博道消费智航股票型证券投资基金A类(010998)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 333,566,846.37 | 89.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,625,020.11 | 4.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,466,832.13 | 5.52 |
| 6 | 其他资产 | 14,256.86 | 14,256.86 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 296,506,082.47 | 87.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,272,621.95 | 4.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,551,525.30 | 7.82 |
| 6 | 其他资产 | 23,705.27 | 23,705.27 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 326,314,680.37 | 91.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,188,608.96 | 4.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,768,856.43 | 3.86 |
| 6 | 其他资产 | 49,610.77 | 49,610.77 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 325,640,835.69 | 91.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,105,624.03 | 4.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,299,132.82 | 3.75 |
| 6 | 其他资产 | 19,092.56 | 19,092.56 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 329,744,749.02 | 90.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,050,792.99 | 4.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,949,505.08 | 5.45 |
| 6 | 其他资产 | 186,262.88 | 186,262.88 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 395,656,605.38 | 91.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,814,313.70 | 3.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,151,318.74 | 4.21 |
| 6 | 其他资产 | 144,736.89 | 144,736.89 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 396,644,001.88 | 92.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,302,262.45 | 4.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,305,661.66 | 2.64 |
| 6 | 其他资产 | 9,901.42 | 9,901.42 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 483,590,548.77 | 92.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,970,000.00 | 3.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,790,915.25 | 3.96 |
| 6 | 其他资产 | 249,367.00 | 249,367.00 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 479,829,593.97 | 92.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,956,000.00 | 3.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,125,287.83 | 3.48 |
| 6 | 其他资产 | 3,040,311.51 | 3,040,311.51 |
