红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(006699)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,245,129.60 | 91.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,590,333.31 | 7.87 |
| 6 | 其他资产 | 63,302.69 | 63,302.69 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,807,987.67 | 91.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 800,720.00 | 2.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,681,020.84 | 4.97 |
| 6 | 其他资产 | 516,354.78 | 516,354.78 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,048,923.85 | 92.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,004,880.00 | 5.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 850,676.82 | 2.13 |
| 6 | 其他资产 | 109,427.34 | 109,427.34 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,156,247.97 | 92.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,415,600.00 | 5.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 703,161.31 | 1.70 |
| 6 | 其他资产 | 43,243.48 | 43,243.48 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,458,901.81 | 91.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,968,845.00 | 6.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,033,514.23 | 2.13 |
| 6 | 其他资产 | 91,204.64 | 91,204.64 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,501,625.21 | 90.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,975,970.00 | 6.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 757,318.21 | 1.70 |
| 6 | 其他资产 | 410,010.58 | 410,010.58 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,900,859.72 | 90.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,102,910.00 | 4.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,659,429.57 | 3.86 |
| 6 | 其他资产 | 289,874.26 | 289,874.26 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,055,027.59 | 80.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,432,187.00 | 4.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,545,289.12 | 4.26 |
| 6 | 其他资产 | 6,774,416.62 | 6,774,416.62 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 120,013,842.90 | 91.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,553,082.20 | 4.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,483,535.71 | 3.41 |
| 6 | 其他资产 | 1,344,384.91 | 1,344,384.91 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 100,984,878.30 | 93.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,626,437.30 | 5.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 974,360.33 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 790,219.21 | 790,219.21 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,138,963.80 | 93.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 641,267.00 | 4.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 199,120.38 | 1.53 |
| 6 | 其他资产 | 22,747.95 | 22,747.95 |
