中金瑞和A (006277) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2173	累计净值：1.2173	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：邱延冰	管理人：中金基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.984亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2018-11-13
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×40%

单位净值：

1.2173

累计净值：1.2173

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：邱延冰

管理人：中金基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.984亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2018-11-13

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	122,382,056.55	91.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,317,865.40	8.45
6	其他资产	171,268.61	171,268.61

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	166,972,392.44	86.80
2	固定收益类投资	2,952,138.82	1.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,042,691.37	9.38
6	其他资产	4,394,306.74	4,394,306.74

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	184,309,797.97	91.84
2	固定收益类投资	5,902,490.76	2.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,249,188.79	5.11
6	其他资产	225,188.73	225,188.73

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	196,598,773.55	93.41
2	固定收益类投资	5,870,670.22	2.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,632,359.80	3.63
6	其他资产	375,899.05	375,899.05

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	196,007,052.65	88.39
2	固定收益类投资	3,691,302.09	1.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,003,140.13	6.31
6	其他资产	8,051,479.09	8,051,479.09

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	185,983,868.60	89.68
2	固定收益类投资	879,695.65	0.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,092,784.80	9.69
6	其他资产	437,832.66	437,832.66

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	169,797,939.07	82.90
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,179,168.47	9.85
6	其他资产	14,854,095.94	14,854,095.94

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	253,466,873.16	85.80
2	固定收益类投资	19,664,932.20	6.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,144,732.27	4.79
6	其他资产	8,154,987.51	8,154,987.51

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	288,638,006.72	81.80
2	固定收益类投资	20,016,000.00	5.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,000.00	5.67
5	银行存款和结算备付金合计	21,822,324.70	6.18
6	其他资产	2,379,697.20	2,379,697.20

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	206,642,887.39	59.81
2	固定收益类投资	39,902,000.00	11.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	70,000,000.00	20.26
5	银行存款和结算备付金合计	27,088,154.98	7.84
6	其他资产	1,890,185.97	1,890,185.97

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	101,720,495.97	23.85
2	固定收益类投资	40,163,000.00	9.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	239,695,775.47	56.21
6	其他资产	44,832,670.66	44,832,670.66

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	360,050,456.71	62.02
2	固定收益类投资	177,378,000.00	30.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,132,108.02	7.08
6	其他资产	1,991,787.53	1,991,787.53

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	276,248,048.23	55.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	167,800,000.00	33.46
5	银行存款和结算备付金合计	45,546,612.07	9.08
6	其他资产	11,956,920.08	11,956,920.08

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	353,874,103.32	78.11
2	固定收益类投资	10,072,000.00	2.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	55,000,000.00	12.14
5	银行存款和结算备付金合计	33,269,198.68	7.34
6	其他资产	802,431.63	802,431.63

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	183,750,712.93	83.91
2	固定收益类投资	10,152,000.00	4.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,140,623.65	7.37
6	其他资产	8,938,129.30	8,938,129.30