富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金(008515)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2762

 累计净值：1.2762 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵晓东 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.519亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-02-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 288,000 80,921,752.13 7.11
2 00998 中信银行 22,839,000 76,286,215.71 6.70
3 002568 百润股份 2,288,951 65,990,457.33 5.80
4 000651 格力电器 1,681,678 61,044,911.40 5.36
5 601577 长沙银行 6,326,136 51,811,053.84 4.55
6 002142 宁波银行 1,885,871 50,673,353.77 4.45
7 00883 中国海洋石油 3,641,000 46,040,231.64 4.04
8 01658 邮储银行 11,881,000 43,173,353.64 3.79
9 01171 兖矿能源 3,026,000 41,095,876.02 3.61
10 601128 常熟银行 4,361,200 31,923,984.00 2.80
11 601658 邮储银行 5,864,700 29,147,559.00 2.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 288,000 88,049,827.58 7.37
2 00998 中信银行 20,850,000 70,741,681.44 5.92
3 000651 格力电器 1,561,678 57,016,863.78 4.77
4 01658 邮储银行 11,881,000 52,798,493.91 4.42
5 601577 长沙银行 6,407,136 49,719,375.36 4.16
6 00883 中国海洋石油 4,641,000 47,923,782.82 4.01
7 002142 宁波银行 1,885,871 47,712,536.30 3.99
8 002568 百润股份 1,254,951 45,617,468.85 3.82
9 300760 迈瑞医疗 126,300 37,864,740.00 3.17
10 600309 万华化学 380,000 33,379,200.00 2.79
11 601658 邮储银行 5,864,700 28,678,383.00 2.40
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 328,000 110,776,482.38 8.58
2 00998 中信银行 26,850,000 92,843,796.08 7.19
3 002142 宁波银行 2,285,871 62,427,137.01 4.83
4 601577 长沙银行 7,298,236 57,729,046.76 4.47
5 00883 中国海洋石油 5,641,000 57,579,269.86 4.46
6 01658 邮储银行 13,881,000 56,626,298.54 4.38
7 002568 百润股份 1,254,951 51,340,045.41 3.97
8 601699 潞安环能 2,309,900 50,679,206.00 3.92
9 600309 万华化学 520,000 49,857,600.00 3.86
10 01171 兖矿能源 1,500,000 36,898,531.50 2.86
11 601658 邮储银行 6,278,400 29,194,560.00 2.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 328,000 97,859,515.04 7.57
2 01988 民生银行 39,685,000 95,713,433.87 7.40
3 00998 中信银行 30,150,000 93,185,033.13 7.21
4 002142 宁波银行 2,285,871 74,176,513.95 5.74
5 01658 邮储银行 16,823,000 72,883,283.87 5.64
6 601166 兴业银行 3,308,418 58,195,072.62 4.50
7 600309 万华化学 580,000 53,737,000.00 4.16
8 00883 中国海洋石油 5,641,000 50,288,581.98 3.89
9 03690 美团-W 320,900 50,077,814.92 3.87
10 002568 百润股份 1,254,951 46,884,969.36 3.63
11 601658 邮储银行 6,278,400 29,006,208.00 2.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00998 中信银行 30,150,000 85,078,861.92 7.20
2 01988 民生银行 39,685,000 80,758,578.15 6.83
3 002142 宁波银行 2,285,871 72,119,230.05 6.10
4 01658 邮储银行 14,823,000 62,072,160.38 5.25
5 601166 兴业银行 3,308,418 55,085,159.70 4.66
6 600309 万华化学 580,000 53,418,000.00 4.52
7 00700 腾讯控股 218,000 52,525,533.89 4.44
8 03690 美团-W 337,900 50,609,061.71 4.28
9 00883 中国海洋石油 3,833,000 32,621,821.27 2.76
10 000338 潍柴动力 2,857,337 27,487,581.94 2.33
11 601658 邮储银行 5,278,400 23,541,664.00 1.99
12 02338 潍柴动力 994,000 6,697,649.53 0.57
13 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.11
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00998 中信银行 30,150,000 90,501,764.54 6.43
2 01988 民生银行 37,685,000 90,237,938.42 6.41
3 002142 宁波银行 2,422,475 86,748,829.75 6.16
4 01658 邮储银行 14,823,000 78,974,478.94 5.61
5 00700 腾讯控股 218,000 66,071,295.25 4.69
6 03690 美团-W 397,900 66,082,395.61 4.69
7 601166 兴业银行 3,308,418 65,837,518.20 4.68
8 600309 万华化学 580,000 56,254,200.00 4.00
9 000338 潍柴动力 3,386,837 42,233,857.39 3.00
10 300059 东方财富 1,559,246 39,604,848.40 2.81
11 601658 邮储银行 4,778,400 25,755,576.00 1.83
12 600016 民生银行 4,975,700 18,509,604.00 1.31
13 02338 潍柴动力 1,194,000 12,722,866.88 0.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 2,682,375 100,294,001.25 7.26
2 00998 中信银行 30,150,000 97,074,247.46 7.02
3 01988 民生银行 37,685,000 90,160,589.96 6.52
4 601166 兴业银行 4,287,518 88,622,997.06 6.41
5 01658 邮储银行 15,820,000 81,471,631.57 5.89
6 00700 腾讯控股 218,000 66,158,627.36 4.79
7 03690 美团-W 485,600 61,279,396.55 4.43
8 601966 玲珑轮胎 2,381,577 52,561,404.39 3.80
9 600309 万华化学 580,000 46,916,200.00 3.39
10 000338 潍柴动力 3,386,837 45,214,273.95 3.27
11 600016 民生银行 8,200,000 31,324,000.00 2.27
12 02338 潍柴动力 1,194,000 11,988,122.74 0.87
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 2,862,375 109,571,715.00 7.02
2 601166 兴业银行 5,607,482 106,766,457.28 6.84
3 00700 腾讯控股 268,000 100,092,554.24 6.41
4 01988 民生银行 37,685,000 91,817,542.88 5.88
5 601966 玲珑轮胎 2,381,577 87,046,639.35 5.57
6 00998 中信银行 30,150,000 83,319,163.20 5.34
7 01658 邮储银行 18,120,000 81,037,568.64 5.19
8 03690 美团-W 368,000 67,817,630.72 4.34
9 000338 潍柴动力 3,386,837 60,590,513.93 3.88
10 688018 乐鑫科技 270,433 51,393,087.32 3.29
11 02338 潍柴动力 1,683,000 20,998,077.41 1.34
12 600016 民生银行 5,200,000 20,280,000.00 1.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 336,000 129,149,625.02 8.16
2 601966 玲珑轮胎 3,504,877 123,581,963.02 7.81
3 601166 兴业银行 5,707,482 104,446,920.60 6.60
4 002142 宁波银行 2,602,159 91,465,888.85 5.78
5 00998 中信银行 31,150,000 91,343,362.88 5.77
6 01988 民生银行 33,685,000 87,832,889.69 5.55
7 01658 邮储银行 18,120,000 81,211,353.94 5.13
8 03690 美团-W 368,000 75,599,195.33 4.78
9 000338 潍柴动力 4,286,837 71,037,732.39 4.49
10 600309 万华化学 560,000 59,780,000.00 3.78
11 02338 潍柴动力 1,683,000 22,685,006.88 1.43
12 600016 民生银行 2,700,000 10,557,000.00 0.67
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 398,000 193,402,018.56 6.49
2 601966 玲珑轮胎 4,215,772 184,397,867.28 6.19
3 601166 兴业银行 6,857,482 140,921,255.10 4.73
4 002142 宁波银行 3,092,129 120,500,267.13 4.04
5 01658 邮储银行 24,820,000 108,011,139.89 3.62
6 02382 舜宇光学科技 513,200 104,791,556.10 3.52
7 000338 潍柴动力 5,946,837 102,172,415.75 3.43
8 00998 中信银行 31,150,000 95,382,994.56 3.20
9 01988 民生银行 29,685,000 91,885,096.66 3.08
10 03888 金山软件 2,089,000 80,913,913.84 2.71
11 02338 潍柴动力 2,250,000 32,313,826.80 1.08
12 600016 民生银行 2,700,000 11,907,000.00 0.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 378,000 194,881,604.40 6.76
2 601966 玲珑轮胎 4,088,072 191,321,769.60 6.64
3 000651 格力电器 2,889,506 181,172,026.20 6.28
4 601166 兴业银行 6,857,482 165,196,741.38 5.73
5 002044 美年健康 8,125,808 125,299,959.36 4.35
6 002142 宁波银行 3,092,129 120,221,975.52 4.17
7 00998 中信银行 30,150,000 100,654,599.15 3.49
8 03888 金山软件 2,089,000 91,103,980.63 3.16
9 002304 洋河股份 544,600 89,695,620.00 3.11
10 01658 邮储银行 18,020,000 88,487,134.32 3.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 4,208,072 147,997,892.24 7.39
2 00700 腾讯控股 298,000 141,456,118.08 7.06
3 002304 洋河股份 500,000 117,995,000.00 5.89
4 002142 宁波银行 3,092,129 109,275,838.86 5.45
5 601166 兴业银行 4,857,482 101,375,649.34 5.06
6 03888 金山软件 2,289,000 96,325,698.00 4.81
7 02382 舜宇光学科技 580,900 82,967,802.32 4.14
8 601318 中国平安 879,801 76,525,090.98 3.82
9 00998 中信银行 25,150,000 69,640,239.34 3.48
10 002044 美年健康 6,033,930 68,364,426.90 3.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 318,000 142,929,959.04 7.00
2 601966 玲珑轮胎 4,306,504 125,749,916.80 6.16
3 002304 洋河股份 980,900 122,602,691.00 6.01
4 002142 宁波银行 3,392,129 106,784,220.92 5.23
5 002044 美年健康 6,733,930 95,487,127.40 4.68
6 601318 中国平安 1,089,801 83,108,224.26 4.07
7 03888 金山软件 2,289,000 77,740,226.59 3.81
8 01765 希望教育 35,676,000 74,297,638.89 3.64
9 000403 双林生物 2,119,558 73,188,337.74 3.59
10 002352 顺丰控股 800,602 65,008,882.40 3.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 491,000 223,621,621.34 6.77
2 002304 洋河股份 1,880,000 197,663,200.00 5.99
3 02382 舜宇光学科技 1,323,600 149,919,618.82 4.54
4 00981 中芯国际 6,001,000 148,001,942.88 4.48
5 002142 宁波银行 5,607,129 147,299,278.83 4.46
6 002044 美年健康 9,885,930 142,456,251.30 4.31
7 601166 兴业银行 7,599,923 119,926,784.94 3.63
8 000403 双林生物 1,549,966 114,898,979.58 3.48
9 601318 中国平安 1,489,801 106,371,791.40 3.22
10 601966 玲珑轮胎 5,006,504 101,131,380.80 3.06

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