招商瑞泽一年持有期混合C (010019) 持仓明细

管理费：	1.000%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0287	累计净值：1.0287	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：李毅,林澍	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.407亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-08-27
业绩比较基准：沪深300指数收益率10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)5%+中证全债指数收益率*85%

单位净值：

1.0287

累计净值：1.0287

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：李毅,林澍

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.407亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-08-27

业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中证全债指数收益率*85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603345	安井食品	43,618	6,403,122.40	0.88
2	002555	三七互娱	180,900	6,309,792.00	0.87
3	603129	春风动力	34,000	5,504,600.00	0.76
4	600079	人福医药	145,200	3,911,688.00	0.54
5	601128	常熟银行	563,800	3,845,116.00	0.53
6	002345	潮宏基	449,600	3,533,856.00	0.49
7	600919	江苏银行	427,400	3,141,390.00	0.43
8	603966	法兰泰克	219,100	2,767,233.00	0.38
9	688066	航天宏图	43,144	2,627,469.60	0.36
10	601717	郑煤机	207,000	2,577,150.00	0.36
11	002517	恺英网络	155,700	2,450,718.00	0.34
12	300662	科锐国际	65,200	2,306,124.00	0.32
13	300146	汤臣倍健	92,641	2,221,531.18	0.31
14	300413	芒果超媒	64,900	2,220,229.00	0.31
15	603338	浙江鼎力	38,700	2,167,587.00	0.30
16	600582	天地科技	361,600	2,108,128.00	0.29
17	601138	工业富联	82,500	2,079,000.00	0.29
18	605098	行动教育	52,333	2,071,863.47	0.29
19	000426	兴业银锡	229,600	2,038,848.00	0.28
20	002415	海康威视	59,300	1,963,423.00	0.27
21	002353	杰瑞股份	77,900	1,957,627.00	0.27
22	601816	京沪高铁	369,100	1,941,466.00	0.27
23	300122	智飞生物	37,650	1,664,130.00	0.23
24	601577	长沙银行	212,900	1,652,104.00	0.23
25	603027	千禾味业	75,400	1,592,448.00	0.22
26	002463	沪电股份	73,400	1,536,996.00	0.21
27	301004	嘉益股份	38,900	1,509,320.00	0.21
28	688311	盟升电子	21,059	1,472,866.46	0.20
29	605168	三人行	17,110	1,470,433.40	0.20
30	300806	斯迪克	77,780	1,456,041.60	0.20
31	603993	洛阳钼业	269,900	1,438,567.00	0.20
32	002439	启明星辰	48,100	1,431,456.00	0.20
33	002624	完美世界	78,800	1,330,932.00	0.18
34	300415	伊之密	68,700	1,319,040.00	0.18
35	601985	中国核电	185,700	1,309,185.00	0.18
36	02883	中海油田服务	168,000	1,253,081.46	0.17
37	002807	江阴银行	338,260	1,248,179.40	0.17
38	002841	视源股份	17,800	1,189,752.00	0.16
39	603039	泛微网络	14,300	1,167,309.00	0.16
40	002223	鱼跃医疗	32,000	1,151,680.00	0.16
41	300115	长盈精密	93,300	1,111,203.00	0.15
42	03998	波司登	312,000	949,270.61	0.13
43	01024	快手-W	18,300	903,508.13	0.12
44	00688	中国海外发展	57,000	897,602.85	0.12
45	600309	万华化学	10,100	887,184.00	0.12
46	300533	冰川网络	17,750	886,790.00	0.12
47	03888	金山软件	30,800	876,046.96	0.12
48	600425	青松建化	196,800	869,856.00	0.12
49	601611	中国核建	100,300	847,535.00	0.12
50	600219	南山铝业	277,200	837,144.00	0.12
51	000063	中兴通讯	18,300	833,382.00	0.12
52	300033	同花顺	4,600	806,288.00	0.11
53	600426	华鲁恒升	25,000	765,750.00	0.11
54	00753	中国国航	148,000	761,407.96	0.11
55	002468	申通快递	69,300	749,826.00	0.10
56	600498	烽火通信	35,500	723,135.00	0.10
57	603035	常熟汽饰	36,200	703,366.00	0.10
58	300747	锐科激光	22,600	688,848.00	0.10
59	300791	仙乐健康	23,600	685,344.00	0.09
60	03993	洛阳钼业	177,000	669,080.89	0.09
61	300253	卫宁健康	61,800	668,676.00	0.09
62	001914	招商积余	39,300	591,465.00	0.08
63	00700	腾讯控股	1,900	580,884.28	0.08
64	600570	恒生电子	13,100	580,199.00	0.08
65	300308	中际旭创	3,900	575,055.00	0.08
66	00981	中芯国际	29,500	554,847.56	0.08
67	688025	杰普特	6,041	527,681.35	0.07
68	600380	健康元	41,000	521,110.00	0.07
69	600612	老凤祥	7,000	489,160.00	0.07
70	002409	雅克科技	6,700	488,296.00	0.07
71	01458	周黑鸭	166,897	472,398.39	0.07
72	02096	先声药业	63,385	453,492.09	0.06
73	300251	光线传媒	54,800	443,332.00	0.06
74	00175	吉利汽车	50,000	440,706.44	0.06
75	600861	北京人力	17,800	412,960.00	0.06
76	600872	中炬高新	11,000	404,690.00	0.06
77	688369	致远互联	7,085	391,800.50	0.05
78	300124	汇川技术	6,000	385,260.00	0.05
79	02400	心动公司	21,200	385,055.73	0.05
80	601021	春秋航空	6,600	379,302.00	0.05
81	00772	阅文集团	12,400	376,702.59	0.05
82	300760	迈瑞医疗	1,200	359,760.00	0.05
83	600150	中国船舶	9,800	322,518.00	0.04
84	01415	高伟电子	24,000	320,406.49	0.04
85	300364	中文在线	16,800	299,376.00	0.04
86	00763	中兴通讯	9,800	283,711.69	0.04
87	03908	中金公司	20,400	258,427.31	0.04
88	00020	商汤-W	124,000	236,653.83	0.03
89	000568	泸州老窖	1,100	230,527.00	0.03
90	01896	猫眼娱乐	33,800	223,438.17	0.03
91	300454	深信服	1,900	215,175.00	0.03
92	603983	丸美股份	6,600	213,510.00	0.03
93	002876	三利谱	6,000	199,020.00	0.03
94	688269	凯立新材	2,480	158,199.20	0.02
95	688686	奥普特	900	148,032.00	0.02
96	00317	中船防务	14,000	147,148.01	0.02
97	688631	莱斯信息	3,357	108,400.08	0.01
98	688249	晶合集成	5,665	102,309.90	0.01
99	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
100	688472	阿特斯	4,209	71,721.36	0.01
101	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.01
102	688531	日联科技	300	40,791.00	0.01
103	688146	中船特气	855	32,601.15	0.00
104	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
105	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
106	688582	芯动联科	648	26,360.64	0.00
107	688523	航天环宇	944	23,949.28	0.00
108	688543	国科军工	410	21,750.50	0.00
109	601061	中信金属	2,788	21,133.04	0.00
110	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
111	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
112	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
113	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
114	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
115	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
116	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
117	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
118	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
119	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
120	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
121	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
122	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
123	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
124	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
125	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
126	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00