恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金A类(008407)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9218

 累计净值：0.9218 净值更新日期：2023-11-15 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：恒生前海基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.224亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-05-22

业绩比较基准： 恒生沪深港通细分行业龙头指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,301 2,339,913.55 8.95
2 600519 贵州茅台 1,301 2,339,913.55 8.95
3 00700 腾讯控股 8,300 2,332,134.00 8.92
4 00700 腾讯控股 8,300 2,332,134.00 8.92
5 02318 中国平安 39,500 1,625,820.00 6.22
6 02318 中国平安 39,500 1,625,820.00 6.22
7 300750 宁德时代 6,660 1,352,179.80 5.17
8 300750 宁德时代 6,660 1,352,179.80 5.17
9 00939 建设银行 278,000 1,128,680.00 4.32
10 00939 建设银行 278,000 1,128,680.00 4.32
11 01211 比亚迪股份 5,000 1,110,350.00 4.25
12 01211 比亚迪股份 5,000 1,110,350.00 4.25
13 00941 中国移动 17,500 1,055,075.00 4.04
14 00941 中国移动 17,500 1,055,075.00 4.04
15 01398 工商银行 305,000 1,055,300.00 4.04
16 01398 工商银行 305,000 1,055,300.00 4.04
17 000858 五粮液 4,500 702,450.00 2.69
18 000858 五粮液 4,500 702,450.00 2.69
19 000333 美的集团 11,400 632,472.00 2.42
20 000333 美的集团 11,400 632,472.00 2.42
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 10,200 3,118,446.00 9.80
2 00700 腾讯控股 10,200 3,118,446.00 9.80
3 600519 贵州茅台 1,501 2,538,191.00 7.98
4 600519 贵州茅台 1,501 2,538,191.00 7.98
5 02318 中国平安 42,500 1,953,300.00 6.14
6 02318 中国平安 42,500 1,953,300.00 6.14
7 300750 宁德时代 7,560 1,729,652.40 5.44
8 300750 宁德时代 7,560 1,729,652.40 5.44
9 00939 建设银行 314,000 1,466,380.00 4.61
10 00939 建设银行 314,000 1,466,380.00 4.61
11 01398 工商银行 332,000 1,278,200.00 4.02
12 01398 工商银行 332,000 1,278,200.00 4.02
13 01211 比亚迪股份 5,500 1,267,750.00 3.98
14 01211 比亚迪股份 5,500 1,267,750.00 3.98
15 00941 中国移动 19,500 1,151,475.00 3.62
16 00941 中国移动 19,500 1,151,475.00 3.62
17 000858 五粮液 5,100 834,207.00 2.62
18 000858 五粮液 5,100 834,207.00 2.62
19 000333 美的集团 13,100 771,852.00 2.43
20 000333 美的集团 13,100 771,852.00 2.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 10,000 3,377,300.00 10.08
2 00700 腾讯控股 10,000 3,377,300.00 10.08
3 600519 贵州茅台 1,601 2,913,820.00 8.69
4 600519 贵州茅台 1,601 2,913,820.00 8.69
5 601318 中国平安 44,600 2,033,760.00 6.07
6 601318 中国平安 44,600 2,033,760.00 6.07
7 300750 宁德时代 3,800 1,542,990.00 4.60
8 300750 宁德时代 3,800 1,542,990.00 4.60
9 00939 建设银行 334,000 1,489,640.00 4.44
10 00939 建设银行 334,000 1,489,640.00 4.44
11 01398 工商银行 348,000 1,273,680.00 3.80
12 01398 工商银行 348,000 1,273,680.00 3.80
13 01211 比亚迪股份 6,000 1,207,020.00 3.60
14 01211 比亚迪股份 6,000 1,207,020.00 3.60
15 00941 中国移动 19,500 1,085,760.00 3.24
16 00941 中国移动 19,500 1,085,760.00 3.24
17 000858 五粮液 5,500 1,083,500.00 3.23
18 000858 五粮液 5,500 1,083,500.00 3.23
19 000333 美的集团 13,900 747,959.00 2.23
20 000333 美的集团 13,900 747,959.00 2.23
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 11,400 3,401,190.00 10.32
2 00700 腾讯控股 11,400 3,401,190.00 10.32
3 600519 贵州茅台 1,701 2,937,627.00 8.91
4 600519 贵州茅台 1,701 2,937,627.00 8.91
5 02318 中国平安 46,500 2,145,510.00 6.51
6 02318 中国平安 46,500 2,145,510.00 6.51
7 300750 宁德时代 4,000 1,573,680.00 4.77
8 300750 宁德时代 4,000 1,573,680.00 4.77
9 00939 建设银行 344,000 1,503,280.00 4.56
10 00939 建设银行 344,000 1,503,280.00 4.56
11 01398 工商银行 361,000 1,295,990.00 3.93
12 01398 工商银行 361,000 1,295,990.00 3.93
13 01211 比亚迪股份 6,500 1,118,260.00 3.39
14 01211 比亚迪股份 6,500 1,118,260.00 3.39
15 000858 五粮液 5,700 1,029,933.00 3.13
16 000858 五粮液 5,700 1,029,933.00 3.13
17 00941 中国移动 20,000 924,600.00 2.81
18 00941 中国移动 20,000 924,600.00 2.81
19 000333 美的集团 14,400 745,920.00 2.26
20 000333 美的集团 14,400 745,920.00 2.26
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,701 3,185,122.50 10.36
2 600519 贵州茅台 1,701 3,185,122.50 10.36
3 00700 腾讯控股 11,100 2,674,434.00 8.70
4 00700 腾讯控股 11,100 2,674,434.00 8.70
5 02318 中国平安 48,000 1,701,600.00 5.53
6 02318 中国平安 48,000 1,701,600.00 5.53
7 300750 宁德时代 4,100 1,643,649.00 5.34
8 300750 宁德时代 4,100 1,643,649.00 5.34
9 00939 建设银行 348,000 1,430,280.00 4.65
10 00939 建设银行 348,000 1,430,280.00 4.65
11 01398 工商银行 368,000 1,225,440.00 3.98
12 01398 工商银行 368,000 1,225,440.00 3.98
13 01211 比亚迪股份 6,000 1,054,920.00 3.43
14 01211 比亚迪股份 6,000 1,054,920.00 3.43
15 000858 五粮液 5,700 964,611.00 3.14
16 000858 五粮液 5,700 964,611.00 3.14
17 00941 中国移动 20,000 902,600.00 2.93
18 00941 中国移动 20,000 902,600.00 2.93
19 000333 美的集团 14,400 710,064.00 2.31
20 000333 美的集团 14,400 710,064.00 2.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,801 3,683,045.00 9.91
2 600519 贵州茅台 1,801 3,683,045.00 9.91
3 00700 腾讯控股 10,700 3,242,956.00 8.73
4 00700 腾讯控股 10,700 3,242,956.00 8.73
5 03690 美团-W 15,400 2,557,632.00 6.89
6 03690 美团-W 15,400 2,557,632.00 6.89
7 02318 中国平安 54,000 2,463,480.00 6.63
8 02318 中国平安 54,000 2,463,480.00 6.63
9 01211 比亚迪股份 6,500 1,745,445.00 4.70
10 01211 比亚迪股份 6,500 1,745,445.00 4.70
11 01398 工商银行 403,000 1,607,970.00 4.33
12 01398 工商银行 403,000 1,607,970.00 4.33
13 000858 五粮液 6,500 1,312,545.00 3.53
14 000858 五粮液 6,500 1,312,545.00 3.53
15 000333 美的集团 16,300 984,357.00 2.65
16 000333 美的集团 16,300 984,357.00 2.65
17 01288 农业银行 356,000 900,680.00 2.42
18 01288 农业银行 356,000 900,680.00 2.42
19 00941 中国移动 20,500 858,950.00 2.31
20 00941 中国移动 20,500 858,950.00 2.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 10,900 3,307,932.00 8.87
2 00700 腾讯控股 10,900 3,307,932.00 8.87
3 600519 贵州茅台 1,801 3,095,919.00 8.30
4 600519 贵州茅台 1,801 3,095,919.00 8.30
5 02318 中国平安 59,000 2,662,670.00 7.14
6 02318 中国平安 59,000 2,662,670.00 7.14
7 03690 美团-W 15,800 1,993,802.00 5.34
8 03690 美团-W 15,800 1,993,802.00 5.34
9 01398 工商银行 384,000 1,497,600.00 4.01
10 01398 工商银行 384,000 1,497,600.00 4.01
11 01211 比亚迪股份 7,000 1,273,930.00 3.41
12 01211 比亚迪股份 7,000 1,273,930.00 3.41
13 000858 五粮液 7,100 1,100,926.00 2.95
14 000858 五粮液 7,100 1,100,926.00 2.95
15 000333 美的集团 18,100 1,031,700.00 2.77
16 000333 美的集团 18,100 1,031,700.00 2.77
17 01288 农业银行 410,000 1,000,400.00 2.68
18 01288 农业银行 410,000 1,000,400.00 2.68
19 00941 中国移动 22,500 988,200.00 2.65
20 00941 中国移动 22,500 988,200.00 2.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 18,700 6,984,076.00 9.18
2 00700 腾讯控股 18,700 6,984,076.00 9.18
3 600519 贵州茅台 3,301 6,767,050.00 8.90
4 600519 贵州茅台 3,301 6,767,050.00 8.90
5 03690 美团-W 28,900 5,325,981.00 7.00
6 03690 美团-W 28,900 5,325,981.00 7.00
7 02318 中国平安 110,500 5,073,055.00 6.67
8 02318 中国平安 110,500 5,073,055.00 6.67
9 000858 五粮液 13,100 2,916,846.00 3.83
10 000858 五粮液 13,100 2,916,846.00 3.83
11 01211 比亚迪股份 12,000 2,615,640.00 3.44
12 01211 比亚迪股份 12,000 2,615,640.00 3.44
13 01398 工商银行 719,000 2,588,400.00 3.40
14 01398 工商银行 719,000 2,588,400.00 3.40
15 000333 美的集团 32,900 2,428,349.00 3.19
16 000333 美的集团 32,900 2,428,349.00 3.19
17 01810 小米集团-W 118,400 1,829,280.00 2.40
18 01810 小米集团-W 118,400 1,829,280.00 2.40
19 01288 农业银行 805,000 1,762,950.00 2.32
20 01288 农业银行 805,000 1,762,950.00 2.32
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 17,800 6,841,786.00 8.95
2 00700 腾讯控股 17,800 6,841,786.00 8.95
3 600519 贵州茅台 3,301 6,040,830.00 7.90
4 600519 贵州茅台 3,301 6,040,830.00 7.90
5 03690 美团-W 28,400 5,834,212.00 7.63
6 03690 美团-W 28,400 5,834,212.00 7.63
7 601318 中国平安 103,700 5,014,932.00 6.56
8 601318 中国平安 103,700 5,014,932.00 6.56
9 000858 五粮液 12,900 2,830,131.00 3.70
10 000858 五粮液 12,900 2,830,131.00 3.70
11 01398 工商银行 675,000 2,436,750.00 3.19
12 01398 工商银行 675,000 2,436,750.00 3.19
13 01211 比亚迪股份 12,000 2,429,160.00 3.18
14 01211 比亚迪股份 12,000 2,429,160.00 3.18
15 000333 美的集团 32,900 2,289,840.00 3.00
16 000333 美的集团 32,900 2,289,840.00 3.00
17 01810 小米集团-W 108,400 1,928,436.00 2.52
18 01810 小米集团-W 108,400 1,928,436.00 2.52
19 01288 农业银行 784,000 1,748,320.00 2.29
20 01288 农业银行 784,000 1,748,320.00 2.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 16,200 7,872,066.00 9.36
2 00700 腾讯控股 16,200 7,872,066.00 9.36
3 600519 贵州茅台 3,601 7,406,176.70 8.81
4 600519 贵州茅台 3,601 7,406,176.70 8.81
5 02318 中国平安 114,500 7,245,560.00 8.61
6 02318 中国平安 114,500 7,245,560.00 8.61
7 00939 建设银行 848,000 4,307,840.00 5.12
8 00939 建设银行 848,000 4,307,840.00 5.12
9 000858 五粮液 12,600 3,753,414.00 4.46
10 000858 五粮液 12,600 3,753,414.00 4.46
11 01398 工商银行 729,000 2,762,910.00 3.28
12 01398 工商银行 729,000 2,762,910.00 3.28
13 01810 小米集团-W 118,800 2,669,436.00 3.17
14 01810 小米集团-W 118,800 2,669,436.00 3.17
15 000333 美的集团 35,600 2,540,772.00 3.02
16 000333 美的集团 35,600 2,540,772.00 3.02
17 000651 格力电器 41,300 2,151,730.00 2.56
18 000651 格力电器 41,300 2,151,730.00 2.56
19 600276 恒瑞医药 30,044 2,042,090.68 2.43
20 600276 恒瑞医药 30,044 2,042,090.68 2.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 17,300 8,919,188.00 8.93
2 00700 腾讯控股 17,300 8,919,188.00 8.93
3 02318 中国平安 113,500 8,877,970.00 8.89
4 02318 中国平安 113,500 8,877,970.00 8.89
5 600519 贵州茅台 4,201 8,439,809.00 8.45
6 600519 贵州茅台 4,201 8,439,809.00 8.45
7 00939 建设银行 982,000 5,430,460.00 5.44
8 00939 建设银行 982,000 5,430,460.00 5.44
9 01398 工商银行 831,000 3,922,320.00 3.93
10 01398 工商银行 831,000 3,922,320.00 3.93
11 000858 五粮液 14,600 3,912,508.00 3.92
12 000858 五粮液 14,600 3,912,508.00 3.92
13 000333 美的集团 41,200 3,387,876.00 3.39
14 000333 美的集团 41,200 3,387,876.00 3.39
15 000651 格力电器 47,900 3,003,330.00 3.01
16 000651 格力电器 47,900 3,003,330.00 3.01
17 01810 小米集团-W 137,200 2,985,472.00 2.99
18 01810 小米集团-W 137,200 2,985,472.00 2.99
19 600276 恒瑞医药 29,053 2,675,490.77 2.68
20 600276 恒瑞医药 29,053 2,675,490.77 2.68
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02318 中国平安 140,500 11,234,380.00 9.13
2 02318 中国平安 140,500 11,234,380.00 9.13
3 00700 腾讯控股 23,000 10,917,640.00 8.87
4 00700 腾讯控股 23,000 10,917,640.00 8.87
5 600519 贵州茅台 5,101 10,191,798.00 8.28
6 600519 贵州茅台 5,101 10,191,798.00 8.28
7 00939 建设银行 1,196,000 5,932,160.00 4.82
8 00939 建设银行 1,196,000 5,932,160.00 4.82
9 01398 工商银行 1,274,000 5,389,020.00 4.38
10 01398 工商银行 1,274,000 5,389,020.00 4.38
11 000858 五粮液 17,800 5,194,930.00 4.22
12 000858 五粮液 17,800 5,194,930.00 4.22
13 000333 美的集团 50,000 4,922,000.00 4.00
14 000333 美的集团 50,000 4,922,000.00 4.00
15 01810 小米集团-W 159,800 4,464,812.00 3.63
16 01810 小米集团-W 159,800 4,464,812.00 3.63
17 600276 恒瑞医药 35,153 3,918,153.38 3.18
18 600276 恒瑞医药 35,153 3,918,153.38 3.18
19 000651 格力电器 58,200 3,604,908.00 2.93
20 000651 格力电器 58,200 3,604,908.00 2.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02318 中国平安 231,500 16,172,590.00 9.77
2 02318 中国平安 231,500 16,172,590.00 9.77
3 00700 腾讯控股 35,200 15,821,344.00 9.56
4 00700 腾讯控股 35,200 15,821,344.00 9.56
5 600519 贵州茅台 8,101 13,516,518.50 8.17
6 600519 贵州茅台 8,101 13,516,518.50 8.17
7 00939 建设银行 1,884,000 8,308,440.00 5.02
8 00939 建设银行 1,884,000 8,308,440.00 5.02
9 000858 五粮液 28,100 6,210,100.00 3.75
10 000858 五粮液 28,100 6,210,100.00 3.75
11 01398 工商银行 1,646,000 5,810,380.00 3.51
12 01398 工商银行 1,646,000 5,810,380.00 3.51
13 000333 美的集团 79,100 5,742,660.00 3.47
14 000333 美的集团 79,100 5,742,660.00 3.47
15 600276 恒瑞医药 55,653 4,998,752.46 3.02
16 600276 恒瑞医药 55,653 4,998,752.46 3.02
17 01810 小米集团-W 252,800 4,542,816.00 2.75
18 01810 小米集团-W 252,800 4,542,816.00 2.75
19 06030 中信证券 284,500 4,304,485.00 2.60
20 06030 中信证券 284,500 4,304,485.00 2.60

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