国投瑞银港股通6个月定开股票 (010010) 重仓股

单位净值： 0.7089	累计净值：0.7089	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘扬	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：11.959亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-08-27
业绩比较基准：恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×85%+银行活期存款利率(税后)×15%

单位净值：

0.7089

累计净值：0.7089

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘扬

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：11.959亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-08-27

业绩比较基准：恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×85%+银行活期存款利率(税后)×15%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	1,434,105	86,459,739.56	9.74
2	00728	中国电信	23,958,000	86,179,551.80	9.71
3	00700	腾讯控股	297,974	83,724,229.75	9.43
4	02318	中国平安	1,467,000	60,375,419.97	6.80
5	03968	招商银行	1,904,430	57,145,280.70	6.44
6	01093	石药集团	8,490,800	44,722,709.49	5.04
7	00388	香港交易所	134,700	36,166,753.07	4.07
8	03360	远东宏信	5,743,000	29,722,512.87	3.35
9	01109	华润置地	965,964	27,655,603.41	3.12
10	00867	康哲药业	2,543,000	27,675,702.45	3.12

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	1,560,000	92,122,397.64	9.88
2	00700	腾讯控股	294,474	90,029,114.33	9.65
3	00728	中国电信	25,416,000	87,873,913.80	9.42
4	02318	中国平安	1,431,000	65,769,765.99	7.05
5	03968	招商银行	1,882,930	61,802,447.33	6.63
6	01093	石药集团	8,490,800	53,311,048.41	5.72
7	03360	远东宏信	5,568,000	31,828,224.77	3.41
8	00867	康哲药业	2,543,000	29,917,033.99	3.21
9	01109	华润置地	965,964	29,567,903.03	3.17
10	01299	友邦保险	368,800	26,896,074.32	2.88

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	279,574	94,421,415.51	9.86
2	00941	中国移动	1,632,000	90,863,356.03	9.49
3	00728	中国电信	23,884,000	87,187,579.47	9.11
4	03968	招商银行	1,882,930	66,098,263.63	6.90
5	02318	中国平安	1,358,500	60,770,393.18	6.35
6	01093	石药集团	8,490,800	57,382,229.08	5.99
7	03360	远东宏信	5,568,000	34,412,437.13	3.59
8	01109	华润置地	903,964	28,329,940.68	2.96
9	00867	康哲药业	2,543,000	27,604,478.61	2.88
10	00388	香港交易所	76,300	23,257,595.24	2.43

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	264,774	78,995,900.11	9.95
2	03968	招商银行	1,833,430	71,487,700.90	9.00
3	00941	中国移动	1,421,000	65,688,172.67	8.27
4	02318	中国平安	1,258,500	58,063,912.24	7.31
5	01093	石药集团	7,756,800	56,817,117.24	7.16
6	00728	中国电信	18,466,000	50,640,030.13	6.38
7	03360	远东宏信	5,568,000	30,339,736.90	3.82
8	00867	康哲药业	2,543,000	27,895,071.29	3.51
9	01109	华润置地	845,964	27,015,354.88	3.40
10	03690	美团-W	170,846	26,661,247.64	3.36

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	1,514,000	68,329,175.78	9.81
2	00700	腾讯控股	256,420	61,782,556.88	8.87
3	01093	石药集团	7,942,800	55,889,855.33	8.03
4	03968	招商银行	1,479,930	48,855,537.96	7.02
5	00388	香港交易所	171,500	41,818,049.62	6.00
6	00728	中国电信	15,370,000	38,228,417.70	5.49
7	02318	中国平安	934,000	33,114,080.83	4.76
8	03360	远东宏信	5,568,000	26,690,386.18	3.83
9	01109	华润置地	797,964	22,300,856.31	3.20
10	00867	康哲药业	2,543,000	21,550,914.92	3.09

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00388	香港交易所	237,000	78,234,491.58	9.52
2	03968	招商银行	1,661,930	74,616,460.63	9.08
3	00700	腾讯控股	213,820	64,804,423.62	7.89
4	01093	石药集团	7,942,800	52,914,378.40	6.44
5	00941	中国移动	1,237,500	51,856,583.63	6.31
6	02318	中国平安	1,073,500	48,977,778.91	5.96
7	03360	远东宏信	6,946,000	39,086,185.29	4.76
8	00867	康哲药业	2,543,000	26,618,917.60	3.24
9	01109	华润置地	721,964	22,597,439.99	2.75
10	01398	工商银行	5,466,775	21,786,111.92	2.65

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03968	招商银行	1,552,930	77,518,640.28	9.58
2	00388	香港交易所	231,100	69,609,426.25	8.60
3	01093	石药集团	7,942,800	58,297,296.56	7.21
4	00941	中国移动	1,237,500	54,346,286.98	6.72
5	00700	腾讯控股	171,020	51,901,139.68	6.41
6	02318	中国平安	1,031,500	46,554,386.75	5.75
7	03360	远东宏信	6,946,000	39,432,928.22	4.87
8	00867	康哲药业	2,543,000	25,449,996.63	3.15
9	01398	工商银行	5,466,775	21,325,660.22	2.64
10	03323	中国建材	2,678,000	21,154,157.76	2.61

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	230,207	85,977,636.69	10.10
2	00388	香港交易所	222,600	82,881,779.90	9.74
3	03968	招商银行	1,595,930	79,007,599.88	9.28
4	01093	石药集团	7,144,800	49,478,254.43	5.81
5	02318	中国平安	1,049,500	48,180,697.88	5.66
6	03360	远东宏信	6,946,000	39,299,023.23	4.62
7	01398	工商银行	10,906,000	39,233,680.64	4.61
8	01109	华润置地	1,166,000	31,268,948.48	3.67
9	00941	中国移动	808,000	30,917,053.44	3.63
10	03690	美团-W	163,546	30,139,408.24	3.54

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	226,967	87,240,187.33	9.54
2	00388	香港交易所	179,600	71,786,512.96	7.85
3	03968	招商银行	1,353,000	69,938,427.67	7.65
4	01093	石药集团	6,676,800	51,950,714.57	5.68
5	03360	远东宏信	6,665,000	43,863,524.71	4.80
6	01398	工商银行	10,906,000	39,339,575.72	4.30
7	02318	中国平安	874,500	38,793,209.15	4.24
8	03690	美团-W	163,546	33,597,679.35	3.67
9	00941	中国移动	838,500	32,795,552.03	3.59
10	01109	华润置地	1,166,000	31,908,780.49	3.49

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	203,167	98,725,899.26	9.52
2	02331	李宁	940,500	74,187,753.55	7.15
3	03968	招商银行	1,310,000	72,214,143.00	6.96
4	03690	美团-W	223,147	59,490,640.31	5.73
5	01093	石药集团	6,338,800	59,284,129.03	5.71
6	02318	中国平安	874,500	55,338,083.66	5.33
7	00388	香港交易所	132,000	50,831,434.37	4.90
8	03360	远东宏信	6,665,000	45,032,003.18	4.34
9	01398	工商银行	10,906,000	41,380,470.03	3.99
10	00867	康哲药业	2,229,000	37,928,744.24	3.66

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	196,067	101,084,263.31	9.56
2	02318	中国平安	874,500	68,404,622.17	6.47
3	03968	招商银行	1,266,500	63,529,454.89	6.01
4	03690	美团-W	223,147	56,240,335.55	5.32
5	01398	工商银行	10,906,000	51,433,834.59	4.87
6	03360	远东宏信	6,451,000	50,924,072.72	4.82
7	01093	石药集团	6,232,800	49,517,676.30	4.68
8	02331	李宁	940,500	40,142,035.40	3.80
9	00960	龙湖集团	911,500	39,674,650.86	3.75
10	01579	颐海国际	554,000	37,692,492.46	3.57

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	190,667	90,506,757.27	8.91
2	00388	香港交易所	216,800	77,548,709.60	7.63
3	01579	颐海国际	554,000	53,620,884.40	5.28
4	02318	中国平安	661,500	52,890,761.70	5.21
5	03968	招商银行	1,266,500	52,230,915.94	5.14
6	01398	工商银行	10,906,000	46,169,996.98	4.54
7	01810	小米集团-W	1,570,600	43,886,408.83	4.32
8	02331	李宁	813,000	36,470,701.96	3.59
9	03360	远东宏信	5,134,000	34,524,628.28	3.40
10	01093	石药集团	4,862,800	32,455,325.05	3.19