兴全社会价值三年持有混合 (008378) 资产配置

管理费：	0.800%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3383	累计净值：1.3383	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：谢治宇	管理人：兴证全球基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：15.266亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-12-26
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%

单位净值：

1.3383

累计净值：1.3383

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：谢治宇

管理人：兴证全球基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：15.266亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-12-26

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,862,516,360.98	91.94
2	固定收益类投资	121,255,637.14	5.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,619,122.51	1.96
6	其他资产	2,369,419.53	2,369,419.53

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,163,136,520.90	92.67
2	固定收益类投资	129,128,780.34	5.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,844,435.15	1.75
6	其他资产	1,106,550.79	1,106,550.79

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,533,209,624.88	92.81
2	固定收益类投资	110,662,602.69	4.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,613,831.82	2.40
6	其他资产	19,846,210.70	19,846,210.70

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,870,043,020.06	66.63
2	固定收益类投资	21,345,950.16	0.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,415,896,820.33	32.87
6	其他资产	463,678.16	463,678.16

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,509,276,241.63	91.11
2	固定收益类投资	15,222,488.19	0.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	325,604,316.25	8.45
6	其他资产	1,546,497.32	1,546,497.32

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,322,425,756.81	88.69
2	固定收益类投资	10,009,557.49	0.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	442,641,608.32	9.08
6	其他资产	98,343,604.10	98,343,604.10

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,963,790,887.38	92.36
2	固定收益类投资	9,778,361.53	0.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	296,320,598.08	6.90
6	其他资产	22,016,925.10	22,016,925.10

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,130,310,488.91	93.48
2	固定收益类投资	17,974,130.80	0.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	328,586,185.99	5.99
6	其他资产	11,292,419.16	11,292,419.16

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,780,675,241.37	92.02
2	固定收益类投资	16,813,205.00	0.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	394,106,531.38	7.59
6	其他资产	3,641,203.32	3,641,203.32

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,094,985,888.00	86.84
2	固定收益类投资	16,081,982.60	0.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	731,466,492.91	12.47
6	其他资产	24,343,360.80	24,343,360.80

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,859,087,466.30	87.84
2	固定收益类投资	16,428,053.20	0.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	653,399,662.41	11.81
6	其他资产	2,545,663.97	2,545,663.97

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,692,259,673.15	87.50
2	固定收益类投资	20,986,726.10	0.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	647,902,257.83	12.08
6	其他资产	1,484,500.83	1,484,500.83

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,059,952,120.64	90.75
2	固定收益类投资	2,388,118.35	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	256,329,531.03	5.73
6	其他资产	155,275,856.44	155,275,856.44

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,295,519,699.26	88.70
2	固定收益类投资	153,926,403.00	4.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	189,672,053.06	5.11
6	其他资产	76,063,787.96	76,063,787.96

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,605,869,806.52	92.52
2	固定收益类投资	154,670,824.05	5.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,728,471.81	1.23
6	其他资产	21,373,215.02	21,373,215.02