国富基本面优选混合 (008515) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2762	累计净值：1.2762	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：赵晓东	管理人：国海富兰克林基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：8.519亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-02-13
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%

单位净值：

1.2762

累计净值：1.2762

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：赵晓东

管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：8.519亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-02-13

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	288,000	88,049,827.58	7.37
2	00998	中信银行	20,850,000	70,741,681.44	5.92
3	000651	格力电器	1,561,678	57,016,863.78	4.77
4	01658	邮储银行	11,881,000	52,798,493.91	4.42
5	601577	长沙银行	6,407,136	49,719,375.36	4.16
6	00883	中国海洋石油	4,641,000	47,923,782.82	4.01
7	002142	宁波银行	1,885,871	47,712,536.30	3.99
8	002568	百润股份	1,254,951	45,617,468.85	3.82
9	300760	迈瑞医疗	126,300	37,864,740.00	3.17
10	600309	万华化学	380,000	33,379,200.00	2.79
11	01171	兖矿能源	1,500,000	31,047,676.50	2.60
12	601128	常熟银行	4,361,200	29,743,384.00	2.49
13	601658	邮储银行	5,864,700	28,678,383.00	2.40
14	601699	潞安环能	1,651,500	26,952,480.00	2.26
15	688018	乐鑫科技	182,494	23,691,371.08	1.98
16	600933	爱柯迪	935,000	21,776,150.00	1.82
17	688777	中控技术	324,729	20,386,486.62	1.71
18	03690	美团-W	173,700	19,586,091.35	1.64
19	00023	东亚银行	1,943,800	19,391,005.91	1.62
20	002738	中矿资源	371,000	18,898,740.00	1.58
21	601288	农业银行	5,000,000	17,650,000.00	1.48
22	01024	快手-W	353,100	17,433,263.44	1.46
23	00941	中国移动	272,000	16,062,366.77	1.34
24	601155	新城控股	1,099,988	15,850,827.08	1.33
25	002050	三花智控	513,500	15,538,510.00	1.30
26	000338	潍柴动力	1,098,337	13,685,279.02	1.15
27	688008	澜起科技	233,941	13,432,892.22	1.12
28	002475	立讯精密	383,897	12,457,457.65	1.04
29	02331	李宁	300,000	11,658,437.10	0.98
30	600298	安琪酵母	298,800	10,819,548.00	0.91
31	300012	华测检测	527,832	10,292,724.00	0.86
32	02202	万科企业	1,000,000	9,699,229.60	0.81
33	300003	乐普医疗	418,170	9,454,823.70	0.79
34	601225	陕西煤业	500,000	9,095,000.00	0.76
35	300896	爱美客	20,200	8,987,990.00	0.75
36	600256	广汇能源	1,242,300	8,522,178.00	0.71
37	300661	圣邦股份	99,930	8,207,250.90	0.69
38	002003	伟星股份	848,657	7,943,429.52	0.67
39	02162	康诺亚-B	200,500	7,560,650.89	0.63
40	000425	徐工机械	1,000,000	6,770,000.00	0.57
41	06818	中国光大银行	2,868,000	5,949,536.94	0.50
42	300957	贝泰妮	42,900	3,812,952.00	0.32
43	06639	瑞尔集团	350,000	2,423,424.43	0.20
44	601166	兴业银行	118,018	1,846,981.70	0.15
45	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.02
46	688539	高华科技	5,334	231,975.66	0.02
47	688249	晶合集成	6,516	117,678.96	0.01
48	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.01
49	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
50	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
51	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
52	688469	中芯集成	13,013	70,400.33	0.01
53	301358	湖南裕能	1,416	60,732.24	0.01
54	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.00
55	688531	日联科技	346	47,045.62	0.00
56	301325	曼恩斯特	364	39,293.80	0.00
57	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
58	301291	明阳电气	1,206	37,422.18	0.00
59	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
60	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
61	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
62	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
63	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
64	601061	中信金属	3,653	27,689.74	0.00
65	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
66	301310	鑫宏业	409	26,760.87	0.00
67	688582	芯动联科	648	26,360.64	0.00
68	301307	美利信	765	24,525.00	0.00
69	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
70	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
71	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
72	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
73	688543	国科军工	410	21,750.50	0.00
74	301322	绿通科技	391	20,816.84	0.00
75	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
76	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
77	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.00
78	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
79	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
80	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
81	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
82	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
83	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
84	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
85	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
86	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
87	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
88	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
89	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
90	301320	豪江智能	642	13,238.04	0.00
91	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
92	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
93	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
94	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
95	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
96	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
97	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
98	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
99	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
100	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
101	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
102	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
103	688631	莱斯信息	336	10,036.32	0.00
104	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
105	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
106	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
107	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
108	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
109	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
110	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
111	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
112	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
113	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
114	301281	科源制药	337	8,458.70	0.00
115	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
116	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
117	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
118	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
119	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
120	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
121	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
122	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
123	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
124	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
125	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
126	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
127	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
128	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
129	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
130	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00