博道消费智航股票型证券投资基金A类(010998)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7967

累计净值:0.7967 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨梦 管理人:博道基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.762亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-05-07

业绩比较基准: 中信消费风格指数收益率*90%+同期银行活期存款利率(税后)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 285,096,365.41 78.20
F 批发和零售业 19,792,733.44 5.43
M 科学研究和技术服务业 10,596,182.78 2.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,276,073.03 1.45
A 农、林、牧、渔业 4,686,519.71 1.29
G 交通运输、仓储和邮政业 1,791,605.00 0.49
L 租赁和商务服务业 1,745,874.00 0.48
J 金融业 1,682,266.00 0.46
N 水利、环境和公共设施管理业 923,310.52 0.25
E 建筑业 888,874.05 0.24
B 采矿业 526,290.00 0.14
P 教育 300,793.00 0.08
H 住宿和餐饮业 205,210.00 0.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
  合计 333,566,846.37 91.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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