,200 33,946.00 0.15
147 600406 国电南瑞 1,469 33,933.90 0.15
148 600489 中金黄金 3,000 30,990.00 0.14
149 601877 正泰电器 1,100 30,415.00 0.14
150 601615 明阳智能 1,800 30,384.00 0.14
151 603477 巨星农牧 900 30,015.00 0.14
152 002271 东方雨虹 1,100 29,986.00 0.14
153 002266 浙富控股 7,000 28,910.00 0.13
154 000708 中信特钢 1,800 28,512.00 0.13
155 600258 首旅酒店 1,500 28,425.00 0.13
156 603171 税友股份 700 27,986.00 0.13
157 600873 梅花生物 3,000 26,790.00 0.12
158 002493 荣盛石化 2,300 26,772.00 0.12
159 603993 洛阳钼业 4,900 26,117.00 0.12
160 688599 天合光能 600 25,566.00 0.12
161 000898 鞍钢股份 9,000 25,020.00 0.11
162 002497 雅化集团 1,400 24,892.00 0.11
163 600362 江西铜业 1,100 20,878.00 0.09
164 002180 纳思达 600 20,550.00 0.09
165 600057 厦门象屿 2,100 18,270.00 0.08
166 600754 锦江酒店 400 16,936.00 0.08
167 600808 马钢股份 5,000 12,850.00 0.06

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