兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金(009556)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6331

 累计净值：0.6331 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：乔迁,杨世进 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：75.635亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-08-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 270,000 485,608,500.00 9.83
2 00700 腾讯控股 1,633,700 459,034,258.51 9.30
3 300750 宁德时代 2,233,140 453,394,414.20 9.18
4 000568 泸州老窖 1,442,176 312,447,430.40 6.33
5 600570 恒生电子 8,256,728 267,930,823.60 5.43
6 00388 香港交易所 876,500 235,338,968.56 4.77
7 601888 中国中免 2,021,700 214,239,549.00 4.34
8 002142 宁波银行 6,038,500 162,254,495.00 3.29
9 600563 法拉电子 1,223,610 118,604,517.30 2.40
10 600426 华鲁恒升 3,653,730 117,284,733.00 2.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,600,000 594,854,000.00 10.19
2 00700 腾讯控股 1,700,000 519,738,565.60 8.91
3 600570 恒生电子 9,582,200 424,395,638.00 7.27
4 600519 贵州茅台 240,000 405,840,000.00 6.95
5 600563 法拉电子 2,800,000 384,440,000.00 6.59
6 00388 香港交易所 1,400,000 381,035,894.40 6.53
7 601888 中国中免 3,000,000 331,590,000.00 5.68
8 000568 泸州老窖 1,200,146 251,514,597.22 4.31
9 000063 中兴通讯 4,999,944 227,697,449.76 3.90
10 002142 宁波银行 7,000,000 177,100,000.00 3.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,450,000 588,772,500.00 9.10
2 600519 贵州茅台 310,000 564,200,000.00 8.72
3 00700 腾讯控股 1,630,000 550,505,080.14 8.51
4 600570 恒生电子 9,800,000 521,556,000.00 8.06
5 601888 中国中免 2,500,000 458,100,000.00 7.08
6 00388 香港交易所 1,500,400 457,348,570.10 7.07
7 600563 法拉电子 2,817,747 411,419,239.47 6.36
8 002142 宁波银行 10,000,000 273,100,000.00 4.22
9 01024 快手-W 5,000,000 264,592,672.50 4.09
10 600309 万华化学 2,400,000 230,112,000.00 3.56
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 3,000,000 648,090,000.00 9.87
2 300750 宁德时代 1,400,000 550,788,000.00 8.39
3 600519 贵州茅台 310,000 535,370,000.00 8.15
4 00388 香港交易所 1,500,400 451,936,450.26 6.88
5 600563 法拉电子 2,817,747 450,501,390.36 6.86
6 00700 腾讯控股 1,360,000 405,758,964.80 6.18
7 600570 恒生电子 9,800,000 396,508,000.00 6.04
8 002142 宁波银行 10,000,000 324,500,000.00 4.94
9 01024 快手-W 5,100,000 323,680,850.85 4.93
10 01368 特步国际 33,500,000 260,044,296.05 3.96
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 3,200,000 634,400,000.00 9.96
2 300750 宁德时代 1,500,000 601,335,000.00 9.44
3 600519 贵州茅台 300,000 561,750,000.00 8.82
4 600563 法拉电子 2,700,000 433,809,000.00 6.81
5 002142 宁波银行 11,099,875 350,201,056.25 5.50
6 600570 恒生电子 9,012,894 305,446,977.66 4.79
7 00388 香港交易所 1,201,100 292,872,649.53 4.60
8 01368 特步国际 33,500,000 252,994,479.00 3.97
9 600309 万华化学 2,400,000 219,326,400.00 3.44
10 01024 快手-W 4,500,000 207,365,481.00 3.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 3,401,100 792,218,223.00 10.00
2 300750 宁德时代 1,400,000 747,600,000.00 9.44
3 600519 贵州茅台 300,000 613,500,000.00 7.75
4 600563 法拉电子 2,800,000 574,448,000.00 7.25
5 688005 容百科技 3,700,000 478,928,000.00 6.05
6 00388 香港交易所 1,201,100 396,487,121.67 5.01
7 603986 兆易创新 2,700,000 383,967,000.00 4.85
8 01368 特步国际 31,000,000 376,454,638.00 4.75
9 01024 快手-W 4,191,300 313,272,875.83 3.96
10 002812 恩捷股份 1,200,000 300,540,000.00 3.79
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,360,095 696,776,668.50 9.98
2 601888 中国中免 3,999,900 657,463,563.00 9.42
3 600519 贵州茅台 320,066 550,193,454.00 7.88
4 600563 法拉电子 2,500,000 502,475,000.00 7.20
5 688005 容百科技 3,700,000 478,854,000.00 6.86
6 603986 兆易创新 2,600,000 366,678,000.00 5.25
7 00388 香港交易所 1,200,000 361,450,936.80 5.18
8 01368 特步国际 31,200,000 300,605,722.56 4.31
9 002812 恩捷股份 1,300,000 286,000,000.00 4.10
10 600309 万华化学 3,000,000 242,670,000.00 3.48
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 3,800,236 833,809,780.76 9.85
2 300750 宁德时代 1,400,000 823,200,000.00 9.72
3 600519 贵州茅台 299,966 614,930,300.00 7.26
4 002415 海康威视 10,000,000 523,200,000.00 6.18
5 00388 香港交易所 1,300,000 484,035,552.00 5.72
6 600563 法拉电子 2,000,000 464,800,000.00 5.49
7 688005 容百科技 3,890,000 449,606,200.00 5.31
8 300014 亿纬锂能 3,000,000 354,540,000.00 4.19
9 01368 特步国际 31,000,000 329,492,800.00 3.89
10 002812 恩捷股份 1,300,000 325,520,000.00 3.84
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,600,000 841,168,000.00 9.91
2 002415 海康威视 12,000,000 660,000,000.00 7.78
3 00388 香港交易所 1,500,000 599,553,282.00 7.07
4 601888 中国中免 2,200,000 572,000,000.00 6.74
5 600519 贵州茅台 260,000 475,800,000.00 5.61
6 600110 诺德股份 19,000,000 406,790,000.00 4.79
7 688005 容百科技 3,409,940 368,546,315.20 4.34
8 01368 特步国际 40,000,000 363,214,160.00 4.28
9 600563 法拉电子 2,019,901 361,077,502.76 4.26
10 600763 通策医疗 1,000,000 302,020,000.00 3.56
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,700,000 909,160,000.00 9.64
2 002415 海康威视 12,000,000 774,000,000.00 8.20
3 601888 中国中免 2,200,000 660,220,000.00 7.00
4 00388 香港交易所 1,400,000 539,121,273.60 5.71
5 600519 贵州茅台 250,000 514,175,000.00 5.45
6 01368 特步国际 38,022,500 463,176,832.75 4.91
7 00700 腾讯控股 940,000 456,778,636.80 4.84
8 300015 爱尔眼科 5,963,997 423,324,507.06 4.49
9 600882 妙可蓝多 6,000,000 418,800,000.00 4.44
10 600763 通策医疗 1,000,000 411,000,000.00 4.36
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 12,999,982 726,698,993.80 8.82
2 601888 中国中免 2,000,000 612,160,000.00 7.43
3 600519 贵州茅台 299,927 602,553,343.00 7.31
4 300750 宁德时代 1,800,000 579,906,000.00 7.04
5 002044 美年健康 37,000,000 570,540,000.00 6.92
6 00700 腾讯控股 1,100,000 567,115,780.00 6.88
7 00388 香港交易所 1,200,000 463,902,398.40 5.63
8 600872 中炬高新 7,000,000 339,010,000.00 4.11
9 600882 妙可蓝多 5,703,783 324,488,214.87 3.94
10 600763 通策医疗 1,257,784 315,074,892.00 3.82
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600872 中炬高新 9,296,925 619,640,051.25 7.23
2 300750 宁德时代 1,699,975 596,878,222.25 6.96
3 002773 康弘药业 11,499,832 548,032,910.80 6.39
4 002415 海康威视 10,700,583 519,085,281.33 6.05
5 600519 贵州茅台 240,000 479,520,000.00 5.59
6 002044 美年健康 40,000,000 453,200,000.00 5.29
7 601888 中国中免 1,600,000 451,920,000.00 5.27
8 600570 恒生电子 4,299,912 451,060,768.80 5.26
9 00388 香港交易所 1,224,500 437,999,976.50 5.11
10 600763 通策医疗 1,400,000 387,128,000.00 4.52

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