兴全合丰三年持有混合 (009556) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.6331	累计净值：0.6331	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：乔迁,杨世进	管理人：兴证全球基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：75.635亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-08-28
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%

单位净值：

0.6331

累计净值：0.6331

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：乔迁,杨世进

管理人：兴证全球基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：75.635亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-08-28

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	2,600,000	594,854,000.00	10.19
2	00700	腾讯控股	1,700,000	519,738,565.60	8.91
3	600570	恒生电子	9,582,200	424,395,638.00	7.27
4	600519	贵州茅台	240,000	405,840,000.00	6.95
5	600563	法拉电子	2,800,000	384,440,000.00	6.59
6	00388	香港交易所	1,400,000	381,035,894.40	6.53
7	601888	中国中免	3,000,000	331,590,000.00	5.68
8	000568	泸州老窖	1,200,146	251,514,597.22	4.31
9	000063	中兴通讯	4,999,944	227,697,449.76	3.90
10	002142	宁波银行	7,000,000	177,100,000.00	3.03
11	301031	中熔电气	1,200,600	162,933,426.00	2.79
12	301103	何氏眼科	3,900,321	159,319,342.44	2.73
13	301239	普瑞眼科	1,400,000	137,312,000.00	2.35
14	01368	特步国际	17,000,000	125,075,806.80	2.14
15	300308	中际旭创	800,000	117,960,000.00	2.02
16	600426	华鲁恒升	3,500,300	107,214,189.00	1.84
17	603039	泛微网络	1,299,600	106,086,348.00	1.82
18	01024	快手-W	2,000,000	98,744,058.00	1.69
19	603927	中科软	2,399,980	92,543,228.80	1.59
20	06699	时代天使	1,348,400	90,815,601.63	1.56
21	600309	万华化学	1,000,000	87,840,000.00	1.51
22	000977	浪潮信息	1,800,000	87,300,000.00	1.50
23	000938	紫光股份	2,100,000	66,885,000.00	1.15
24	002487	大金重工	1,606,426	49,028,121.52	0.84
25	002484	江海股份	2,000,000	42,580,000.00	0.73
26	301030	仕净科技	400,000	27,640,000.00	0.47
27	301333	诺思格	219,957	11,063,837.10	0.19
28	688502	茂莱光学	1,509	269,492.31	0.00
29	688249	晶合集成	7,405	133,734.30	0.00
30	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.00
31	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.00
32	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.00
33	301358	湖南裕能	2,023	86,766.47	0.00
34	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.00
35	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.00
36	688469	中芯集成	13,800	74,658.00	0.00
37	301260	格力博	3,121	73,749.23	0.00
38	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.00
39	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.00
40	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
41	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
42	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
43	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
44	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
45	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
46	688582	芯动联科	648	26,360.64	0.00
47	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
48	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
49	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
50	688543	国科军工	410	21,750.50	0.00
51	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
52	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
53	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
54	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
55	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
56	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
57	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
58	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
59	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
60	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
61	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
62	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
63	688631	莱斯信息	336	10,036.32	0.00
64	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
65	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
66	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
67	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
68	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
69	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
70	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
71	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
72	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
73	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
74	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
75	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
76	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
77	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
78	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
79	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
80	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00