红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(006699)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2792

 累计净值：1.2792 净值更新日期：2022-03-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：红土创新基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.068亿份(2022-03-30 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-02-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,200 1,881,600.00 5.78
2 300750 宁德时代 3,200 1,881,600.00 5.78
3 600519 贵州茅台 600 1,230,000.00 3.78
4 600519 贵州茅台 600 1,230,000.00 3.78
5 600887 伊利股份 23,200 961,872.00 2.96
6 600030 中信证券 36,400 961,324.00 2.96
7 600030 中信证券 36,400 961,324.00 2.96
8 600887 伊利股份 23,200 961,872.00 2.96
9 000333 美的集团 11,800 870,958.00 2.68
10 000333 美的集团 11,800 870,958.00 2.68
11 600438 通威股份 19,300 867,728.00 2.67
12 600438 通威股份 19,300 867,728.00 2.67
13 000568 泸州老窖 3,400 863,158.00 2.65
14 000568 泸州老窖 3,400 863,158.00 2.65
15 000725 京东方A 168,600 851,430.00 2.62
16 000725 京东方A 168,600 851,430.00 2.62
17 600309 万华化学 8,400 848,400.00 2.61
18 600309 万华化学 8,400 848,400.00 2.61
19 600809 山西汾酒 2,660 839,974.80 2.58
20 600809 山西汾酒 2,660 839,974.80 2.58
21 601825 沪农商行 9,288 62,694.00 0.19
22 601825 沪农商行 9,288 62,694.00 0.19
23 600955 维远股份 932 42,527.16 0.13
24 600955 维远股份 932 42,527.16 0.13
25 600927 永安期货 1,045 39,208.40 0.12
26 600927 永安期货 1,045 39,208.40 0.12
27 600935 华塑股份 4,811 36,756.04 0.11
28 600935 华塑股份 4,811 36,756.04 0.11
29 001317 三羊马 300 25,722.00 0.08
30 001317 三羊马 300 25,722.00 0.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 619,800 3,129,990.00 9.48
2 600438 通威股份 60,000 3,056,400.00 9.26
3 300122 智飞生物 17,800 2,830,022.00 8.58
4 600809 山西汾酒 8,520 2,688,060.00 8.14
5 600519 贵州茅台 1,400 2,562,000.00 7.76
6 000725 京东方A 309,900 1,564,995.00 4.74
7 000725 京东方A 309,900 1,564,995.00 4.74
8 600438 通威股份 30,000 1,528,200.00 4.63
9 600438 通威股份 30,000 1,528,200.00 4.63
10 300122 智飞生物 8,900 1,415,011.00 4.29
11 300122 智飞生物 8,900 1,415,011.00 4.29
12 600809 山西汾酒 4,260 1,344,030.00 4.07
13 600809 山西汾酒 4,260 1,344,030.00 4.07
14 600519 贵州茅台 700 1,281,000.00 3.88
15 600519 贵州茅台 700 1,281,000.00 3.88
16 600690 海尔智家 45,600 1,192,440.00 3.61
17 600690 海尔智家 45,600 1,192,440.00 3.61
18 000100 TCL科技 188,700 1,181,262.00 3.58
19 000100 TCL科技 188,700 1,181,262.00 3.58
20 600019 宝钢股份 131,000 1,139,700.00 3.46
21 600019 宝钢股份 131,000 1,139,700.00 3.46
22 601688 华泰证券 63,700 1,082,263.00 3.28
23 601688 华泰证券 63,700 1,082,263.00 3.28
24 600050 中国联通 259,700 1,067,367.00 3.24
25 600050 中国联通 259,700 1,067,367.00 3.24
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 93,000 2,103,660.00 5.34
2 000001 平安银行 93,000 2,103,660.00 5.34
3 600519 贵州茅台 1,000 2,056,700.00 5.22
4 600519 贵州茅台 1,000 2,056,700.00 5.22
5 000725 京东方A 310,700 1,938,768.00 4.92
6 000725 京东方A 310,700 1,938,768.00 4.92
7 600809 山西汾酒 3,900 1,747,200.00 4.43
8 600809 山西汾酒 3,900 1,747,200.00 4.43
9 002142 宁波银行 42,000 1,636,740.00 4.15
10 002142 宁波银行 42,000 1,636,740.00 4.15
11 600309 万华化学 14,300 1,556,126.00 3.95
12 600309 万华化学 14,300 1,556,126.00 3.95
13 002230 科大讯飞 22,000 1,486,760.00 3.77
14 002230 科大讯飞 22,000 1,486,760.00 3.77
15 002027 分众传媒 150,800 1,419,028.00 3.60
16 002027 分众传媒 150,800 1,419,028.00 3.60
17 000100 TCL科技 177,900 1,360,935.00 3.45
18 000100 TCL科技 177,900 1,360,935.00 3.45
19 601211 国泰君安 73,300 1,256,362.00 3.19
20 601211 国泰君安 73,300 1,256,362.00 3.19
21 001207 联科科技 477 15,793.47 0.04
22 001207 联科科技 477 15,793.47 0.04
23 001208 华菱线缆 1,286 9,940.78 0.03
24 001208 华菱线缆 1,286 9,940.78 0.03
25 603171 税友股份 382 7,334.40 0.02
26 605287 德才股份 262 8,268.72 0.02
27 603171 税友股份 382 7,334.40 0.02
28 605287 德才股份 262 8,268.72 0.02
29 605011 杭州热电 341 3,028.08 0.01
30 605011 杭州热电 341 3,028.08 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 29,200 2,298,040.00 5.62
2 601166 兴业银行 95,400 2,298,186.00 5.62
3 601166 兴业银行 95,400 2,298,186.00 5.62
4 601318 中国平安 29,200 2,298,040.00 5.62
5 000333 美的集团 21,800 1,792,614.00 4.38
6 000333 美的集团 21,800 1,792,614.00 4.38
7 600887 伊利股份 38,800 1,553,164.00 3.80
8 600887 伊利股份 38,800 1,553,164.00 3.80
9 000001 平安银行 62,800 1,382,228.00 3.38
10 000001 平安银行 62,800 1,382,228.00 3.38
11 601398 工商银行 208,600 1,155,644.00 2.83
12 601398 工商银行 208,600 1,155,644.00 2.83
13 000568 泸州老窖 4,600 1,035,092.00 2.53
14 000568 泸州老窖 4,600 1,035,092.00 2.53
15 000725 京东方A 162,600 1,019,502.00 2.49
16 000725 京东方A 162,600 1,019,502.00 2.49
17 002475 立讯精密 30,009 1,015,204.47 2.48
18 002475 立讯精密 30,009 1,015,204.47 2.48
19 000100 TCL科技 90,600 846,204.00 2.07
20 000100 TCL科技 90,600 846,204.00 2.07
21 002726 龙大肉食 64,500 643,065.00 1.57
22 002726 龙大肉食 64,500 643,065.00 1.57
23 603301 振德医疗 4,600 262,292.00 0.64
24 603301 振德医疗 4,600 262,292.00 0.64
25 300502 新易盛 4,300 175,397.00 0.43
26 300502 新易盛 4,300 175,397.00 0.43
27 600368 五洲交通 5,600 20,664.00 0.05
28 600368 五洲交通 5,600 20,664.00 0.05
29 003040 楚天龙 1,046 13,577.08 0.03
30 003040 楚天龙 1,046 13,577.08 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 31,700 2,757,266.00 5.86
2 601318 中国平安 31,700 2,757,266.00 5.86
3 000333 美的集团 20,000 1,968,800.00 4.18
4 000333 美的集团 20,000 1,968,800.00 4.18
5 600887 伊利股份 37,600 1,668,312.00 3.55
6 600887 伊利股份 37,600 1,668,312.00 3.55
7 601166 兴业银行 79,400 1,657,078.00 3.52
8 601166 兴业银行 79,400 1,657,078.00 3.52
9 600000 浦发银行 163,000 1,577,840.00 3.35
10 600000 浦发银行 163,000 1,577,840.00 3.35
11 000568 泸州老窖 5,500 1,243,880.00 2.64
12 000568 泸州老窖 5,500 1,243,880.00 2.64
13 002475 立讯精密 22,009 1,235,145.08 2.62
14 002475 立讯精密 22,009 1,235,145.08 2.62
15 300059 东方财富 38,400 1,190,400.00 2.53
16 300059 东方财富 38,400 1,190,400.00 2.53
17 002352 顺丰控股 13,400 1,182,282.00 2.51
18 002352 顺丰控股 13,400 1,182,282.00 2.51
19 300015 爱尔眼科 13,100 981,059.00 2.08
20 300015 爱尔眼科 13,100 981,059.00 2.08
21 002726 龙大肉食 65,100 833,280.00 1.77
22 002726 龙大肉食 65,100 833,280.00 1.77
23 300723 一品红 9,900 397,782.00 0.85
24 300723 一品红 9,900 397,782.00 0.85
25 000999 华润三九 13,100 326,714.00 0.69
26 000999 华润三九 13,100 326,714.00 0.69
27 601997 贵阳银行 40,700 323,565.00 0.69
28 601997 贵阳银行 40,700 323,565.00 0.69
29 300639 凯普生物 6,600 248,028.00 0.53
30 300639 凯普生物 6,600 248,028.00 0.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 49,000 1,886,500.00 4.37
2 600887 伊利股份 49,000 1,886,500.00 4.37
3 601997 贵阳银行 226,200 1,744,002.00 4.04
4 601997 贵阳银行 226,200 1,744,002.00 4.04
5 000333 美的集团 21,700 1,575,420.00 3.65
6 000333 美的集团 21,700 1,575,420.00 3.65
7 601318 中国平安 20,100 1,532,826.00 3.55
8 601318 中国平安 20,100 1,532,826.00 3.55
9 601398 工商银行 289,100 1,422,372.00 3.30
10 601398 工商银行 289,100 1,422,372.00 3.30
11 600030 中信证券 41,800 1,255,254.00 2.91
12 600030 中信证券 41,800 1,255,254.00 2.91
13 002415 海康威视 31,000 1,181,410.00 2.74
14 002415 海康威视 31,000 1,181,410.00 2.74
15 601688 华泰证券 50,300 1,032,659.00 2.39
16 601688 华泰证券 50,300 1,032,659.00 2.39
17 600519 贵州茅台 600 1,001,100.00 2.32
18 600519 贵州茅台 600 1,001,100.00 2.32
19 002352 顺丰控股 11,300 917,560.00 2.13
20 002352 顺丰控股 11,300 917,560.00 2.13
21 002661 克明面业 33,400 685,034.00 1.59
22 002661 克明面业 33,400 685,034.00 1.59
23 002726 龙大肉食 52,100 543,924.00 1.26
24 002726 龙大肉食 52,100 543,924.00 1.26
25 300138 晨光生物 17,300 277,319.00 0.64
26 300138 晨光生物 17,300 277,319.00 0.64
27 603988 中电电机 4,300 60,071.00 0.14
28 603988 中电电机 4,300 60,071.00 0.14
29 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.04
30 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 13.19
2 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 13.19
3 600519 贵州茅台 1,600 2,340,608.00 5.52
4 600519 贵州茅台 1,600 2,340,608.00 5.52
5 600276 恒瑞医药 17,656 1,629,648.80 3.84
6 600276 恒瑞医药 17,656 1,629,648.80 3.84
7 002475 立讯精密 28,909 1,484,477.15 3.50
8 002475 立讯精密 28,909 1,484,477.15 3.50
9 601166 兴业银行 91,000 1,435,980.00 3.39
10 601166 兴业银行 91,000 1,435,980.00 3.39
11 000333 美的集团 23,300 1,393,107.00 3.29
12 000333 美的集团 23,300 1,393,107.00 3.29
13 600030 中信证券 55,400 1,335,694.00 3.15
14 600030 中信证券 55,400 1,335,694.00 3.15
15 000858 五粮液 7,300 1,249,176.00 2.95
16 000858 五粮液 7,300 1,249,176.00 2.95
17 601688 华泰证券 45,700 859,160.00 2.03
18 601688 华泰证券 45,700 859,160.00 2.03
19 600048 保利地产 55,700 823,246.00 1.94
20 600048 保利地产 55,700 823,246.00 1.94
21 688298 东方生物 3,171 457,163.07 1.08
22 688298 东方生物 3,171 457,163.07 1.08
23 688189 南新制药 1,677 84,202.17 0.20
24 688189 南新制药 1,677 84,202.17 0.20
25 605166 聚合顺 1,448 22,950.80 0.05
26 605166 聚合顺 1,448 22,950.80 0.05
27 603087 甘李药业 172 17,251.60 0.04
28 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.04
29 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.04
30 603087 甘李药业 172 17,251.60 0.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,551 5,094,825.32 9.73
2 601816 京沪高铁 906,551 5,094,825.32 9.73
3 600276 恒瑞医药 30,480 2,805,074.40 5.36
4 600276 恒瑞医药 30,480 2,805,074.40 5.36
5 600519 贵州茅台 2,100 2,333,100.00 4.46
6 600519 贵州茅台 2,100 2,333,100.00 4.46
7 601318 中国平安 33,700 2,331,029.00 4.45
8 601318 中国平安 33,700 2,331,029.00 4.45
9 601166 兴业银行 140,100 2,228,991.00 4.26
10 601166 兴业银行 140,100 2,228,991.00 4.26
11 000858 五粮液 13,700 1,578,240.00 3.01
12 000858 五粮液 13,700 1,578,240.00 3.01
13 002475 立讯精密 35,500 1,354,680.00 2.59
14 002475 立讯精密 35,500 1,354,680.00 2.59
15 601288 农业银行 381,400 1,285,318.00 2.45
16 601288 农业银行 381,400 1,285,318.00 2.45
17 000333 美的集团 26,300 1,273,446.00 2.43
18 000333 美的集团 26,300 1,273,446.00 2.43
19 600048 保利地产 79,800 1,186,626.00 2.27
20 600048 保利地产 79,800 1,186,626.00 2.27
21 600837 海通证券 84,500 1,084,980.00 2.07
22 600837 海通证券 84,500 1,084,980.00 2.07
23 300628 亿联网络 4,000 326,280.00 0.62
24 300628 亿联网络 4,000 326,280.00 0.62
25 688037 芯源微 3,028 317,122.44 0.61
26 688037 芯源微 3,028 317,122.44 0.61
27 688298 东方生物 3,171 160,801.41 0.31
28 688298 东方生物 3,171 160,801.41 0.31
29 688399 硕世生物 2,290 158,239.00 0.30
30 688399 硕世生物 2,290 158,239.00 0.30
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 97,000 8,289,620.00 6.39
2 601318 中国平安 97,000 8,289,620.00 6.39
3 600276 恒瑞医药 86,080 7,533,721.60 5.81
4 600276 恒瑞医药 86,080 7,533,721.60 5.81
5 000858 五粮液 47,900 6,371,179.00 4.91
6 000858 五粮液 47,900 6,371,179.00 4.91
7 000333 美的集团 108,300 6,308,475.00 4.87
8 000333 美的集团 108,300 6,308,475.00 4.87
9 600030 中信证券 208,500 5,275,050.00 4.07
10 600030 中信证券 208,500 5,275,050.00 4.07
11 600000 浦发银行 343,500 4,249,095.00 3.28
12 600000 浦发银行 343,500 4,249,095.00 3.28
13 600519 贵州茅台 3,500 4,140,500.00 3.19
14 600519 贵州茅台 3,500 4,140,500.00 3.19
15 601166 兴业银行 186,500 3,692,700.00 2.85
16 601166 兴业银行 186,500 3,692,700.00 2.85
17 002415 海康威视 110,600 3,621,044.00 2.79
18 002415 海康威视 110,600 3,621,044.00 2.79
19 600919 江苏银行 477,100 3,454,204.00 2.66
20 600919 江苏银行 477,100 3,454,204.00 2.66
21 600350 山东高速 81,800 401,638.00 0.31
22 300552 万集科技 4,800 405,120.00 0.31
23 600777 新潮能源 190,800 400,680.00 0.31
24 600578 京能电力 128,600 401,232.00 0.31
25 601677 明泰铝业 34,900 402,397.00 0.31
26 600578 京能电力 128,600 401,232.00 0.31
27 300552 万集科技 4,800 405,120.00 0.31
28 600777 新潮能源 190,800 400,680.00 0.31
29 600350 山东高速 81,800 401,638.00 0.31
30 601677 明泰铝业 34,900 402,397.00 0.31
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 110,000 9,574,400.00 8.88
2 601318 中国平安 110,000 9,574,400.00 8.88
3 600519 贵州茅台 7,800 8,970,000.00 8.32
4 600519 贵州茅台 7,800 8,970,000.00 8.32
5 000651 格力电器 90,300 5,174,190.00 4.80
6 000651 格力电器 90,300 5,174,190.00 4.80
7 601398 工商银行 725,400 4,011,462.00 3.72
8 601398 工商银行 725,400 4,011,462.00 3.72
9 002415 海康威视 103,300 3,336,590.00 3.09
10 002415 海康威视 103,300 3,336,590.00 3.09
11 600016 民生银行 534,700 3,218,894.00 2.98
12 600016 民生银行 534,700 3,218,894.00 2.98
13 601288 农业银行 919,100 3,180,086.00 2.95
14 601288 农业银行 919,100 3,180,086.00 2.95
15 600000 浦发银行 251,800 2,981,312.00 2.76
16 600000 浦发银行 251,800 2,981,312.00 2.76
17 600048 保利地产 174,300 2,492,490.00 2.31
18 600837 海通证券 174,400 2,493,920.00 2.31
19 600048 保利地产 174,300 2,492,490.00 2.31
20 600837 海通证券 174,400 2,493,920.00 2.31
21 600216 浙江医药 30,000 343,500.00 0.32
22 601677 明泰铝业 32,100 342,507.00 0.32
23 600327 大东方 99,400 341,936.00 0.32
24 000878 云南铜业 34,200 343,368.00 0.32
25 000878 云南铜业 34,200 343,368.00 0.32
26 600216 浙江医药 30,000 343,500.00 0.32
27 603368 柳药股份 9,700 346,872.00 0.32
28 601677 明泰铝业 32,100 342,507.00 0.32
29 600327 大东方 99,400 341,936.00 0.32
30 603368 柳药股份 9,700 346,872.00 0.32
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 11,500 1,019,015.00 7.89
2 601318 中国平安 11,500 1,019,015.00 7.89
3 600519 贵州茅台 600 590,400.00 4.57
4 600519 贵州茅台 600 590,400.00 4.57
5 000651 格力电器 5,700 313,500.00 2.43
6 000651 格力电器 5,700 313,500.00 2.43
7 601166 兴业银行 15,500 283,495.00 2.19
8 000858 五粮液 2,400 283,080.00 2.19
9 000858 五粮液 2,400 283,080.00 2.19
10 601166 兴业银行 15,500 283,495.00 2.19
11 600887 伊利股份 7,500 250,575.00 1.94
12 600887 伊利股份 7,500 250,575.00 1.94
13 600030 中信证券 9,900 235,719.00 1.82
14 600030 中信证券 9,900 235,719.00 1.82
15 600276 恒瑞医药 3,280 216,480.00 1.68
16 600276 恒瑞医药 3,280 216,480.00 1.68
17 601328 交通银行 34,400 210,528.00 1.63
18 601328 交通银行 34,400 210,528.00 1.63
19 000333 美的集团 4,000 207,440.00 1.61
20 000333 美的集团 4,000 207,440.00 1.61
21 002648 卫星石化 2,900 43,152.00 0.33
22 000401 冀东水泥 2,400 42,264.00 0.33
23 000401 冀东水泥 2,400 42,264.00 0.33
24 002648 卫星石化 2,900 43,152.00 0.33
25 300383 光环新网 2,500 41,925.00 0.32
26 600466 蓝光发展 6,700 41,674.00 0.32
27 601168 西部矿业 6,500 41,470.00 0.32
28 300383 光环新网 2,500 41,925.00 0.32
29 600466 蓝光发展 6,700 41,674.00 0.32
30 601168 西部矿业 6,500 41,470.00 0.32

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