富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金(008515)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 956,472,901.11 | 83.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,663,391.78 | 6.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 110,246,933.99 | 9.64 |
| 6 | 其他资产 | 5,126,439.02 | 5,126,439.02 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,018,463,580.18 | 85.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,322,799.99 | 5.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 98,450,320.93 | 8.22 |
| 6 | 其他资产 | 9,204,500.51 | 9,204,500.51 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,138,140,234.30 | 87.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,047,901.37 | 5.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,424,379.59 | 5.90 |
| 6 | 其他资产 | 9,409,880.56 | 9,409,880.56 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,149,823,994.32 | 88.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,846,265.76 | 5.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,168,692.53 | 6.02 |
| 6 | 其他资产 | 281,932.27 | 281,932.27 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,007,998,853.77 | 85.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,084,235.62 | 6.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,278,376.18 | 7.88 |
| 6 | 其他资产 | 1,787,967.28 | 1,787,967.28 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,243,435,568.20 | 86.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,655,572.60 | 5.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,434,219.24 | 6.45 |
| 6 | 其他资产 | 17,208,016.86 | 17,208,016.86 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,234,902,130.57 | 89.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,740,953.43 | 5.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,301,590.18 | 5.00 |
| 6 | 其他资产 | 250,959.34 | 250,959.34 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,406,350,047.49 | 89.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 105,048,000.00 | 6.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,984,671.16 | 3.69 |
| 6 | 其他资产 | 1,998,511.67 | 1,998,511.67 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,361,343,139.62 | 85.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 91,246,284.80 | 5.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 133,529,789.04 | 8.41 |
| 6 | 其他资产 | 1,808,840.02 | 1,808,840.02 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,464,173,742.59 | 80.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 161,245,253.40 | 5.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 372,549,185.50 | 12.18 |
| 6 | 其他资产 | 60,979,400.99 | 60,979,400.99 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,549,721,708.70 | 88.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 151,201,279.60 | 5.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 190,431,313.06 | 6.57 |
| 6 | 其他资产 | 5,525,605.47 | 5,525,605.47 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,769,666,680.76 | 85.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,074,000.00 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 286,111,476.93 | 13.89 |
| 6 | 其他资产 | 3,167,710.06 | 3,167,710.06 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,852,038,470.42 | 90.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 200,086,634.16 | 9.75 |
| 6 | 其他资产 | 1,054,117.93 | 1,054,117.93 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,843,724,683.61 | 83.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,672,111.00 | 1.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 414,090,620.17 | 12.20 |
| 6 | 其他资产 | 99,121,628.79 | 99,121,628.79 |
