工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)C类(010677)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9273

 累计净值：0.9273 净值更新日期：2021-04-20 基金类型：开放式基金
基金经理：刘伟琳 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.002亿份(2021-03-27) 托管行：国信证券股份有限公司 成立日期：2020-11-26

业绩比较基准： 中证传媒指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 563,071 5,557,510.77 9.39
2 002027 分众传媒 563,071 5,557,510.77 9.39
3 300413 芒果超媒 72,810 5,278,725.00 8.92
4 300413 芒果超媒 72,810 5,278,725.00 8.92
5 002555 三七互娱 129,500 4,044,285.00 6.83
6 002555 三七互娱 129,500 4,044,285.00 6.83
7 002624 完美世界 118,885 3,507,107.50 5.93
8 002624 完美世界 118,885 3,507,107.50 5.93
9 002602 世纪华通 380,800 2,707,488.00 4.57
10 002602 世纪华通 380,800 2,707,488.00 4.57
11 002131 利欧股份 690,349 2,091,757.47 3.53
12 002131 利欧股份 690,349 2,091,757.47 3.53
13 600637 东方明珠 209,346 1,871,553.24 3.16
14 600637 东方明珠 209,346 1,871,553.24 3.16
15 603444 吉比特 4,381 1,866,306.00 3.15
16 603444 吉比特 4,381 1,866,306.00 3.15
17 300418 昆仑万维 83,844 1,672,687.80 2.83
18 300418 昆仑万维 83,844 1,672,687.80 2.83
19 002739 万达电影 91,200 1,648,896.00 2.79
20 002739 万达电影 91,200 1,648,896.00 2.79
21 300251 光线传媒 119,951 1,447,808.57 2.45
22 300251 光线传媒 119,951 1,447,808.57 2.45
23 002558 巨人网络 82,780 1,442,855.40 2.44
24 002558 巨人网络 82,780 1,442,855.40 2.44
25 300315 掌趣科技 281,850 1,440,253.50 2.43
26 300315 掌趣科技 281,850 1,440,253.50 2.43
27 300058 蓝色光标 203,664 1,221,984.00 2.06
28 300058 蓝色光标 203,664 1,221,984.00 2.06
29 002174 游族网络 74,900 985,684.00 1.67
30 002174 游族网络 74,900 985,684.00 1.67
31 603000 人民网 56,452 954,038.80 1.61
32 603000 人民网 56,452 954,038.80 1.61
33 600977 中国电影 76,300 950,698.00 1.61
34 600977 中国电影 76,300 950,698.00 1.61
35 600037 歌华有线 99,486 915,271.20 1.55
36 600037 歌华有线 99,486 915,271.20 1.55
37 300770 新媒股份 11,780 828,134.00 1.40
38 300770 新媒股份 11,780 828,134.00 1.40
39 300133 华策影视 125,586 776,121.48 1.31
40 300133 华策影视 125,586 776,121.48 1.31
41 002400 省广集团 142,500 756,675.00 1.28
42 002400 省广集团 142,500 756,675.00 1.28
43 300113 顺网科技 42,568 730,041.20 1.23
44 300113 顺网科技 42,568 730,041.20 1.23
45 601098 中南传媒 73,355 699,073.15 1.18
46 601098 中南传媒 73,355 699,073.15 1.18
47 600373 中文传媒 69,210 698,328.90 1.18
48 600373 中文传媒 69,210 698,328.90 1.18
49 600959 江苏有线 204,400 676,564.00 1.14
50 600959 江苏有线 204,400 676,564.00 1.14
51 300792 壹网壹创 5,900 651,419.00 1.10
52 300792 壹网壹创 5,900 651,419.00 1.10
53 600633 浙数文化 79,814 649,685.96 1.10
54 600633 浙数文化 79,814 649,685.96 1.10
55 300031 宝通科技 32,400 629,208.00 1.06
56 300031 宝通科技 32,400 629,208.00 1.06
57 300182 捷成股份 189,700 612,731.00 1.04
58 300182 捷成股份 189,700 612,731.00 1.04
59 000917 电广传媒 115,900 562,115.00 0.95
60 000917 电广传媒 115,900 562,115.00 0.95
61 000681 视觉中国 42,923 557,999.00 0.94
62 000681 视觉中国 42,923 557,999.00 0.94
63 002425 凯撒文化 66,500 531,335.00 0.90
64 002425 凯撒文化 66,500 531,335.00 0.90
65 000156 华数传媒 58,587 501,504.72 0.85
66 000156 华数传媒 58,587 501,504.72 0.85
67 601928 凤凰传媒 78,090 494,309.70 0.84
68 601928 凤凰传媒 78,090 494,309.70 0.84
69 603533 掌阅科技 12,300 413,280.00 0.70
70 603533 掌阅科技 12,300 413,280.00 0.70
71 000676 智度股份 61,100 406,926.00 0.69
72 000676 智度股份 61,100 406,926.00 0.69
73 300766 每日互动 24,500 404,005.00 0.68
74 300766 每日互动 24,500 404,005.00 0.68
75 603888 新华网 21,250 403,750.00 0.68
76 603888 新华网 21,250 403,750.00 0.68
77 600640 号百控股 32,500 398,125.00 0.67
78 600640 号百控股 32,500 398,125.00 0.67
79 605168 三人行 2,100 380,835.00 0.64
80 605168 三人行 2,100 380,835.00 0.64
81 601949 中国出版 55,800 315,270.00 0.53
82 601949 中国出版 55,800 315,270.00 0.53
83 603258 电魂网络 10,000 314,700.00 0.53
84 603258 电魂网络 10,000 314,700.00 0.53
85 601801 皖新传媒 61,000 289,750.00 0.49
86 601801 皖新传媒 61,000 289,750.00 0.49
87 300788 中信出版 5,800 245,978.00 0.42
88 300788 中信出版 5,800 245,978.00 0.42
89 300785 值得买 2,691 244,558.08 0.41
90 300785 值得买 2,691 244,558.08 0.41
91 600996 贵广网络 43,000 234,780.00 0.40
92 600996 贵广网络 43,000 234,780.00 0.40
93 601858 中国科传 24,200 228,932.00 0.39
94 601858 中国科传 24,200 228,932.00 0.39
95 601900 南方传媒 27,500 227,700.00 0.38
96 601900 南方传媒 27,500 227,700.00 0.38
97 603103 横店影视 7,820 147,407.00 0.25
98 603103 横店影视 7,820 147,407.00 0.25
99 300805 电声股份 4,800 90,480.00 0.15
100 300805 电声股份 4,800 90,480.00 0.15
101 300907 康平科技 166 4,457.10 0.01
102 300907 康平科技 166 4,457.10 0.01
103 300908 仲景食品 36 2,175.84 0.00
104 300908 仲景食品 36 2,175.84 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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