恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数A (008407) 持仓明细

管理费：	1.000%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9218	累计净值：0.9218	净值更新日期：2023-11-15 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：恒生前海基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.224亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2020-05-22
业绩比较基准：恒生沪深港通细分行业龙头指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

0.9218

累计净值：0.9218

净值更新日期：2023-11-15 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：恒生前海基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.224亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-05-22

业绩比较基准：恒生沪深港通细分行业龙头指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	10,200	3,118,446.00	9.80
2	00700	腾讯控股	10,200	3,118,446.00	9.80
3	600519	贵州茅台	1,501	2,538,191.00	7.98
4	600519	贵州茅台	1,501	2,538,191.00	7.98
5	02318	中国平安	42,500	1,953,300.00	6.14
6	02318	中国平安	42,500	1,953,300.00	6.14
7	300750	宁德时代	7,560	1,729,652.40	5.44
8	300750	宁德时代	7,560	1,729,652.40	5.44
9	00939	建设银行	314,000	1,466,380.00	4.61
10	00939	建设银行	314,000	1,466,380.00	4.61
11	01398	工商银行	332,000	1,278,200.00	4.02
12	01398	工商银行	332,000	1,278,200.00	4.02
13	01211	比亚迪股份	5,500	1,267,750.00	3.98
14	01211	比亚迪股份	5,500	1,267,750.00	3.98
15	00941	中国移动	19,500	1,151,475.00	3.62
16	00941	中国移动	19,500	1,151,475.00	3.62
17	000858	五粮液	5,100	834,207.00	2.62
18	000858	五粮液	5,100	834,207.00	2.62
19	000333	美的集团	13,100	771,852.00	2.43
20	000333	美的集团	13,100	771,852.00	2.43
21	02899	紫金矿业	60,000	636,000.00	2.00
22	02899	紫金矿业	60,000	636,000.00	2.00
23	00386	中国石油化工股份	136,000	575,280.00	1.81
24	00386	中国石油化工股份	136,000	575,280.00	1.81
25	600900	长江电力	25,200	555,912.00	1.75
26	600900	长江电力	25,200	555,912.00	1.75
27	06030	中信证券	42,000	549,780.00	1.73
28	06030	中信证券	42,000	549,780.00	1.73
29	00857	中国石油股份	104,000	520,000.00	1.63
30	00857	中国石油股份	104,000	520,000.00	1.63
31	600276	恒瑞医药	10,144	485,897.60	1.53
32	600276	恒瑞医药	10,144	485,897.60	1.53
33	300760	迈瑞医疗	1,600	479,680.00	1.51
34	300760	迈瑞医疗	1,600	479,680.00	1.51
35	00981	中芯国际	25,500	479,655.00	1.51
36	00981	中芯国际	25,500	479,655.00	1.51
37	01810	小米集团-W	46,400	458,432.00	1.44
38	01810	小米集团-W	46,400	458,432.00	1.44
39	01088	中国神华	20,000	441,600.00	1.39
40	01088	中国神华	20,000	441,600.00	1.39
41	600309	万华化学	4,600	404,064.00	1.27
42	600309	万华化学	4,600	404,064.00	1.27
43	002475	立讯精密	12,300	399,135.00	1.25
44	002475	立讯精密	12,300	399,135.00	1.25
45	02628	中国人寿	33,000	397,320.00	1.25
46	02628	中国人寿	33,000	397,320.00	1.25
47	06690	海尔智家	17,000	386,410.00	1.21
48	06690	海尔智家	17,000	386,410.00	1.21
49	02359	药明康德	6,600	380,292.00	1.19
50	02359	药明康德	6,600	380,292.00	1.19
51	002714	牧原股份	8,700	366,705.00	1.15
52	002714	牧原股份	8,700	366,705.00	1.15
53	002230	科大讯飞	5,200	353,392.00	1.11
54	002230	科大讯飞	5,200	353,392.00	1.11
55	00728	中国电信	100,000	346,000.00	1.09
56	00728	中国电信	100,000	346,000.00	1.09
57	00001	长和	7,000	308,840.00	0.97
58	00001	长和	7,000	308,840.00	0.97
59	00002	中电控股	5,500	308,825.00	0.97
60	00002	中电控股	5,500	308,825.00	0.97
61	02202	万科企业	31,200	302,640.00	0.95
62	02202	万科企业	31,200	302,640.00	0.95
63	601668	中国建筑	50,200	288,148.00	0.91
64	601668	中国建筑	50,200	288,148.00	0.91
65	00027	银河娱乐	6,000	274,920.00	0.86
66	00027	银河娱乐	6,000	274,920.00	0.86
67	02020	安踏体育	3,600	265,680.00	0.83
68	02020	安踏体育	3,600	265,680.00	0.83
69	601138	工业富联	10,500	264,600.00	0.83
70	601138	工业富联	10,500	264,600.00	0.83
71	002352	顺丰控股	5,800	261,522.00	0.82
72	002352	顺丰控股	5,800	261,522.00	0.82
73	01772	赣锋锂业	5,200	244,972.00	0.77
74	01772	赣锋锂业	5,200	244,972.00	0.77
75	01109	华润置地	8,000	244,880.00	0.77
76	01109	华润置地	8,000	244,880.00	0.77
77	00390	中国中铁	51,000	243,270.00	0.76
78	00390	中国中铁	51,000	243,270.00	0.76
79	300015	爱尔眼科	12,318	228,498.90	0.72
80	300015	爱尔眼科	12,318	228,498.90	0.72
81	01919	中远海控	33,500	218,085.00	0.69
82	01919	中远海控	33,500	218,085.00	0.69
83	603501	韦尔股份	2,030	199,021.20	0.63
84	603501	韦尔股份	2,030	199,021.20	0.63
85	002027	分众传媒	28,800	196,128.00	0.62
86	002027	分众传媒	28,800	196,128.00	0.62
87	02611	国泰君安	20,400	172,788.00	0.54
88	02611	国泰君安	20,400	172,788.00	0.54
89	00066	港铁公司	5,000	165,950.00	0.52
90	00066	港铁公司	5,000	165,950.00	0.52
91	00267	中信股份	19,000	163,780.00	0.51
92	00267	中信股份	19,000	163,780.00	0.51
93	601225	陕西煤业	9,000	163,710.00	0.51
94	601225	陕西煤业	9,000	163,710.00	0.51
95	02313	申洲国际	2,200	151,624.00	0.48
96	02313	申洲国际	2,200	151,624.00	0.48
97	01787	山东黄金	9,850	129,724.50	0.41
98	01787	山东黄金	9,850	129,724.50	0.41
99	600019	宝钢股份	20,700	116,334.00	0.37
100	600019	宝钢股份	20,700	116,334.00	0.37
101	002493	荣盛石化	9,400	109,416.00	0.34
102	002493	荣盛石化	9,400	109,416.00	0.34
103	600104	上汽集团	7,700	109,109.00	0.34
104	600104	上汽集团	7,700	109,109.00	0.34
105	300999	金龙鱼	2,100	83,979.00	0.26
106	300999	金龙鱼	2,100	83,979.00	0.26
107	02618	京东物流	7,000	78,890.00	0.25
108	02618	京东物流	7,000	78,890.00	0.25
109	300413	芒果超媒	2,200	75,262.00	0.24
110	300413	芒果超媒	2,200	75,262.00	0.24
111	01929	周大福	5,400	70,092.00	0.22
112	01929	周大福	5,400	70,092.00	0.22
113	01044	恒安国际	2,000	60,860.00	0.19
114	01044	恒安国际	2,000	60,860.00	0.19
115	00881	中升控股	2,000	55,220.00	0.17
116	00881	中升控股	2,000	55,220.00	0.17
117	01448	福寿园	4,000	19,880.00	0.06
118	01448	福寿园	4,000	19,880.00	0.06
119	00839	中教控股	3,000	16,860.00	0.05
120	00839	中教控股	3,000	16,860.00	0.05
121	06808	高鑫零售	7,500	13,950.00	0.04
122	06808	高鑫零售	7,500	13,950.00	0.04