华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金A类(010137)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6987

累计净值:0.6987 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田汉卿,凌若冰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.500亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 创业板指数收益率*85%+上证科创板50成份指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 147,185,306.35 72.28
J 金融业 11,508,391.20 5.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,024,021.04 4.43
F 批发和零售业 7,447,295.43 3.66
M 科学研究和技术服务业 5,137,413.06 2.52
A 农、林、牧、渔业 3,905,286.00 1.92
E 建筑业 2,464,069.55 1.21
B 采矿业 1,393,281.00 0.68
L 租赁和商务服务业 872,045.58 0.43
R 文化、体育和娱乐业 790,704.00 0.39
Q 卫生和社会工作 613,271.12 0.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 7,135.20 0.00
  合计 190,381,783.50 93.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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