华安精致生活混合型证券投资基金C类(011129)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1190

 累计净值：1.1190 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王斌 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.859亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-03-09

业绩比较基准： 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02015 理想汽车-W 1,311,700 163,868,437.99 4.92
2 600968 海油发展 36,702,500 112,676,675.00 3.38
3 601318 中国平安 2,104,200 97,634,880.00 2.93
4 600519 贵州茅台 57,300 96,894,300.00 2.91
5 002478 常宝股份 12,892,100 96,046,145.00 2.89
6 601991 大唐发电 25,703,400 85,078,254.00 2.56
7 300389 艾比森 4,122,350 83,972,269.50 2.52
8 02628 中国人寿 6,719,000 80,903,874.08 2.43
9 601601 中国太保 2,939,900 76,378,602.00 2.29
10 601058 赛轮轮胎 6,469,393 73,686,386.27 2.21
11 300750 宁德时代 307,924 70,449,931.96 2.12
12 002444 巨星科技 3,136,300 68,622,244.00 2.06
13 600863 内蒙华电 15,106,200 62,690,730.00 1.88
14 600529 山东药玻 2,232,200 60,760,484.00 1.83
15 600583 海油工程 9,973,803 58,346,747.55 1.75
16 600425 青松建化 12,874,600 56,905,732.00 1.71
17 000426 兴业银锡 6,322,700 56,145,576.00 1.69
18 301035 润丰股份 629,476 49,457,929.32 1.49
19 603878 武进不锈 5,663,022 47,852,535.90 1.44
20 000543 皖能电力 7,234,400 47,747,040.00 1.43
21 600023 浙能电力 9,328,700 47,296,509.00 1.42
22 600886 国投电力 3,722,800 47,093,420.00 1.41
23 601333 广深铁路 10,494,600 41,558,616.00 1.25
24 002558 巨人网络 2,298,700 41,215,691.00 1.24
25 002606 大连电瓷 4,488,900 41,073,435.00 1.23
26 600027 华电国际 5,804,400 38,831,436.00 1.17
27 601800 中国交建 3,519,100 38,393,381.00 1.15
28 01071 华电国际电力股份 9,892,000 37,301,724.99 1.12
29 300360 炬华科技 2,085,181 37,283,036.28 1.12
30 600887 伊利股份 1,305,100 36,960,432.00 1.11
31 601899 紫金矿业 2,947,400 33,511,938.00 1.01
32 300881 盛德鑫泰 980,210 32,297,919.50 0.97
33 00525 广深铁路股份 12,592,000 28,791,738.96 0.86
34 000333 美的集团 488,000 28,752,960.00 0.86
35 002608 江苏国信 3,756,700 28,438,219.00 0.85
36 002475 立讯精密 865,700 28,091,965.00 0.84
37 600497 驰宏锌锗 5,509,148 27,655,922.96 0.83
38 601628 中国人寿 754,200 26,366,832.00 0.79
39 600900 长江电力 1,160,775 25,606,696.50 0.77
40 02601 中国太保 1,342,600 25,066,469.55 0.75
41 002594 比亚迪 95,800 24,742,266.00 0.74
42 002732 燕塘乳业 1,122,200 24,261,964.00 0.73
43 000683 远兴能源 3,199,700 23,005,843.00 0.69
44 002600 领益智造 2,936,600 20,291,906.00 0.61
45 601319 中国人保 3,417,800 19,959,952.00 0.60
46 600025 华能水电 2,716,700 19,370,071.00 0.58
47 601336 新华保险 522,600 19,216,002.00 0.58
48 002126 银轮股份 1,079,400 19,105,380.00 0.57
49 000932 华菱钢铁 3,977,100 18,970,767.00 0.57
50 603699 纽威股份 1,267,600 18,861,888.00 0.57
51 002270 华明装备 1,715,900 18,789,105.00 0.56
52 00981 中芯国际 976,000 18,356,990.59 0.55
53 600211 西藏药业 308,900 18,348,660.00 0.55
54 000521 长虹美菱 2,375,000 18,145,000.00 0.55
55 01336 新华保险 944,400 17,980,324.88 0.54
56 000883 湖北能源 3,847,500 17,544,600.00 0.53
57 603368 柳药集团 682,100 16,854,691.00 0.51
58 600028 中国石化 2,565,450 16,316,262.00 0.49
59 600985 淮北矿业 1,399,400 16,121,088.00 0.48
60 300274 阳光电源 137,600 16,048,288.00 0.48
61 601825 沪农商行 2,873,080 15,658,286.00 0.47
62 603885 吉祥航空 1,000,546 15,438,424.78 0.46
63 003011 海象新材 477,600 15,402,600.00 0.46
64 605337 李子园 820,950 15,006,966.00 0.45
65 600547 山东黄金 613,180 14,397,466.40 0.43
66 00857 中国石油股份 2,834,000 14,161,870.95 0.43
67 603871 嘉友国际 896,140 14,078,359.40 0.42
68 603619 中曼石油 821,500 13,899,780.00 0.42
69 600926 杭州银行 1,099,700 12,921,475.00 0.39
70 002946 新乳业 894,500 12,836,075.00 0.39
71 001332 锡装股份 318,690 12,400,227.90 0.37
72 601857 中国石油 1,608,700 12,016,989.00 0.36
73 00902 华能国际电力股份 2,612,000 11,800,237.62 0.35
74 600325 华发股份 1,169,900 11,523,515.00 0.35
75 003033 征和工业 324,200 11,379,420.00 0.34
76 00189 东岳集团 1,954,000 10,557,076.67 0.32
77 603173 福斯达 349,345 10,288,210.25 0.31
78 002422 科伦药业 344,100 10,212,888.00 0.31
79 01787 山东黄金 758,500 9,986,315.73 0.30
80 000568 泸州老窖 47,400 9,933,618.00 0.30
81 00700 腾讯控股 32,200 9,844,459.89 0.30
82 601985 中国核电 1,320,100 9,306,705.00 0.28
83 00763 中兴通讯 289,800 8,389,759.85 0.25
84 000063 中兴通讯 157,500 7,172,550.00 0.22
85 000960 锡业股份 452,900 7,042,595.00 0.21
86 01378 中国宏桥 1,170,500 6,863,569.47 0.21
87 000968 蓝焰控股 868,400 6,565,104.00 0.20
88 001311 多利科技 108,420 6,226,560.60 0.19
89 002966 苏州银行 934,500 6,120,975.00 0.18
90 02005 石四药集团 1,216,000 5,605,638.40 0.17
91 600131 国网信通 273,100 5,513,889.00 0.17
92 000598 兴蓉环境 915,000 4,968,450.00 0.15
93 603993 洛阳钼业 890,800 4,747,964.00 0.14
94 00991 大唐发电 2,842,000 3,877,995.40 0.12
95 603518 锦泓集团 336,300 3,817,005.00 0.11
96 688203 海正生材 247,635 3,412,410.30 0.10
97 600461 洪城环境 408,376 3,336,431.92 0.10
98 00392 北京控股 121,500 3,175,783.16 0.10
99 603799 华友钴业 68,700 3,154,017.00 0.09
100 03993 洛阳钼业 615,000 2,324,772.57 0.07
101 601339 百隆东方 283,700 1,588,720.00 0.05
102 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.03
103 688061 灿瑞科技 5,918 312,647.94 0.01
104 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
105 301356 天振股份 11,038 241,732.20 0.01
106 301303 真兰仪表 10,574 241,150.32 0.01
107 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.01
108 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
109 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.01
110 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
111 301296 新巨丰 10,411 175,737.68 0.01
112 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.00
113 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.00
114 301115 建科股份 6,850 156,591.00 0.00
115 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.00
116 301280 珠城科技 4,174 149,262.24 0.00
117 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.00
118 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00
119 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
120 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
121 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.00
122 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.00
123 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
124 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
125 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
126 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.00
127 301318 维海德 3,078 103,266.90 0.00
128 300223 北京君正 1,156 102,086.36 0.00
129 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00
130 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
131 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
132 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
133 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00
134 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.00
135 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.00
136 301176 逸豪新材 5,431 93,304.58 0.00
137 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
138 301281 科源制药 3,366 88,363.72 0.00
139 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
140 301285 鸿日达 5,643 81,767.07 0.00
141 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00
142 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.00
143 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
144 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.00
145 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
146 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
147 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
148 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
149 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
150 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
151 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
152 001338 永顺泰 1,649 30,407.56 0.00
153 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
154 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
155 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
156 301327 华宝新能 315 24,919.65 0.00
157 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
158 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
159 301171 易点天下 985 21,768.50 0.00
160 301152 天力锂能 433 19,337.78 0.00
161 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
162 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
163 605296 神农集团 740 15,850.80 0.00
164 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
165 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
166 603057 紫燕食品 549 13,796.37 0.00
167 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
168 301277 新天地 658 12,837.58 0.00
169 603170 宝立食品 542 11,522.92 0.00
170 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
171 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
172 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
173 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.00
174 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
175 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00
176 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
177 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
178 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
179 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
180 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
181 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
182 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
183 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
184 300996 普联软件 1 30.70 0.00

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