博道消费智航股票型证券投资基金A类(010998)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7967

 累计净值：0.7967 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨梦 管理人：博道基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.762亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2021-05-07

业绩比较基准： 中信消费风格指数收益率*90%+同期银行活期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,439 29,489,349.00 9.15
2 000858 五粮液 70,500 11,531,685.00 3.58
3 000333 美的集团 140,300 8,266,476.00 2.56
4 600276 恒瑞医药 94,527 4,527,843.30 1.40
5 002568 百润股份 122,300 4,445,605.00 1.38
6 000568 泸州老窖 20,140 4,220,739.80 1.31
7 002422 科伦药业 138,600 4,113,648.00 1.28
8 600887 伊利股份 126,900 3,593,808.00 1.12
9 600197 伊力特 130,500 3,545,685.00 1.10
10 600060 海信视像 141,700 3,507,075.00 1.09
11 000921 海信家电 127,614 3,439,197.30 1.07
12 000651 格力电器 92,800 3,388,128.00 1.05
13 002772 众兴菌业 294,200 3,324,460.00 1.03
14 603027 千禾味业 157,052 3,316,938.24 1.03
15 300206 理邦仪器 217,900 3,285,932.00 1.02
16 603566 普莱柯 139,700 3,248,025.00 1.01
17 605177 东亚药业 130,201 3,208,152.64 1.00
18 002394 联发股份 376,043 3,200,125.93 0.99
19 600664 哈药股份 971,500 3,196,235.00 0.99
20 600351 亚宝药业 447,700 3,178,670.00 0.99
21 003000 劲仔食品 251,900 3,171,421.00 0.98
22 603367 辰欣药业 207,700 3,152,886.00 0.98
23 600419 天润乳业 194,200 3,149,924.00 0.98
24 300622 博士眼镜 132,400 3,124,640.00 0.97
25 000919 金陵药业 399,400 3,123,308.00 0.97
26 002956 西麦食品 199,500 3,118,185.00 0.97
27 600488 津药药业 551,600 3,099,992.00 0.96
28 300246 宝莱特 248,550 3,094,447.50 0.96
29 002419 天虹股份 527,600 3,086,460.00 0.96
30 002566 益盛药业 370,800 3,085,056.00 0.96
31 688013 天臣医疗 129,559 3,071,843.89 0.95
32 301257 普蕊斯 54,400 3,057,280.00 0.95
33 002817 黄山胶囊 349,900 3,037,132.00 0.94
34 003030 祖名股份 125,700 3,034,398.00 0.94
35 300970 华绿生物 129,700 3,029,792.00 0.94
36 603696 安记食品 320,496 3,025,482.24 0.94
37 002732 燕塘乳业 139,300 3,011,666.00 0.93
38 603102 百合股份 69,700 3,010,343.00 0.93
39 603551 奥普家居 230,100 2,975,193.00 0.92
40 603719 良品铺子 117,234 2,932,022.34 0.91
41 300194 福安药业 749,321 2,907,365.48 0.90
42 000048 京基智农 147,300 2,875,296.00 0.89
43 002620 瑞和股份 550,800 2,864,160.00 0.89
44 688799 华纳药厂 69,900 2,839,338.00 0.88
45 301087 可孚医疗 57,500 2,834,750.00 0.88
46 688578 艾力斯 105,103 2,832,525.85 0.88
47 600551 时代出版 252,100 2,785,705.00 0.86
48 003011 海象新材 85,980 2,772,855.00 0.86
49 603199 九华旅游 79,900 2,760,545.00 0.86
50 601336 新华保险 74,600 2,743,042.00 0.85
51 000026 飞亚达 227,400 2,742,444.00 0.85
52 600261 阳光照明 747,200 2,727,280.00 0.85
53 300760 迈瑞医疗 9,082 2,722,783.60 0.84
54 600267 海正药业 237,500 2,702,750.00 0.84
55 003006 百亚股份 151,800 2,623,104.00 0.81
56 600420 国药现代 223,600 2,524,444.00 0.78
57 002334 英威腾 198,000 2,522,520.00 0.78
58 301103 何氏眼科 59,800 2,509,208.00 0.78
59 603686 福龙马 232,700 2,427,061.00 0.75
60 603345 安井食品 16,300 2,392,840.00 0.74
61 605337 李子园 127,514 2,330,955.92 0.72
62 300839 博汇股份 173,224 2,302,146.96 0.71
63 300119 瑞普生物 127,156 2,263,376.80 0.70
64 002035 华帝股份 294,000 2,087,400.00 0.65
65 688626 翔宇医疗 45,090 2,052,045.90 0.64
66 301093 华兰股份 57,200 1,979,120.00 0.61
67 605599 菜百股份 148,300 1,959,043.00 0.61
68 002603 以岭药业 76,200 1,957,578.00 0.61
69 603259 药明康德 29,596 1,844,126.76 0.57
70 002746 仙坛股份 227,600 1,793,488.00 0.56
71 002223 鱼跃医疗 46,800 1,684,332.00 0.52
72 605300 佳禾食品 74,430 1,618,108.20 0.50
73 300908 仲景食品 34,600 1,569,110.00 0.49
74 300314 戴维医疗 73,500 1,553,790.00 0.48
75 603757 大元泵业 51,300 1,530,792.00 0.47
76 002478 常宝股份 203,800 1,518,310.00 0.47
77 603567 珍宝岛 100,600 1,504,976.00 0.47
78 688029 南微医学 18,346 1,496,299.76 0.46
79 002847 盐津铺子 17,450 1,484,122.50 0.46
80 603811 诚意药业 105,500 1,311,365.00 0.41
81 600583 海油工程 218,300 1,277,055.00 0.40
82 603215 比依股份 68,800 1,234,272.00 0.38
83 002714 牧原股份 27,951 1,178,134.65 0.37
84 002012 凯恩股份 169,000 1,100,190.00 0.34
85 002763 汇洁股份 115,600 1,024,216.00 0.32
86 002275 桂林三金 54,100 974,341.00 0.30
87 003003 天元股份 87,900 929,982.00 0.29
88 603697 有友食品 99,260 910,214.20 0.28
89 300396 迪瑞医疗 24,900 809,001.00 0.25
90 300498 温氏股份 43,564 799,399.40 0.25
91 600814 杭州解百 91,500 782,325.00 0.24
92 600587 新华医疗 20,700 731,331.00 0.23
93 002612 朗姿股份 26,800 637,304.00 0.20
94 300937 药易购 19,400 616,726.00 0.19
95 000061 农产品 102,700 615,173.00 0.19
96 003023 彩虹集团 29,200 598,892.00 0.19
97 688186 广大特材 18,051 587,199.03 0.18
98 600897 厦门空港 28,200 583,458.00 0.18
99 300997 欢乐家 40,000 582,800.00 0.18
100 600829 人民同泰 80,400 566,016.00 0.18
101 600612 老凤祥 7,700 538,076.00 0.17
102 600690 海尔智家 22,800 535,344.00 0.17
103 002393 力生制药 21,000 512,400.00 0.16
104 600479 千金药业 44,500 501,960.00 0.16
105 688526 科前生物 17,835 424,294.65 0.13
106 600694 大商股份 22,700 402,471.00 0.12
107 600535 天士力 27,000 391,770.00 0.12
108 603136 天目湖 14,800 381,840.00 0.12
109 301043 绿岛风 11,600 370,852.00 0.12
110 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.11
111 002242 九阳股份 24,600 367,770.00 0.11
112 000739 普洛药业 20,100 356,574.00 0.11
113 688366 昊海生科 4,200 353,724.00 0.11
114 688212 澳华内镜 5,200 353,080.00 0.11
115 002458 益生股份 28,500 351,975.00 0.11
116 002014 永新股份 40,200 348,936.00 0.11
117 605336 帅丰电器 20,200 347,440.00 0.11
118 600073 上海梅林 47,500 346,750.00 0.11
119 600882 妙可蓝多 15,200 338,656.00 0.11
120 600356 恒丰纸业 42,800 335,124.00 0.10
121 002357 富临运业 49,300 331,296.00 0.10
122 002381 双箭股份 41,600 321,152.00 0.10
123 002154 报喜鸟 57,700 318,504.00 0.10
124 688588 凌志软件 20,200 314,110.00 0.10
125 603037 凯众股份 22,880 312,769.60 0.10
126 600616 金枫酒业 45,100 310,288.00 0.10
127 002695 煌上煌 28,900 308,941.00 0.10
128 601567 三星医疗 24,000 303,120.00 0.09
129 300973 立高食品 4,400 301,048.00 0.09
130 688131 皓元医药 5,200 296,296.00 0.09
131 000417 合肥百货 60,900 285,012.00 0.09
132 603590 康辰药业 8,400 278,880.00 0.09
133 301301 川宁生物 28,413 254,580.48 0.08
134 300146 汤臣倍健 10,500 251,790.00 0.08
135 603309 维力医疗 15,500 239,785.00 0.07
136 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.07
137 300583 赛托生物 9,200 237,820.00 0.07
138 300685 艾德生物 9,700 235,322.00 0.07
139 301297 富乐德 10,147 228,408.97 0.07
140 300945 曼卡龙 14,300 221,936.00 0.07
141 688410 山外山 4,125 216,562.50 0.07
142 688600 皖仪科技 8,600 213,194.00 0.07
143 002060 粤水电 32,400 213,192.00 0.07
144 300723 一品红 7,200 210,960.00 0.07
145 000157 中联重科 26,000 175,500.00 0.05
146 688551 科威尔 2,600 170,508.00 0.05
147 688278 特宝生物 3,800 166,858.00 0.05
148 688582 芯动联科 3,511 162,318.51 0.05
149 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.05
150 688656 浩欧博 4,043 148,216.38 0.05
151 301280 珠城科技 4,090 146,258.40 0.05
152 603711 香飘飘 7,100 145,763.00 0.05
153 603515 欧普照明 6,800 138,040.00 0.04
154 301291 明阳电气 4,092 132,755.50 0.04
155 002676 顺威股份 32,900 132,587.00 0.04
156 001219 青岛食品 7,200 131,328.00 0.04
157 000521 长虹美菱 16,400 125,296.00 0.04
158 688620 安凯微 9,386 124,946.00 0.04
159 301210 金杨股份 2,147 109,741.11 0.03
160 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03
161 301397 溯联股份 2,353 99,248.00 0.03
162 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.03
163 300783 三只松鼠 4,900 95,746.00 0.03
164 301170 锡南科技 2,371 87,660.94 0.03
165 301089 拓新药业 1,400 86,716.00 0.03
166 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.03
167 688631 莱斯信息 2,531 81,726.10 0.03
168 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
169 002946 新乳业 5,200 74,620.00 0.02
170 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
171 301202 朗威股份 2,794 72,141.08 0.02
172 600828 茂业商业 17,200 63,640.00 0.02
173 301101 明月镜片 1,400 57,442.00 0.02
174 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.02
175 688249 晶合集成 2,074 37,456.44 0.01
176 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
177 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
178 688472 阿特斯 1,336 22,765.44 0.01
179 688361 中科飞测 336 21,729.12 0.01
180 688469 中芯集成 3,892 21,055.72 0.01
181 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.01
182 301358 湖南裕能 443 19,000.27 0.01
183 688443 智翔金泰 642 18,932.58 0.01
184 301310 鑫宏业 282 18,451.26 0.01
185 301325 曼恩斯特 169 18,243.55 0.01
186 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.01
187 301260 格力博 737 17,415.31 0.01
188 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.01
189 688531 日联科技 116 15,772.52 0.00
190 301303 真兰仪表 682 15,222.24 0.00
191 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
192 301307 美利信 472 15,037.92 0.00
193 688562 航天软件 674 15,036.94 0.00
194 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
195 301383 天键股份 394 14,073.68 0.00
196 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
197 688484 南芯科技 376 13,802.96 0.00
198 301382 蜂助手 405 13,300.20 0.00
199 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
200 301408 华人健康 767 13,000.65 0.00
201 688458 美芯晟 141 12,797.16 0.00
202 688146 中船特气 327 12,468.51 0.00
203 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
204 688593 新相微 832 12,138.88 0.00
205 688352 颀中科技 980 11,828.60 0.00
206 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
207 688543 国科军工 215 11,405.75 0.00
208 688507 索辰科技 93 11,356.23 0.00
209 688552 航天南湖 478 11,233.00 0.00
210 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
211 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
212 688523 航天环宇 462 11,018.70 0.00
213 301332 德尔玛 785 10,778.05 0.00
214 688334 西高院 659 10,682.39 0.00
215 688512 慧智微 552 10,576.32 0.00
216 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
217 688581 安杰思 85 10,032.55 0.00
218 688433 华曙高科 310 9,765.00 0.00
219 001287 中电港 463 9,732.26 0.00
220 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
221 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
222 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
223 301386 未来电器 375 8,921.25 0.00
224 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
225 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
226 301323 新莱福 214 8,423.04 0.00
227 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
228 601061 中信金属 1,063 8,057.54 0.00
229 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
230 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
231 688479 友车科技 249 7,343.01 0.00
232 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
233 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
234 603135 中重科技 348 6,225.72 0.00
235 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
236 601065 江盐集团 413 4,889.92 0.00
237 601133 柏诚股份 351 4,303.26 0.00
238 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
239 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
240 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
241 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
242 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
243 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
244 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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