兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金(009556)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6331

累计净值:0.6331 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:乔迁,杨世进 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:75.635亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,512,637,200.54 50.88
通信服务 459,034,258.51 9.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 387,374,326.22 7.84
金融 235,338,968.56 4.77
医疗保健 45,401,946.56 0.92
J 金融业 263,819,070.52 5.34
非日常生活消费品 26,695,104.68 0.54
L 租赁和商务服务业 214,239,549.00 4.34
Q 卫生和社会工作 150,973,862.84 3.06
G 交通运输、仓储和邮政业 44,177,668.80 0.89
B 采矿业 29,996,840.00 0.61
F 批发和零售业 14,498,483.23 0.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
M 科学研究和技术服务业 7,104.28 0.00
  合计 4,384,239,317.54 88.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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