华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金A类(005502)

管理费： 1.200% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0932

 累计净值：1.0932 净值更新日期：2023-09-15 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.196亿份(2023-08-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-02-01

业绩比较基准： 中证800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 845,500.00 3.84
2 300750 宁德时代 2,520 576,550.80 2.62
3 600036 招商银行 12,600 412,776.00 1.88
4 600276 恒瑞医药 8,520 408,108.00 1.86
5 300638 广和通 16,812 381,296.16 1.73
6 002839 张家港行 88,000 372,240.00 1.69
7 601128 常熟银行 51,500 351,230.00 1.60
8 600030 中信证券 17,210 340,413.80 1.55
9 688111 金山办公 699 330,081.78 1.50
10 603019 中科曙光 5,700 290,130.00 1.32
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 910,000.00 3.86
2 300750 宁德时代 1,400 568,470.00 2.41
3 300294 博雅生物 12,500 436,625.00 1.85
4 600036 招商银行 12,600 431,802.00 1.83
5 002839 张家港行 88,000 394,240.00 1.67
6 601128 常熟银行 51,500 383,675.00 1.63
7 600276 恒瑞医药 8,520 364,826.40 1.55
8 600030 中信证券 17,210 352,460.80 1.50
9 002415 海康威视 7,800 332,748.00 1.41
10 688111 金山办公 699 330,627.00 1.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,036,200.00 4.23
2 300750 宁德时代 1,400 550,788.00 2.25
3 601318 中国平安 10,900 512,300.00 2.09
4 600036 招商银行 13,700 510,462.00 2.08
5 002142 宁波银行 11,792 382,650.40 1.56
6 300638 广和通 15,810 282,999.00 1.16
7 002594 比亚迪 1,100 282,667.00 1.15
8 000858 五粮液 1,535 277,359.15 1.13
9 000568 泸州老窖 1,200 269,136.00 1.10
10 000333 美的集团 5,200 269,360.00 1.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,310,750.00 4.99
2 300750 宁德时代 1,500 601,335.00 2.29
3 600048 保利发展 29,000 522,000.00 1.99
4 002142 宁波银行 13,992 441,447.60 1.68
5 601318 中国平安 10,300 428,274.00 1.63
6 600036 招商银行 11,100 373,515.00 1.42
7 000333 美的集团 6,500 320,515.00 1.22
8 000858 五粮液 1,835 310,537.05 1.18
9 002594 比亚迪 1,200 302,412.00 1.15
10 300638 广和通 15,810 285,528.60 1.09
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,840,500.00 4.76
2 300750 宁德时代 2,000 1,068,000.00 2.76
3 600048 保利发展 48,100 839,826.00 2.17
4 000425 徐工机械 142,400 767,536.00 1.99
5 600036 招商银行 18,000 759,600.00 1.97
6 601012 隆基绿能 10,125 674,628.75 1.75
7 601318 中国平安 12,800 597,632.00 1.55
8 000858 五粮液 2,835 572,471.55 1.48
9 002142 宁波银行 14,492 518,958.52 1.34
10 002594 比亚迪 1,500 500,235.00 1.29
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,547,100.00 4.26
2 300750 宁德时代 2,100 1,075,830.00 2.96
3 600048 保利发展 59,200 1,047,840.00 2.89
4 600036 招商银行 19,100 893,880.00 2.46
5 000425 徐工机械 142,400 733,360.00 2.02
6 601318 中国平安 12,500 605,625.00 1.67
7 002142 宁波银行 15,792 590,462.88 1.63
8 601166 兴业银行 28,500 589,095.00 1.62
9 601012 隆基股份 6,818 492,191.42 1.36
10 000858 五粮液 3,035 470,607.10 1.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,845,000.00 4.30
2 300750 宁德时代 2,700 1,587,600.00 3.70
3 600036 招商银行 23,700 1,154,427.00 2.69
4 000858 五粮液 4,335 965,231.10 2.25
5 600048 保利发展 59,200 925,296.00 2.15
6 000425 徐工机械 142,400 852,976.00 1.99
7 002142 宁波银行 19,892 761,465.76 1.77
8 601012 隆基股份 8,318 717,011.60 1.67
9 300059 东方财富 16,540 613,799.40 1.43
10 300638 广和通 10,540 574,430.00 1.34
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,800 5,124,000.00 3.72
2 000858 五粮液 18,835 4,132,210.65 3.00
3 600036 招商银行 71,800 3,622,310.00 2.63
4 601838 成都银行 212,700 2,522,622.00 1.83
5 002142 宁波银行 70,275 2,470,166.25 1.79
6 601012 隆基股份 27,218 2,244,940.64 1.63
7 000333 美的集团 31,700 2,206,320.00 1.60
8 300059 东方财富 63,840 2,194,180.80 1.59
9 603259 药明康德 13,200 2,016,960.00 1.46
10 000001 平安银行 93,700 1,680,041.00 1.22
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,100 10,489,170.00 4.19
2 000858 五粮液 26,935 8,023,667.15 3.21
3 600036 招商银行 125,600 6,806,264.00 2.72
4 601318 中国平安 76,400 4,910,992.00 1.96
5 000001 平安银行 209,300 4,734,366.00 1.89
6 601012 隆基股份 45,578 4,049,149.52 1.62
7 601211 国泰君安 206,700 3,542,838.00 1.42
8 601166 兴业银行 169,600 3,485,280.00 1.39
9 002142 宁波银行 83,275 3,245,226.75 1.30
10 601888 中国中免 10,400 3,121,040.00 1.25
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,600 9,241,400.00 3.82
2 000858 五粮液 28,035 7,512,819.30 3.11
3 601318 中国平安 65,600 5,162,720.00 2.14
4 600036 招商银行 100,600 5,140,660.00 2.13
5 600887 伊利股份 109,500 4,383,285.00 1.81
6 601939 建设银行 554,500 4,075,575.00 1.69
7 600690 海尔智家 122,600 3,822,668.00 1.58
8 600276 恒瑞医药 41,200 3,794,108.00 1.57
9 000776 广发证券 241,400 3,782,738.00 1.57
10 601336 新华保险 77,500 3,762,625.00 1.56
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 8,100 2,363,985.00 2.75
2 601318 中国平安 26,200 2,278,876.00 2.65
3 000333 美的集团 20,400 2,008,176.00 2.34
4 600519 贵州茅台 1,000 1,998,000.00 2.33
5 600690 海尔智家 68,100 1,989,201.00 2.32
6 600809 山西汾酒 4,700 1,763,863.00 2.05
7 300015 爱尔眼科 22,900 1,714,981.00 2.00
8 300274 阳光电源 22,200 1,604,616.00 1.87
9 000568 泸州老窖 6,900 1,560,504.00 1.82
10 600036 招商银行 34,500 1,516,275.00 1.77
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 25,900 932,400.00 2.19
2 000858 五粮液 3,900 861,900.00 2.02
3 600519 贵州茅台 500 834,250.00 1.96
4 600030 中信证券 26,700 801,801.00 1.88
5 600999 招商证券 36,280 784,010.80 1.84
6 601318 中国平安 10,300 785,478.00 1.84
7 002142 宁波银行 24,800 780,704.00 1.83
8 601336 新华保险 12,200 757,376.00 1.78
9 601628 中国人寿 16,600 737,538.00 1.73
10 002475 立讯精密 12,350 705,555.50 1.65
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300433 蓝思科技 49,100 1,376,764.00 3.43
2 000858 五粮液 6,500 1,112,280.00 2.77
3 002242 九阳股份 19,800 737,946.00 1.84
4 002019 亿帆医药 29,600 679,912.00 1.69
5 600036 招商银行 19,500 657,540.00 1.64
6 000887 中鼎股份 83,000 651,550.00 1.62
7 002001 新和成 21,900 637,290.00 1.59
8 300760 迈瑞医疗 2,000 611,400.00 1.52
9 000895 双汇发展 12,700 585,343.00 1.46
10 600519 贵州茅台 400 585,152.00 1.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 29,900 1,279,720.00 3.09
2 300760 迈瑞医疗 4,700 1,229,990.00 2.97
3 600030 中信证券 53,000 1,174,480.00 2.84
4 600837 海通证券 86,100 1,105,524.00 2.67
5 600900 长江电力 60,000 1,037,400.00 2.51
6 600276 恒瑞医药 10,400 957,112.00 2.31
7 002142 宁波银行 39,400 908,564.00 2.19
8 601211 国泰君安 54,800 892,144.00 2.15
9 002463 沪电股份 37,100 878,528.00 2.12
10 000625 长安汽车 71,100 752,238.00 1.82

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