华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金A类(005502)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0932

累计净值:1.0932 净值更新日期:2023-09-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.196亿份(2023-08-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 13,412,003.44 60.97
J 金融业 2,828,319.00 12.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 863,223.08 3.92
B 采矿业 514,705.00 2.34
K 房地产业 433,260.00 1.97
E 建筑业 396,787.00 1.80
A 农、林、牧、渔业 365,706.00 1.66
G 交通运输、仓储和邮政业 348,617.00 1.58
M 科学研究和技术服务业 348,473.53 1.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 326,223.22 1.48
L 租赁和商务服务业 284,687.00 1.29
N 水利、环境和公共设施管理业 269,321.00 1.22
F 批发和零售业 56,980.00 0.26
Q 卫生和社会工作 49,806.75 0.23
H 住宿和餐饮业 45,361.00 0.21
  合计 20,543,473.02 93.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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