中金瑞和A (006277) 持仓明细

管理费：	0.500%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2173	累计净值：1.2173	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：邱延冰	管理人：中金基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.984亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2018-11-13
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×40%

单位净值：

1.2173

累计净值：1.2173

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：邱延冰

管理人：中金基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.984亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2018-11-13

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	9,800	16,571,800.00	8.74
2	000858	五粮液	86,440	14,138,990.80	7.46
3	000938	紫光股份	333,200	10,612,420.00	5.60
4	300502	新易盛	149,060	10,131,608.20	5.34
5	002555	三七互娱	277,400	9,675,712.00	5.10
6	688025	杰普特	105,556	9,220,316.60	4.86
7	300413	芒果超媒	258,500	8,843,285.00	4.66
8	002517	恺英网络	558,900	8,797,086.00	4.64
9	300308	中际旭创	51,100	7,534,695.00	3.97
10	002230	科大讯飞	105,800	7,190,168.00	3.79
11	688305	科德数控	70,096	7,027,824.96	3.71
12	601801	皖新传媒	748,000	7,023,720.00	3.70
13	000977	浪潮信息	141,900	6,882,150.00	3.63
14	603100	川仪股份	169,400	6,582,884.00	3.47
15	688579	山大地纬	264,385	4,357,064.80	2.30
16	000063	中兴通讯	95,500	4,349,070.00	2.29
17	688111	金山办公	8,866	4,186,702.52	2.21
18	603019	中科曙光	77,500	3,944,750.00	2.08
19	600602	云赛智联	231,100	3,480,366.00	1.84
20	300031	宝通科技	132,500	3,275,400.00	1.73
21	001270	铖昌科技	35,880	3,132,324.00	1.65
22	688270	臻镭科技	47,032	3,053,787.76	1.61
23	603369	今世缘	50,600	2,671,680.00	1.41
24	688266	泽璟制药	33,740	1,570,597.00	0.83
25	688235	百济神州	12,139	1,324,486.29	0.70
26	001286	陕西能源	37,667	391,397.47	0.21
27	688172	燕东微	6,107	145,224.46	0.08
28	688486	龙迅股份	1,110	116,694.30	0.06
29	301395	仁信新材	2,511	66,993.48	0.04
30	301292	海科新源	3,145	62,868.55	0.03
31	688581	安杰思	389	47,474.67	0.03
32	301202	朗威股份	1,570	40,537.40	0.02
33	301261	恒工精密	1,043	38,486.70	0.02
34	688249	晶合集成	1,111	20,064.66	0.01
35	301297	富乐德	878	19,763.78	0.01
36	301368	丰立智能	266	18,404.54	0.01
37	301293	三博脑科	193	13,784.06	0.01
38	301419	阿莱德	310	13,593.50	0.01
39	688469	中芯集成	2,105	11,388.05	0.01
40	688361	中科飞测	173	11,187.91	0.01
41	301358	湖南裕能	245	10,508.05	0.01
42	301325	曼恩斯特	96	10,363.20	0.01
43	688472	阿特斯	599	10,206.96	0.01
44	301260	格力博	412	9,735.56	0.01
45	301320	豪江智能	432	8,907.84	0.00
46	688531	日联科技	64	8,702.08	0.00
47	301310	鑫宏业	128	8,375.04	0.00
48	301307	美利信	252	8,028.72	0.00
49	301315	威士顿	152	7,770.24	0.00
50	301399	英特科技	149	7,683.93	0.00
51	301408	华人健康	447	7,576.65	0.00
52	301303	真兰仪表	339	7,566.48	0.00
53	688562	航天软件	337	7,518.47	0.00
54	301360	荣旗科技	81	7,500.60	0.00
55	688146	中船特气	191	7,282.83	0.00
56	301280	珠城科技	201	7,187.76	0.00
57	301291	明阳电气	222	6,888.66	0.00
58	301141	中科磁业	161	6,873.09	0.00
59	688576	西山科技	57	6,863.37	0.00
60	301382	蜂助手	203	6,666.52	0.00
61	301246	宏源药业	217	6,664.07	0.00
62	688543	国科军工	123	6,525.15	0.00
63	688352	颀中科技	536	6,469.52	0.00
64	301383	天键股份	174	6,215.28	0.00
65	688458	美芯晟	67	6,080.92	0.00
66	688484	南芯科技	165	6,057.15	0.00
67	301373	凌玮科技	190	6,051.50	0.00
68	301210	金杨股份	122	5,998.74	0.00
69	688552	航天南湖	250	5,875.00	0.00
70	688523	航天环宇	245	5,843.25	0.00
71	688535	华海诚科	113	5,788.99	0.00
72	688334	西高院	352	5,705.92	0.00
73	688593	新相微	388	5,660.92	0.00
74	301225	恒勃股份	169	5,620.94	0.00
75	301262	海看股份	203	5,176.50	0.00
76	001287	中电港	246	5,170.92	0.00
77	688433	华曙高科	164	5,166.00	0.00
78	301397	溯联股份	127	5,105.40	0.00
79	688512	慧智微	256	4,904.96	0.00
80	301332	德尔玛	355	4,874.15	0.00
81	301428	世纪恒通	158	4,834.80	0.00
82	301376	致欧科技	214	4,817.14	0.00
83	301305	朗坤环境	243	4,784.67	0.00
84	301157	华塑科技	90	4,763.70	0.00
85	688429	时创能源	186	4,748.58	0.00
86	300804	广康生化	144	4,747.68	0.00
87	301355	南王科技	278	4,656.50	0.00
88	301386	未来电器	186	4,424.94	0.00
89	688570	天玛智控	173	4,382.09	0.00
90	301232	飞沃科技	74	4,323.08	0.00
91	301439	泓淋电力	250	4,225.00	0.00
92	688631	莱斯信息	140	4,181.80	0.00
93	301281	科源制药	164	4,116.40	0.00
94	301337	亚华电子	134	4,069.58	0.00
95	301323	新莱福	94	3,699.84	0.00
96	601061	中信金属	482	3,653.56	0.00
97	688623	双元科技	40	3,471.60	0.00
98	301345	涛涛车业	70	3,264.80	0.00
99	603135	中重科技	182	3,255.98	0.00
100	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
101	601065	江盐集团	180	2,131.20	0.00
102	601133	柏诚股份	170	2,084.20	0.00
103	001328	登康口腔	75	1,911.75	0.00
104	603172	万丰股份	116	1,871.08	0.00
105	001282	三联锻造	56	1,849.68	0.00
106	001324	长青科技	83	1,626.80	0.00
107	603125	常青科技	61	1,496.33	0.00
108	001360	南矿集团	92	1,368.04	0.00
109	001367	海森药业	34	1,342.32	0.00