华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金A类(010137)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6987

累计净值:0.6987 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田汉卿,凌若冰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.500亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 创业板指数收益率*85%+上证科创板50成份指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 97,060 22,206,357.40 9.53
2 300059 东方财富 782,031 11,104,840.20 4.76
3 300308 中际旭创 47,470 6,999,451.50 3.00
4 300760 迈瑞医疗 16,400 4,916,720.00 2.11
5 300014 亿纬锂能 78,500 4,749,250.00 2.04
6 300498 温氏股份 241,600 4,433,360.00 1.90
7 300316 晶盛机电 51,600 3,658,440.00 1.57
8 603659 璞泰来 89,160 3,407,695.20 1.46
9 300122 智飞生物 69,450 3,069,690.00 1.32
10 300073 当升科技 59,800 3,009,734.00 1.29
11 002371 北方华创 8,800 2,795,320.00 1.20
12 301030 仕净科技 38,600 2,667,260.00 1.14
13 688390 固德威 15,693 2,618,533.98 1.12
14 688516 奥特维 13,550 2,552,820.00 1.10
15 300274 阳光电源 20,700 2,414,241.00 1.04
16 300450 先导智能 65,160 2,356,837.20 1.01
17 002850 科达利 17,400 2,301,150.00 0.99
18 002223 鱼跃医疗 62,900 2,263,771.00 0.97
19 300124 汇川技术 35,000 2,247,350.00 0.96
20 300390 天华新能 61,970 2,218,526.00 0.95
21 002050 三花智控 67,100 2,030,446.00 0.87
22 300866 安克创新 22,500 1,968,750.00 0.84
23 600481 双良节能 140,200 1,959,996.00 0.84
24 688630 芯碁微装 21,700 1,823,234.00 0.78
25 002466 天齐锂业 25,900 1,810,669.00 0.78
26 300354 东华测试 40,200 1,796,940.00 0.77
27 002459 晶澳科技 42,220 1,760,574.00 0.76
28 300724 捷佳伟创 15,600 1,752,660.00 0.75
29 688012 中微公司 11,100 1,736,595.00 0.75
30 600438 通威股份 50,500 1,732,655.00 0.74
31 300638 广和通 75,600 1,714,608.00 0.74
32 603688 石英股份 15,000 1,707,600.00 0.73
33 300896 爱美客 3,800 1,690,810.00 0.73
34 603368 柳药集团 67,500 1,667,925.00 0.72
35 688617 惠泰医疗 4,456 1,665,430.00 0.71
36 002782 可立克 107,800 1,648,262.00 0.71
37 688621 阳光诺和 27,990 1,646,371.80 0.71
38 688981 中芯国际 32,500 1,641,900.00 0.70
39 688389 普门科技 69,803 1,639,672.47 0.70
40 605266 健之佳 19,330 1,620,433.90 0.70
41 605123 派克新材 14,400 1,564,560.00 0.67
42 300661 圣邦股份 18,880 1,550,614.40 0.67
43 300037 新宙邦 29,800 1,546,322.00 0.66
44 688037 芯源微 9,028 1,543,336.60 0.66
45 600732 爱旭股份 48,720 1,498,140.00 0.64
46 600039 四川路桥 146,020 1,432,456.20 0.61
47 300631 久吾高科 38,900 1,360,722.00 0.58
48 600970 中材国际 105,700 1,347,675.00 0.58
49 000739 普洛药业 75,500 1,339,370.00 0.57
50 002829 星网宇达 30,000 1,317,900.00 0.57
51 688578 艾力斯 48,100 1,296,295.00 0.56
52 300839 博汇股份 97,480 1,295,509.20 0.56
53 603392 万泰生物 19,275 1,286,991.75 0.55
54 688002 睿创微纳 28,500 1,276,800.00 0.55
55 300861 美畅股份 29,420 1,275,945.40 0.55
56 688599 天合光能 29,800 1,269,778.00 0.54
57 002410 广联达 38,880 1,263,211.20 0.54
58 688618 三旺通信 18,648 1,262,842.56 0.54
59 300842 帝科股份 13,800 1,261,872.00 0.54
60 002965 祥鑫科技 21,600 1,202,688.00 0.52
61 603027 千禾味业 56,100 1,184,832.00 0.51
62 300693 盛弘股份 32,031 1,182,584.52 0.51
63 300532 今天国际 57,400 1,180,144.00 0.51
64 300795 米奥会展 28,250 1,178,307.50 0.51
65 300347 泰格医药 17,600 1,135,904.00 0.49
66 603856 东宏股份 85,600 1,129,064.00 0.48
67 300856 科思股份 14,200 1,118,534.00 0.48
68 002422 科伦药业 36,600 1,086,288.00 0.47
69 605009 豪悦护理 22,600 1,084,800.00 0.47
70 002937 兴瑞科技 43,900 1,079,940.00 0.46
71 301103 何氏眼科 25,300 1,061,588.00 0.46
72 688711 宏微科技 18,040 1,052,453.60 0.45
73 002458 益生股份 84,600 1,044,810.00 0.45
74 002475 立讯精密 31,600 1,025,420.00 0.44
75 688566 吉贝尔 25,555 996,900.55 0.43
76 300699 光威复材 31,580 974,243.00 0.42
77 300791 仙乐健康 33,100 961,224.00 0.41
78 603588 高能环境 101,200 948,244.00 0.41
79 603127 昭衍新药 22,940 938,246.00 0.40
80 603799 华友钴业 20,400 936,564.00 0.40
81 002518 科士达 23,400 936,234.00 0.40
82 002851 麦格米特 25,400 926,338.00 0.40
83 600537 亿晶光电 120,000 916,800.00 0.39
84 688556 高测股份 16,878 896,896.92 0.38
85 603871 嘉友国际 56,280 884,158.80 0.38
86 002600 领益智造 123,900 856,149.00 0.37
87 300860 锋尚文化 15,300 848,232.00 0.36
88 002123 梦网科技 63,100 838,599.00 0.36
89 300796 贝斯美 69,600 837,288.00 0.36
90 301096 百诚医药 13,800 836,418.00 0.36
91 001269 欧晶科技 10,920 802,947.60 0.34
92 688147 微导纳米 14,745 778,241.10 0.33
93 600612 老凤祥 11,000 768,680.00 0.33
94 000528 柳工 95,400 753,660.00 0.32
95 002299 圣农发展 39,200 750,680.00 0.32
96 688121 卓然股份 20,000 748,000.00 0.32
97 000100 TCL科技 188,940 744,423.60 0.32
98 688072 拓荆科技 1,700 724,149.00 0.31
99 688318 财富趋势 7,105 710,286.85 0.30
100 002409 雅克科技 9,700 706,936.00 0.30
101 300761 立华股份 38,160 703,288.80 0.30
102 603233 大参林 24,260 679,522.60 0.29
103 300622 博士眼镜 28,600 674,960.00 0.29
104 002560 通达股份 70,000 666,400.00 0.29
105 688517 金冠电气 30,200 663,192.00 0.28
106 603883 老百姓 22,100 659,685.00 0.28
107 002714 牧原股份 15,500 653,325.00 0.28
108 002990 盛视科技 17,700 651,360.00 0.28
109 300568 星源材质 37,610 646,515.90 0.28
110 002460 赣锋锂业 9,340 569,366.40 0.24
111 603993 洛阳钼业 106,600 568,178.00 0.24
112 688020 方邦股份 11,106 554,966.82 0.24
113 300910 瑞丰新材 11,020 554,306.00 0.24
114 300745 欣锐科技 12,500 552,125.00 0.24
115 002074 国轩高科 19,600 541,352.00 0.23
116 301239 普瑞眼科 5,500 539,440.00 0.23
117 600989 宝丰能源 41,000 517,010.00 0.22
118 300827 上能电气 14,247 513,604.35 0.22
119 600566 济川药业 17,300 502,392.00 0.22
120 300779 惠城环保 9,100 484,939.00 0.21
121 600876 凯盛新能 30,000 478,800.00 0.21
122 000425 徐工机械 70,600 477,962.00 0.21
123 002373 千方科技 34,700 473,308.00 0.20
124 603939 益丰药房 12,320 455,840.00 0.20
125 002727 一心堂 17,000 448,800.00 0.19
126 300121 阳谷华泰 44,500 424,975.00 0.18
127 688676 金盘科技 13,800 418,002.00 0.18
128 605077 华康股份 15,400 407,792.00 0.17
129 603456 九洲药业 14,860 406,866.80 0.17
130 003000 劲仔食品 31,100 391,549.00 0.17
131 605168 三人行 4,554 391,370.76 0.17
132 301391 卡莱特 3,300 386,661.00 0.17
133 688063 派能科技 1,925 381,631.25 0.16
134 688019 安集科技 2,300 379,109.00 0.16
135 300146 汤臣倍健 15,500 371,690.00 0.16
136 605117 德业股份 2,420 361,911.00 0.16
137 688501 青达环保 15,850 352,662.50 0.15
138 688268 华特气体 4,300 347,139.00 0.15
139 688073 毕得医药 4,800 339,744.00 0.15
140 301179 泽宇智能 10,000 337,000.00 0.14
141 688561 奇安信 6,200 321,222.00 0.14
142 600089 特变电工 14,300 318,747.00 0.14
143 688589 力合微 7,700 313,698.00 0.13
144 002625 光启技术 20,500 312,830.00 0.13
145 601717 郑煤机 24,600 306,270.00 0.13
146 600699 均胜电子 16,200 285,768.00 0.12
147 300769 德方纳米 2,560 282,188.80 0.12
148 601958 金钼股份 24,000 267,600.00 0.11
149 002484 江海股份 12,500 266,125.00 0.11
150 600057 厦门象屿 30,200 262,740.00 0.11
151 300142 沃森生物 9,800 259,210.00 0.11
152 601607 上海医药 11,500 257,715.00 0.11
153 688223 晶科能源 17,500 246,050.00 0.11
154 300759 康龙化成 5,700 218,196.00 0.09
155 603508 思维列控 12,000 204,600.00 0.09
156 300457 赢合科技 10,900 192,494.00 0.08
157 688006 杭可科技 6,100 185,867.00 0.08
158 688626 翔宇医疗 3,400 154,734.00 0.07
159 601012 隆基绿能 4,700 134,749.00 0.06
160 300433 蓝思科技 11,200 131,712.00 0.06
161 600741 华域汽车 6,600 121,836.00 0.05
162 688120 华海清科 447 112,666.35 0.05
163 600196 复星医药 3,600 111,240.00 0.05
164 688582 芯动联科 2,386 110,309.47 0.05
165 601233 桐昆股份 7,200 95,400.00 0.04
166 301486 致尚科技 1,621 93,466.86 0.04
167 301292 海科新源 4,038 80,719.62 0.03
168 688106 金宏气体 2,800 76,160.00 0.03
169 301332 德尔玛 5,193 73,916.77 0.03
170 605507 国邦医药 3,400 72,318.00 0.03
171 301488 豪恩汽电 1,795 71,405.10 0.03
172 688032 禾迈股份 190 67,478.50 0.03
173 688603 天承科技 1,182 65,010.00 0.03
174 603317 天味食品 4,200 61,362.00 0.03
175 600211 西藏药业 900 53,460.00 0.02
176 301261 恒工精密 1,437 53,025.30 0.02
177 301202 朗威股份 1,889 48,773.98 0.02
178 300775 三角防务 1,200 40,536.00 0.02
179 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
180 688249 晶合集成 1,494 26,981.64 0.01
181 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.01
182 603290 斯达半导 100 21,520.00 0.01
183 605300 佳禾食品 900 19,566.00 0.01
184 301301 川宁生物 1,854 16,611.84 0.01
185 301293 三博脑科 226 16,140.92 0.01
186 688472 阿特斯 919 15,659.76 0.01
187 301317 鑫磊股份 582 15,230.94 0.01
188 301325 曼恩斯特 141 15,220.95 0.01
189 688469 中芯集成 2,795 15,120.95 0.01
190 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
191 301358 湖南裕能 336 14,411.04 0.01
192 688443 智翔金泰 477 14,066.73 0.01
193 688361 中科飞测 213 13,774.71 0.01
194 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.01
195 688596 正帆科技 300 12,990.00 0.01
196 688531 日联科技 87 11,829.39 0.01
197 688478 晶升股份 261 11,058.57 0.00
198 688629 华丰科技 584 10,856.56 0.00
199 688562 航天软件 447 9,972.57 0.00
200 301399 英特科技 193 9,953.01 0.00
201 301315 威士顿 192 9,815.04 0.00
202 301408 华人健康 578 9,797.10 0.00
203 301141 中科磁业 222 9,477.18 0.00
204 688146 中船特气 239 9,113.07 0.00
205 301291 明阳电气 293 9,091.79 0.00
206 301360 荣旗科技 98 9,074.80 0.00
207 301382 蜂助手 271 8,899.64 0.00
208 688458 美芯晟 97 8,803.72 0.00
209 301429 森泰股份 416 8,744.32 0.00
210 688484 南芯科技 238 8,736.98 0.00
211 301225 恒勃股份 262 8,714.12 0.00
212 688543 国科军工 161 8,541.05 0.00
213 688352 颀中科技 701 8,461.07 0.00
214 301307 美利信 257 8,188.02 0.00
215 688593 新相微 558 8,141.22 0.00
216 301262 海看股份 309 7,879.50 0.00
217 688334 西高院 483 7,829.43 0.00
218 688620 安凯微 631 7,786.54 0.00
219 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
220 688523 航天环宇 322 7,679.70 0.00
221 688535 华海诚科 148 7,582.04 0.00
222 688512 慧智微 382 7,319.12 0.00
223 688552 航天南湖 311 7,308.50 0.00
224 688433 华曙高科 227 7,150.50 0.00
225 301305 朗坤环境 360 7,088.40 0.00
226 301373 凌玮科技 222 7,070.70 0.00
227 688429 时创能源 267 6,816.51 0.00
228 301357 北方长龙 140 6,774.60 0.00
229 688581 安杰思 57 6,727.71 0.00
230 301232 飞沃科技 115 6,718.30 0.00
231 001287 中电港 316 6,642.32 0.00
232 301355 南王科技 396 6,633.00 0.00
233 301428 世纪恒通 215 6,579.00 0.00
234 301281 科源制药 253 6,350.30 0.00
235 301397 溯联股份 157 6,311.40 0.00
236 301386 未来电器 258 6,137.82 0.00
237 301157 华塑科技 114 6,034.02 0.00
238 301170 锡南科技 172 6,007.96 0.00
239 300804 广康生化 181 5,967.57 0.00
240 301376 致欧科技 262 5,897.62 0.00
241 301323 新莱福 148 5,825.28 0.00
242 688623 双元科技 64 5,554.56 0.00
243 601061 中信金属 728 5,518.24 0.00
244 301439 泓淋电力 320 5,408.00 0.00
245 688631 莱斯信息 173 5,167.51 0.00
246 301337 亚华电子 168 5,102.16 0.00
247 301345 涛涛车业 106 4,943.84 0.00
248 688479 友车科技 166 4,895.34 0.00
249 603135 中重科技 245 4,383.05 0.00
250 001380 华纬科技 136 4,186.08 0.00
251 601065 江盐集团 270 3,196.80 0.00
252 001282 三联锻造 89 2,939.67 0.00
253 601133 柏诚股份 236 2,893.36 0.00
254 001328 登康口腔 97 2,472.53 0.00
255 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
256 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
257 001360 南矿集团 133 1,977.71 0.00
258 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
259 603125 常青科技 79 1,937.87 0.00
260 688005 容百科技 35 1,890.70 0.00
261 001367 海森药业 47 1,855.56 0.00
262 688386 泛亚微透 5 210.00 0.00

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