华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金A类(010137)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 190,381,783.50 | 93.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,674,752.51 | 6.69 |
| 6 | 其他资产 | 222,389.82 | 222,389.82 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 218,766,721.83 | 93.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,361,548.61 | 6.14 |
| 6 | 其他资产 | 687,945.82 | 687,945.82 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 232,015,971.16 | 93.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,277.98 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,521,413.55 | 6.26 |
| 6 | 其他资产 | 185,169.65 | 185,169.65 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 227,268,932.04 | 91.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 346,228.10 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,983,990.25 | 8.81 |
| 6 | 其他资产 | 19,081.97 | 19,081.97 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 235,625,586.26 | 91.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,002.64 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -6,705.62 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,937,886.64 | 6.16 |
| 6 | 其他资产 | 7,091,186.00 | 7,091,186.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 289,065,077.56 | 89.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,247,804.79 | 10.31 |
| 6 | 其他资产 | 77,596.59 | 77,596.59 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 271,067,717.82 | 83.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,980,990.11 | 1.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 4.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,204,626.46 | 9.96 |
| 6 | 其他资产 | 68,025.52 | 68,025.52 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 325,704,579.92 | 86.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,974,500.00 | 1.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,520,925.44 | 11.62 |
| 6 | 其他资产 | 283,054.77 | 283,054.77 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 395,817,090.36 | 79.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,952,000.00 | 2.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,764,171.52 | 12.60 |
| 6 | 其他资产 | 29,642,447.79 | 29,642,447.79 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 572,781,698.74 | 59.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,910,000.00 | 2.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 362,476,736.18 | 37.92 |
| 6 | 其他资产 | 784,086.31 | 784,086.31 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,746,960.37 | 12.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,950,000.00 | 0.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 901,927,017.52 | 86.29 |
| 6 | 其他资产 | 595,689.48 | 595,689.48 |
