兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金(008378)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3383

累计净值:1.3383 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:谢治宇 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.266亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%

基金公告

关于旗下部分基金投资海格通信(002465)非公开发行股票的公告 2023-11-21
关于董事会成员换届变更的公告 2023-11-20
关于监事会换届的公告 2023-11-20
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 2023-10-25
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-10-20
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金暂停赎回的公告 2023-10-19
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 2023-09-25
关于旗下部分基金投资芯朋微(688508)非公开发行股票的公告 2023-09-20
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-09-16
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金暂停赎回的公告 2023-09-08
关于增加东莞银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2023-09-07
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金暂停赎回的公告 2023-09-01
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
旗下基金2023年中期报告的提示性公告 2023-08-31
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-08-25
关于使用固有资金自购旗下权益类公募基金五千万元的公告 2023-08-21
基金投顾业务投资组合策略的风险评价结果汇总(截止至2023年6月30日) 2023-08-17
旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2023年6月30日) 2023-08-17
关于旗下部分基金投资福莱特(601865)非公开发行股票的公告 2023-08-05
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-07-22
旗下基金2023年第2季度报告的提示性公告 2023-07-21
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金暂停申购、赎回的公告 2023-07-17
关于旗下部分基金合同、招募说明书更新的提示性公告 2023-07-10
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-07-10
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年7月10日更新) 2023-07-10
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同(20230710更新) 2023-07-10
关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 2023-07-08
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-07-07
关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 2023-06-30
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 2023-06-30
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 2023-06-30
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 2023-06-30
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金暂停申购、赎回的公告 2023-05-24
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-05-05
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-22
旗下基金2023年第1季度报告的提示性公告 2023-04-22
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-04-07
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金暂停申购、赎回公告 2023-04-04
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下基金2022年年度报告的提示性公告 2023-03-31
旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2022年12月31日) 2023-03-07
基金投顾业务投资组合策略的风险评价结果汇总(截止至2022年12月31日) 2023-03-07
关于增加广发银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2023-02-28
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-02-17
关于我司网上交易系统暂停服务的通知 2023-02-03
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下基金2022年第4季度报告的提示性公告 2023-01-20
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金暂停申购、赎回公告 2023-01-17
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