国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金(010010)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 1,560,000 | 92,122,397.64 | 9.88 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 294,474 | 90,029,114.33 | 9.65 |
| 3 | 00728 | 中国电信 | 25,416,000 | 87,873,913.80 | 9.42 |
| 4 | 02318 | 中国平安 | 1,431,000 | 65,769,765.99 | 7.05 |
| 5 | 03968 | 招商银行 | 1,882,930 | 61,802,447.33 | 6.63 |
| 6 | 01093 | 石药集团 | 8,490,800 | 53,311,048.41 | 5.72 |
| 7 | 03360 | 远东宏信 | 5,568,000 | 31,828,224.77 | 3.41 |
| 8 | 00867 | 康哲药业 | 2,543,000 | 29,917,033.99 | 3.21 |
| 9 | 01109 | 华润置地 | 965,964 | 29,567,903.03 | 3.17 |
| 10 | 01299 | 友邦保险 | 368,800 | 26,896,074.32 | 2.88 |
| 11 | 00386 | 中国石油化工股份 | 4,952,000 | 20,956,310.37 | 2.25 |
| 12 | 00388 | 香港交易所 | 76,300 | 20,766,456.24 | 2.23 |
| 13 | 03690 | 美团-W | 167,739 | 18,913,939.99 | 2.03 |
| 14 | 03606 | 福耀玻璃 | 572,000 | 17,086,870.94 | 1.83 |
| 15 | 00960 | 龙湖集团 | 955,521 | 16,773,692.63 | 1.80 |
| 16 | 02005 | 石四药集团 | 3,446,000 | 15,885,715.40 | 1.70 |
| 17 | 00981 | 中芯国际 | 765,000 | 14,388,419.88 | 1.54 |
| 18 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 582,000 | 14,327,016.01 | 1.54 |
| 19 | 01579 | 颐海国际 | 926,000 | 14,325,983.39 | 1.54 |
| 20 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,367,000 | 14,115,882.59 | 1.51 |
| 21 | 06127 | 昭衍新药 | 746,340 | 13,555,777.90 | 1.45 |
| 22 | 03331 | 维达国际 | 703,000 | 12,638,962.83 | 1.36 |
| 23 | 03323 | 中国建材 | 2,678,000 | 11,900,880.96 | 1.28 |
| 24 | 00914 | 海螺水泥 | 585,429 | 11,226,879.65 | 1.20 |
| 25 | 02899 | 紫金矿业 | 914,000 | 9,690,931.78 | 1.04 |
| 26 | 00564 | 郑煤机 | 1,437,000 | 9,048,966.33 | 0.97 |
| 27 | 00817 | 中国金茂 | 8,070,000 | 8,556,435.39 | 0.92 |
| 28 | 02359 | 药明康德 | 144,800 | 8,343,919.00 | 0.89 |
| 29 | 00322 | 康师傅控股 | 662,000 | 7,434,072.26 | 0.80 |
| 30 | 00152 | 深圳国际 | 1,144,000 | 7,277,741.33 | 0.78 |
| 31 | 01209 | 华润万象生活 | 184,200 | 6,606,337.05 | 0.71 |
| 32 | 02202 | 万科企业 | 636,900 | 6,177,439.33 | 0.66 |
| 33 | 01398 | 工商银行 | 1,566,775 | 6,038,157.20 | 0.65 |
| 34 | 01347 | 华虹半导体 | 243,549 | 5,748,411.06 | 0.62 |
