华安精致生活混合C (011129) 重仓股

单位净值： 1.1190	累计净值：1.1190	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王斌	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.859亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2021-03-09
业绩比较基准：中证800指数收益率65%+中证港股通综合指数收益率15%+中债综合全价指数收益率*20%

单位净值：

1.1190

累计净值：1.1190

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王斌

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.859亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2021-03-09

业绩比较基准：中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600968	海油发展	36,702,500	120,017,175.00	3.97
2	601601	中国太保	3,916,400	111,969,876.00	3.70
3	600519	贵州茅台	60,200	108,272,710.00	3.58
4	601058	赛轮轮胎	7,968,693	100,485,218.73	3.32
5	02015	理想汽车-W	647,700	82,198,459.92	2.72
6	600276	恒瑞医药	1,654,300	74,344,242.00	2.46
7	002478	常宝股份	10,790,700	71,542,341.00	2.37
8	601318	中国平安	1,431,390	69,136,137.00	2.29
9	600529	山东药玻	2,232,200	62,166,770.00	2.06
10	600011	华能国际	7,332,620	57,707,719.40	1.91
11	02601	中国太保	900,200	16,190,590.31	0.54
12	00902	华能国际电力股份	2,612,000	9,108,028.33	0.30

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02015	理想汽车-W	1,311,700	163,868,437.99	4.92
2	600968	海油发展	36,702,500	112,676,675.00	3.38
3	601318	中国平安	2,104,200	97,634,880.00	2.93
4	600519	贵州茅台	57,300	96,894,300.00	2.91
5	002478	常宝股份	12,892,100	96,046,145.00	2.89
6	601991	大唐发电	25,703,400	85,078,254.00	2.56
7	300389	艾比森	4,122,350	83,972,269.50	2.52
8	02628	中国人寿	6,719,000	80,903,874.08	2.43
9	601601	中国太保	2,939,900	76,378,602.00	2.29
10	600027	华电国际	5,804,400	38,831,436.00	1.17
11	01071	华电国际电力股份	9,892,000	37,301,724.99	1.12
12	601628	中国人寿	754,200	26,366,832.00	0.79
13	02601	中国太保	1,342,600	25,066,469.55	0.75
14	00991	大唐发电	2,842,000	3,877,995.40	0.12

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	468,200	158,126,673.94	4.33
2	600519	贵州茅台	67,000	121,940,000.00	3.34
3	600968	海油发展	33,699,200	111,207,360.00	3.04
4	600583	海油工程	17,766,603	108,909,276.39	2.98
5	600690	海尔智家	4,659,600	105,679,728.00	2.89
6	002129	TCL中环	2,102,200	101,872,612.00	2.79
7	600021	上海电力	9,440,800	93,747,144.00	2.56
8	600029	南方航空	11,324,200	89,121,454.00	2.44
9	600509	天富能源	11,830,300	78,671,495.00	2.15
10	603993	洛阳钼业	11,593,800	69,446,862.00	1.90
11	03993	洛阳钼业	4,407,000	18,325,176.38	0.50
12	01055	中国南方航空股份	1,820,000	8,922,178.72	0.24

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	682,500	203,625,362.85	5.05
2	600519	贵州茅台	71,200	122,962,400.00	3.05
3	600583	海油工程	19,931,403	120,784,302.18	2.99
4	600875	东方电气	5,051,000	106,172,020.00	2.63
5	600027	华电国际	17,107,500	100,592,100.00	2.49
6	600021	上海电力	9,895,400	99,052,954.00	2.45
7	600690	海尔智家	4,032,900	98,644,734.00	2.44
8	600029	南方航空	11,324,200	86,063,920.00	2.13
9	601816	京沪高铁	17,413,400	85,673,928.00	2.12
10	02628	中国人寿	5,633,000	67,425,984.79	1.67
11	601628	中国人寿	539,400	20,022,528.00	0.50
12	01055	中国南方航空股份	1,820,000	8,258,817.11	0.20

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600027	华电国际	24,742,500	147,217,875.00	3.48
2	600519	贵州茅台	73,800	138,190,500.00	3.26
3	002129	TCL中环	2,947,200	131,916,672.00	3.12
4	000983	山西焦煤	7,347,609	110,067,182.82	2.60
5	301035	润丰股份	1,013,576	104,165,205.52	2.46
6	600690	海尔智家	3,818,100	94,574,337.00	2.23
7	001979	招商蛇口	5,506,000	89,968,040.00	2.13
8	600029	南方航空	13,316,700	88,422,888.00	2.09
9	600875	东方电气	4,296,700	87,824,548.00	2.07
10	00753	中国国航	9,866,000	53,539,230.24	1.26
11	601111	中国国航	4,449,099	46,582,066.53	1.10
12	01055	中国南方航空股份	9,974,000	37,346,462.08	0.88

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002129	TCL中环	2,947,200	173,560,608.00	3.96
2	600519	贵州茅台	73,800	150,921,000.00	3.44
3	002340	格林美	12,936,230	117,719,693.00	2.68
4	600029	南方航空	13,316,700	97,345,077.00	2.22
5	002597	金禾实业	2,081,600	90,195,728.00	2.06
6	301035	润丰股份	1,066,876	87,963,926.20	2.01
7	02380	中国电力	20,616,000	87,800,373.26	2.00
8	600690	海尔智家	3,113,200	85,488,472.00	1.95
9	00883	中国海洋石油	9,595,000	85,009,477.80	1.94
10	00753	中国国航	9,866,000	57,542,416.96	1.31
11	601111	中国国航	4,449,099	51,654,039.39	1.18
12	01055	中国南方航空股份	10,774,000	41,830,729.45	0.95

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	73,800	126,862,200.00	3.81
2	00189	东岳集团	13,770,000	120,386,811.01	3.61
3	600216	浙江医药	5,593,888	87,376,530.56	2.62
4	600048	保利发展	4,496,900	79,595,130.00	2.39
5	00883	中国海洋石油	8,888,000	77,416,678.89	2.32
6	002597	金禾实业	1,875,200	73,920,384.00	2.22
7	301035	润丰股份	959,576	73,628,266.48	2.21
8	00688	中国海外发展	3,683,000	70,043,973.51	2.10
9	02380	中国电力	20,616,000	69,721,491.61	2.09
10	00753	中国国航	9,866,000	43,927,821.38	1.32
11	601111	中国国航	4,449,099	40,531,291.89	1.22

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00189	东岳集团	15,593,000	155,025,855.49	4.08
2	600519	贵州茅台	56,700	116,235,000.00	3.06
3	601058	赛轮轮胎	7,765,681	114,854,421.99	3.02
4	000519	中兵红箭	3,966,063	105,774,900.21	2.79
5	00836	华润电力	4,718,000	100,679,100.48	2.65
6	00700	腾讯控股	260,700	97,366,152.58	2.56
7	600216	浙江医药	4,853,388	82,895,867.04	2.18
8	600166	福田汽车	23,530,700	80,945,608.00	2.13
9	601111	中国国航	6,399,899	58,431,077.87	1.54
10	00902	华能国际电力股份	11,064,000	47,129,276.54	1.24
11	00753	中国国航	9,866,000	43,881,442.30	1.16
12	600011	华能国际	4,244,200	41,126,298.00	1.08

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00189	东岳集团	18,522,000	299,957,981.50	6.70
2	000519	中兵红箭	13,679,783	258,684,696.53	5.78
3	600295	鄂尔多斯	5,993,779	215,056,790.52	4.80
4	600256	广汇能源	20,114,600	174,594,728.00	3.90
5	603077	和邦生物	42,436,800	166,776,624.00	3.72
6	601058	赛轮轮胎	11,954,081	136,993,768.26	3.06
7	00700	腾讯控股	330,700	127,112,443.44	2.84
8	600075	新疆天业	11,301,500	112,562,940.00	2.51
9	300613	富瀚微	620,180	107,650,844.40	2.40
10	002340	格林美	8,786,500	98,233,070.00	2.19

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	415,800	222,369,840.00	3.33
2	00189	东岳集团	31,175,000	168,610,611.00	2.53
3	00700	腾讯控股	344,200	167,258,730.62	2.51
4	600900	长江电力	7,939,400	163,869,216.00	2.46
5	300613	富瀚微	995,730	155,214,392.40	2.33
6	601058	赛轮轮胎	14,786,781	147,719,942.19	2.21
7	300775	三角防务	3,631,025	138,705,155.00	2.08
8	000519	中兵红箭	12,625,466	135,344,995.52	2.03
9	300034	钢研高纳	4,162,739	134,081,823.19	2.01
10	002812	恩捷股份	558,800	130,815,080.00	1.96