恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金A类(008407)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 27265175.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8682976.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13524852.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 22423300.310 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 29349243.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1210491.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3294559.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 27265175.720 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 28365301.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 415337.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1515463.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 27265175.720 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 29349243.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 795153.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1779096.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 28365301.280 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 62318522.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5786642.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 38755921.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 29349243.690 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 29508090.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1005097.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1163943.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 29349243.690 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 30815763.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 942547.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2250220.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 29508090.260 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 62318522.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3838998.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35341757.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 30815763.810 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 31750306.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1715973.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2650516.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 30815763.810 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 62318522.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2123025.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 32691241.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 31750306.730 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 91876666.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23030068.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 52588212.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 62318522.850 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 65033841.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3397865.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6113184.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 62318522.850 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 65121995.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5064850.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5153003.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 65033841.950 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 91876666.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14567352.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 41322024.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 65121995.090 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 73667856.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2624440.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11170301.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 65121995.090 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 91876666.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11942912.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30151722.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 73667856.870 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-05-22 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 368715975.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 61785784.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 338625093.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 91876666.480 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 139388523.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4878340.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 52390197.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 91876666.480 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 368715975.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 56907444.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 286234896.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 139388523.810 |
