兴全社会价值三年持有混合 (008378) 持仓明细

管理费：	0.800%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3383	累计净值：1.3383	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：谢治宇	管理人：兴证全球基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：15.266亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-12-26
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%

单位净值：

1.3383

累计净值：1.3383

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：谢治宇

管理人：兴证全球基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：15.266亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-12-26

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01024	快手-W	3,369,342	166,351,250.93	7.22
2	00700	腾讯控股	538,920	164,763,239.87	7.15
3	600703	三安光电	7,983,183	137,630,074.92	5.97
4	000063	中兴通讯	1,814,761	82,644,215.94	3.59
5	688031	星环科技	607,545	80,949,295.80	3.51
6	603283	赛腾股份	1,792,023	79,745,023.50	3.46
7	002851	麦格米特	1,936,603	70,627,911.41	3.07
8	688099	晶晨股份	837,460	70,292,627.20	3.05
9	02269	药明生物	1,912,500	66,211,417.46	2.87
10	002120	韵达股份	6,253,427	59,782,762.12	2.60
11	688008	澜起科技	1,003,080	57,087,697.20	2.48
12	01347	华虹半导体	2,381,989	56,221,343.19	2.44
13	300832	新产业	881,510	52,009,090.00	2.26
14	09992	泡泡玛特	3,023,600	48,561,711.84	2.11
15	06078	海吉亚医疗	1,190,012	46,519,891.98	2.02
16	600309	万华化学	504,264	44,294,549.76	1.92
17	688617	惠泰医疗	116,011	41,362,600.65	1.80
18	06699	时代天使	576,600	38,834,378.45	1.69
19	603338	浙江鼎力	692,300	38,775,723.00	1.68
20	301011	华立科技	1,525,577	35,744,269.11	1.55
21	06049	保利物业	1,004,800	35,157,088.88	1.53
22	000938	紫光股份	1,100,000	35,035,000.00	1.52
23	02400	心动公司	1,670,400	30,339,485.22	1.32
24	02382	舜宇光学科技	417,984	30,116,891.22	1.31
25	688200	华峰测控	194,808	29,805,624.00	1.29
26	603195	公牛集团	306,327	29,425,771.62	1.28
27	300454	深信服	256,035	28,995,963.75	1.26
28	01415	高伟电子	2,137,000	28,529,527.84	1.24
29	600031	三一重工	1,704,100	28,339,183.00	1.23
30	603507	振江股份	730,700	26,495,182.00	1.15
31	601138	工业富联	1,039,870	26,204,724.00	1.14
32	600160	巨化股份	1,869,828	25,766,229.84	1.12
33	300769	德方纳米	231,680	25,538,086.40	1.11
34	601717	郑煤机	2,050,200	25,524,990.00	1.11
35	300559	佳发教育	1,507,400	24,872,100.00	1.08
36	002465	海格通信	2,313,490	23,921,486.60	1.04
37	02171	科济药业-B	2,593,000	23,165,826.22	1.01
38	603658	安图生物	442,560	22,893,628.80	0.99
39	603713	密尔克卫	252,844	22,525,871.96	0.98
40	300525	博思软件	1,454,795	22,316,555.30	0.97
41	301391	卡莱特	189,642	22,220,353.14	0.96
42	002027	分众传媒	2,716,000	18,495,960.00	0.80
43	06610	飞天云动	11,270,000	17,768,121.97	0.77
44	301378	通达海	246,315	15,904,559.55	0.69
45	688114	华大智造	181,615	15,720,594.40	0.68
46	300750	宁德时代	59,880	13,699,945.20	0.59
47	600584	长电科技	413,800	12,898,146.00	0.56
48	300413	芒果超媒	295,000	10,091,950.00	0.44
49	300762	上海瀚讯	575,228	6,770,433.56	0.29
50	603712	七一二	223,800	6,760,998.00	0.29
51	600161	天坛生物	195,400	5,305,110.00	0.23
52	688766	普冉股份	47,521	5,076,193.22	0.22
53	002311	海大集团	99,843	4,676,646.12	0.20
54	002250	联化科技	396,500	4,147,390.00	0.18
55	688690	纳微科技	93,754	3,642,342.90	0.16
56	000739	普洛药业	152,908	2,712,587.92	0.12
57	002980	华盛昌	83,500	2,646,950.00	0.11
58	688798	艾为电子	27,868	1,648,392.20	0.07
59	688249	晶合集成	74,041	1,391,155.62	0.06
60	600435	北方导航	120,200	1,381,098.00	0.06
61	605090	九丰能源	55,601	1,241,570.33	0.05
62	09995	荣昌生物	33,000	1,042,067.90	0.05
63	002371	北方华创	2,800	889,420.00	0.04
64	688661	和林微纳	12,321	866,166.30	0.04
65	603501	韦尔股份	7,030	689,221.20	0.03
66	688503	聚和材料	4,850	472,875.00	0.02
67	605020	永和股份	16,100	415,541.00	0.02
68	688570	天玛智控	8,837	234,259.64	0.01
69	301358	湖南裕能	2,023	86,766.47	0.00
70	688469	中芯集成	13,800	74,658.00	0.00
71	301260	格力博	3,121	73,749.23	0.00
72	00291	华润啤酒	1,279	60,847.36	0.00
73	001269	欧晶科技	764	56,176.92	0.00
74	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.00
75	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
76	603707	健友股份	2,800	37,800.00	0.00
77	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
78	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
79	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
80	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
81	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
82	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
83	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
84	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
85	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
86	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
87	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
88	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
89	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
90	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
91	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
92	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
93	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
94	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
95	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
96	301265	华新环保	819	9,516.78	0.00
97	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
98	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
99	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
100	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
101	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
102	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
103	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
104	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
105	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
106	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
107	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
108	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
109	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00
110	300502	新易盛	1	67.97	0.00