嘉实消费精选股票型证券投资基金A类(006604)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5350

 累计净值：1.5350 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴越 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.187亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-04-03

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 113,816 192,462,856.00 9.95
2 000858 五粮液 1,152,531 188,519,495.67 9.75
3 000568 泸州老窖 897,637 188,117,786.09 9.73
4 002847 盐津铺子 2,058,618 175,085,460.90 9.05
5 600702 舍得酒业 1,197,807 148,468,177.65 7.68
6 603369 今世缘 2,761,183 145,790,462.40 7.54
7 00700 腾讯控股 285,500 87,285,506.16 4.51
8 000860 顺鑫农业 2,481,334 83,596,142.46 4.32
9 000596 古井贡酒 308,100 76,217,778.00 3.94
10 02269 药明生物 1,823,000 63,112,896.23 3.26
11 001215 千味央厨 725,285 48,224,199.65 2.49
12 600559 老白干酒 1,948,902 47,767,588.02 2.47
13 603008 喜临门 1,717,636 43,250,074.48 2.24
14 002568 百润股份 1,170,228 42,537,787.80 2.20
15 300896 爱美客 87,900 39,111,105.00 2.02
16 600600 青岛啤酒 331,333 34,336,038.79 1.78
17 03690 美团-W 198,100 22,337,390.31 1.16
18 000651 格力电器 581,300 21,223,263.00 1.10
19 02150 奈雪的茶 4,133,000 20,653,144.90 1.07
20 301004 嘉益股份 373,763 14,502,004.40 0.75
21 02367 巨子生物 386,200 12,391,189.92 0.64
22 003011 海象新材 327,000 10,545,750.00 0.55
23 002853 皮阿诺 596,496 10,319,380.80 0.53
24 00960 龙湖集团 564,000 9,900,737.55 0.51
25 605300 佳禾食品 446,500 9,706,910.00 0.50
26 603801 志邦家居 243,073 8,026,270.46 0.42
27 300740 水羊股份 69,733 1,080,861.50 0.06
28 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
29 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01
30 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
31 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
32 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
33 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.01
34 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
35 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
36 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01
37 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
38 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
39 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
40 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.01
41 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01
42 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.01
43 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
44 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
45 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
46 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
47 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
48 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
49 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
50 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.01
51 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
52 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.01
53 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
54 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
55 301313 凡拓数创 2,464 104,301.12 0.01
56 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01
57 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
58 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
59 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
60 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.01
61 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
62 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.01
63 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.00
64 301398 星源卓镁 2,549 95,587.50 0.00
65 688143 长盈通 2,519 94,966.30 0.00
66 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.00
67 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.00
68 301231 荣信文化 2,744 92,308.16 0.00
69 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
70 301373 凌玮科技 2,764 89,376.38 0.00
71 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
72 301236 软通动力 3,114 84,731.94 0.00
73 301157 华塑科技 1,498 83,481.42 0.00
74 301308 江波龙 819 83,341.44 0.00
75 301316 慧博云通 3,584 81,894.40 0.00
76 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.00
77 301285 鸿日达 5,643 81,767.07 0.00
78 430047 诺思兰德 5,935 81,309.50 0.00
79 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00
80 688307 中润光学 2,455 80,253.95 0.00
81 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.00
82 301161 唯万密封 3,460 79,960.60 0.00
83 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
84 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
85 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.00
86 301276 嘉曼服饰 3,026 77,163.00 0.00
87 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
88 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
89 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
90 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
91 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
92 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.00
93 301238 瑞泰新材 3,497 71,128.98 0.00
94 301319 唯特偶 1,149 68,767.65 0.00
95 688448 磁谷科技 1,985 67,946.55 0.00
96 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
97 00836 华润电力 4,000 65,276.18 0.00
98 301309 万得凯 2,271 62,543.34 0.00
99 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00
100 301095 广立微 740 61,161.00 0.00
101 301239 普瑞眼科 575 56,396.00 0.00
102 688485 九州一轨 3,580 54,917.20 0.00
103 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
104 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
105 301153 中科江南 716 53,671.36 0.00
106 688131 皓元医药 886 50,484.28 0.00
107 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00
108 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00
109 301175 中科环保 6,370 39,685.10 0.00
110 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
111 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
112 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
113 301162 国能日新 468 36,915.84 0.00
114 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
115 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
116 301330 熵基科技 902 32,273.56 0.00
117 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
118 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
119 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
120 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
121 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
122 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
123 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
124 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
125 301219 腾远钴业 751 28,057.36 0.00
126 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
127 301268 铭利达 641 26,838.67 0.00
128 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
129 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
130 301150 中一科技 525 26,255.25 0.00
131 301302 华如科技 699 25,723.20 0.00
132 301263 泰恩康 1,228 25,640.64 0.00
133 301102 兆讯传媒 931 25,015.97 0.00
134 301327 华宝新能 315 24,919.65 0.00
135 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
136 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
137 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00
138 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
139 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
140 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
141 301120 新特电气 1,548 23,560.56 0.00
142 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
143 301286 侨源股份 784 23,128.00 0.00
144 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
145 301195 北路智控 495 23,047.20 0.00
146 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
147 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
148 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
149 301171 易点天下 985 21,768.50 0.00
150 301103 何氏眼科 507 21,273.72 0.00
151 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
152 301366 一博科技 482 20,942.90 0.00
153 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
154 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
155 301152 天力锂能 433 19,337.78 0.00
156 300972 万辰生物 430 19,066.20 0.00
157 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
158 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
159 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00
160 301230 泓博医药 377 16,927.30 0.00
161 301030 仕净科技 242 16,722.20 0.00
162 301139 元道通信 566 16,351.74 0.00
163 301328 维峰电子 287 16,341.78 0.00
164 301187 欧圣电气 876 16,179.72 0.00
165 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
166 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00
167 301223 中荣股份 815 15,256.80 0.00
168 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
169 301121 紫建电子 290 14,685.60 0.00
170 301112 信邦智能 399 14,607.39 0.00
171 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
172 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
173 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
174 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
175 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00
176 301212 联盛化学 416 13,619.84 0.00
177 301349 信德新材 270 13,537.80 0.00
178 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
179 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
180 301379 天山电子 449 12,540.57 0.00
181 301052 果麦文化 252 12,428.64 0.00
182 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00
183 301148 嘉戎技术 516 11,032.08 0.00
184 301166 优宁维 253 10,863.82 0.00
185 300962 中金辐照 576 10,771.20 0.00
186 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
187 301138 华研精机 285 10,368.30 0.00
188 301318 维海德 309 10,366.95 0.00
189 301306 西测测试 255 9,906.75 0.00
190 301220 亚香股份 285 9,721.35 0.00
191 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
192 301176 逸豪新材 544 9,345.92 0.00
193 301135 瑞德智能 338 9,267.96 0.00
194 301045 天禄科技 335 8,870.80 0.00
195 301279 金道科技 296 8,791.20 0.00
196 301163 宏德股份 277 8,739.35 0.00
197 301273 瑞晨环保 277 8,686.72 0.00
198 301326 捷邦科技 227 8,632.81 0.00
199 301092 争光股份 323 8,456.14 0.00
200 301259 艾布鲁 628 8,446.60 0.00
201 301066 万事利 482 8,309.68 0.00
202 300814 中富电路 328 7,901.52 0.00
203 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00
204 300963 中洲特材 552 7,832.88 0.00
205 301133 金钟股份 286 7,596.16 0.00
206 301111 粤万年青 379 7,420.82 0.00
207 301026 浩通科技 203 7,251.16 0.00
208 301011 华立科技 295 6,911.85 0.00
209 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00
210 300991 创益通 406 6,824.86 0.00
211 301182 凯旺科技 294 6,753.18 0.00
212 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00
213 300971 博亚精工 245 6,431.25 0.00
214 301038 深水规院 346 6,259.14 0.00
215 301012 扬电科技 238 6,152.30 0.00
216 300998 宁波方正 201 6,027.99 0.00
217 301016 雷尔伟 275 5,516.50 0.00
218 301002 崧盛股份 261 5,387.04 0.00
219 301056 森赫股份 572 5,239.52 0.00
220 300774 倍杰特 444 5,168.16 0.00
221 301040 中环海陆 241 4,952.55 0.00
222 300955 嘉亨家化 232 4,941.60 0.00
223 301025 读客文化 403 4,924.66 0.00
224 300960 通业科技 234 4,874.22 0.00
225 301068 大地海洋 144 4,839.84 0.00
226 301081 严牌股份 484 4,815.80 0.00
227 301033 迈普医学 108 4,747.68 0.00
228 301007 德迈仕 303 4,675.29 0.00
229 301032 新柴股份 513 4,591.35 0.00
230 301072 中捷精工 181 4,534.05 0.00
231 301010 晶雪节能 218 4,423.22 0.00
232 301049 超越科技 196 4,331.60 0.00
233 301063 海锅股份 153 4,262.58 0.00
234 300992 泰福泵业 200 4,024.00 0.00
235 301053 远信工业 155 3,932.35 0.00
236 300995 奇德新材 191 3,896.40 0.00
237 301079 邵阳液压 182 3,880.24 0.00
238 301036 双乐股份 205 3,839.65 0.00
239 301037 保立佳 212 3,777.84 0.00
240 301027 华蓝集团 286 3,514.94 0.00
241 002557 洽洽食品 40 1,662.00 0.00
242 600199 金种子酒 30 712.20 0.00

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