红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(006699)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2792

 累计净值：1.2792 净值更新日期：2022-03-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：红土创新基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.068亿份(2022-03-30 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-02-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,200 1,881,600.00 5.78
2 300750 宁德时代 3,200 1,881,600.00 5.78
3 600519 贵州茅台 600 1,230,000.00 3.78
4 600519 贵州茅台 600 1,230,000.00 3.78
5 600887 伊利股份 23,200 961,872.00 2.96
6 600887 伊利股份 23,200 961,872.00 2.96
7 600030 中信证券 36,400 961,324.00 2.96
8 600030 中信证券 36,400 961,324.00 2.96
9 000333 美的集团 11,800 870,958.00 2.68
10 000333 美的集团 11,800 870,958.00 2.68
11 600438 通威股份 19,300 867,728.00 2.67
12 600438 通威股份 19,300 867,728.00 2.67
13 000568 泸州老窖 3,400 863,158.00 2.65
14 000568 泸州老窖 3,400 863,158.00 2.65
15 000725 京东方A 168,600 851,430.00 2.62
16 000725 京东方A 168,600 851,430.00 2.62
17 600309 万华化学 8,400 848,400.00 2.61
18 600309 万华化学 8,400 848,400.00 2.61
19 600809 山西汾酒 2,660 839,974.80 2.58
20 600809 山西汾酒 2,660 839,974.80 2.58
21 600837 海通证券 64,900 795,674.00 2.45
22 600837 海通证券 64,900 795,674.00 2.45
23 002049 紫光国微 3,500 787,500.00 2.42
24 002049 紫光国微 3,500 787,500.00 2.42
25 002129 中环股份 18,700 780,725.00 2.40
26 002129 中环股份 18,700 780,725.00 2.40
27 600104 上汽集团 36,800 759,184.00 2.33
28 600104 上汽集团 36,800 759,184.00 2.33
29 603986 兆易创新 4,300 756,155.00 2.32
30 603986 兆易创新 4,300 756,155.00 2.32
31 600436 片仔癀 1,700 743,155.00 2.28
32 600436 片仔癀 1,700 743,155.00 2.28
33 300122 智飞生物 5,900 735,140.00 2.26
34 300122 智飞生物 5,900 735,140.00 2.26
35 600919 江苏银行 123,900 722,337.00 2.22
36 600919 江苏银行 123,900 722,337.00 2.22
37 603486 科沃斯 4,700 709,465.00 2.18
38 603486 科沃斯 4,700 709,465.00 2.18
39 601899 紫金矿业 71,100 689,670.00 2.12
40 601899 紫金矿业 71,100 689,670.00 2.12
41 601009 南京银行 76,400 684,544.00 2.10
42 601009 南京银行 76,400 684,544.00 2.10
43 002410 广联达 10,500 671,790.00 2.07
44 002410 广联达 10,500 671,790.00 2.07
45 600183 生益科技 28,400 668,820.00 2.06
46 600183 生益科技 28,400 668,820.00 2.06
47 601939 建设银行 113,600 665,696.00 2.05
48 601939 建设银行 113,600 665,696.00 2.05
49 300601 康泰生物 6,700 660,218.00 2.03
50 300601 康泰生物 6,700 660,218.00 2.03
51 603260 合盛硅业 5,000 659,850.00 2.03
52 603260 合盛硅业 5,000 659,850.00 2.03
53 003816 中国广核 209,700 656,361.00 2.02
54 003816 中国广核 209,700 656,361.00 2.02
55 601658 邮储银行 128,600 655,860.00 2.02
56 601658 邮储银行 128,600 655,860.00 2.02
57 600018 上港集团 117,400 643,352.00 1.98
58 600018 上港集团 117,400 643,352.00 1.98
59 300999 金龙鱼 10,200 641,886.00 1.97
60 300999 金龙鱼 10,200 641,886.00 1.97
61 601881 中国银河 57,000 637,830.00 1.96
62 601881 中国银河 57,000 637,830.00 1.96
63 603392 万泰生物 2,800 620,200.00 1.91
64 603392 万泰生物 2,800 620,200.00 1.91
65 601888 中国中免 2,600 570,466.00 1.75
66 601888 中国中免 2,600 570,466.00 1.75
67 600176 中国巨石 29,600 538,720.00 1.66
68 600176 中国巨石 29,600 538,720.00 1.66
69 601857 中国石油 108,100 530,771.00 1.63
70 601857 中国石油 108,100 530,771.00 1.63
71 000625 长安汽车 32,900 499,751.00 1.54
72 000625 长安汽车 32,900 499,751.00 1.54
73 001979 招商蛇口 31,200 416,208.00 1.28
74 001979 招商蛇口 31,200 416,208.00 1.28
75 600760 中航沈飞 5,900 401,436.00 1.23
76 600760 中航沈飞 5,900 401,436.00 1.23
77 300316 晶盛机电 4,900 340,550.00 1.05
78 300316 晶盛机电 4,900 340,550.00 1.05
79 300059 东方财富 7,880 292,426.80 0.90
80 300059 东方财富 7,880 292,426.80 0.90
81 601668 中国建筑 49,100 245,500.00 0.75
82 601668 中国建筑 49,100 245,500.00 0.75
83 601138 工业富联 17,000 202,640.00 0.62
84 601138 工业富联 17,000 202,640.00 0.62
85 601318 中国平安 3,499 176,384.59 0.54
86 601318 中国平安 3,499 176,384.59 0.54
87 002709 天赐材料 1,500 171,975.00 0.53
88 002709 天赐材料 1,500 171,975.00 0.53
89 601825 沪农商行 9,288 62,694.00 0.19
90 601825 沪农商行 9,288 62,694.00 0.19
91 600955 维远股份 932 42,527.16 0.13
92 600955 维远股份 932 42,527.16 0.13
93 600927 永安期货 1,045 39,208.40 0.12
94 600927 永安期货 1,045 39,208.40 0.12
95 600935 华塑股份 4,811 36,756.04 0.11
96 600935 华塑股份 4,811 36,756.04 0.11
97 001317 三羊马 300 25,722.00 0.08
98 001317 三羊马 300 25,722.00 0.08
99 001213 中铁特货 3,413 20,682.78 0.06
100 001213 中铁特货 3,413 20,682.78 0.06
101 001218 丽臣实业 245 10,686.90 0.03
102 001218 丽臣实业 245 10,686.90 0.03
103 603213 镇洋发展 455 10,537.80 0.03
104 603213 镇洋发展 455 10,537.80 0.03
105 001296 长江材料 161 9,544.08 0.03
106 001296 长江材料 161 9,544.08 0.03
107 605577 龙版传媒 588 8,625.96 0.03
108 605577 龙版传媒 588 8,625.96 0.03
109 603048 浙江黎明 294 8,526.00 0.03
110 603048 浙江黎明 294 8,526.00 0.03
111 605567 春雪食品 352 7,497.60 0.02
112 605567 春雪食品 352 7,497.60 0.02
113 605033 美邦股份 275 7,345.25 0.02
114 605033 美邦股份 275 7,345.25 0.02
115 605069 正和生态 352 6,765.44 0.02
116 605069 正和生态 352 6,765.44 0.02
117 605580 恒盛能源 387 6,281.01 0.02
118 605580 恒盛能源 387 6,281.01 0.02
119 605598 上海港湾 373 5,941.89 0.02
120 605598 上海港湾 373 5,941.89 0.02
121 001288 运机集团 288 5,129.28 0.02
122 001288 运机集团 288 5,129.28 0.02
123 603216 梦天家居 184 4,653.36 0.01
124 603216 梦天家居 184 4,653.36 0.01
125 605599 菜百股份 323 4,347.58 0.01
126 605599 菜百股份 323 4,347.58 0.01
127 001212 中旗新材 123 3,974.13 0.01
128 001212 中旗新材 123 3,974.13 0.01
129 605566 福莱蒽特 108 3,314.52 0.01
130 605566 福莱蒽特 108 3,314.52 0.01
131 001234 泰慕士 175 2,892.75 0.01
132 001234 泰慕士 175 2,892.75 0.01
133 605138 盛泰集团 231 2,790.48 0.01
134 605138 盛泰集团 231 2,790.48 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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