招商瑞安1年持有期混合C (011191) 持仓明细

管理费：	1.000%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0034	累计净值：1.0034	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：余芽芳,杜亮	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.459亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2021-05-10
业绩比较基准：沪深300指数收益率20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)5%+中债综合(全价)指数收益率*75%

单位净值：

1.0034

累计净值：1.0034

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：余芽芳,杜亮

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.459亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2021-05-10

业绩比较基准：沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*75%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600233	圆通速递	1,087,938	15,840,377.28	1.77
2	000733	振华科技	129,400	12,402,990.00	1.39
3	600926	杭州银行	904,403	10,626,735.25	1.19
4	000651	格力电器	266,559	9,732,069.09	1.09
5	000063	中兴通讯	165,768	7,549,074.72	0.84
6	002643	万润股份	271,705	4,730,384.05	0.53
7	002129	TCL中环	142,100	4,717,720.00	0.53
8	000661	长春高新	33,800	4,606,940.00	0.52
9	002415	海康威视	119,000	3,940,090.00	0.44
10	603712	七一二	114,600	3,462,066.00	0.39
11	002624	完美世界	199,600	3,371,244.00	0.38
12	002149	西部材料	194,000	3,257,260.00	0.36
13	002966	苏州银行	473,200	3,099,460.00	0.35
14	03690	美团-W	27,200	3,067,021.79	0.34
15	601098	中南传媒	258,800	3,002,080.00	0.34
16	002049	紫光国微	29,500	2,750,875.00	0.31
17	300699	光威复材	88,800	2,739,480.00	0.31
18	600713	南京医药	500,700	2,688,759.00	0.30
19	688658	悦康药业	128,921	2,682,846.01	0.30
20	002475	立讯精密	82,300	2,670,635.00	0.30
21	002756	永兴材料	42,000	2,629,620.00	0.29
22	03898	时代电气	96,100	2,587,186.52	0.29
23	600038	中直股份	63,200	2,516,624.00	0.28
24	601677	明泰铝业	149,500	2,075,060.00	0.23
25	00700	腾讯控股	6,500	1,987,235.69	0.22
26	01398	工商银行	501,000	1,930,792.08	0.22
27	601877	正泰电器	68,100	1,882,965.00	0.21
28	002008	大族激光	71,100	1,862,820.00	0.21
29	00939	建设银行	393,000	1,837,054.37	0.21
30	002812	恩捷股份	18,900	1,821,015.00	0.20
31	300705	九典制药	68,500	1,810,455.00	0.20
32	600718	东软集团	166,600	1,775,956.00	0.20
33	688311	盟升电子	25,278	1,767,943.32	0.20
34	601012	隆基绿能	61,100	1,751,737.00	0.20
35	000768	中航西飞	61,100	1,634,425.00	0.18
36	600298	安琪酵母	43,600	1,578,756.00	0.18
37	01024	快手-W	29,600	1,461,412.06	0.16
38	00763	中兴通讯	48,800	1,412,768.39	0.16
39	300041	回天新材	118,300	1,395,940.00	0.16
40	601838	成都银行	110,100	1,344,321.00	0.15
41	688249	晶合集成	70,462	1,323,909.87	0.15
42	688270	臻镭科技	19,706	1,279,510.58	0.14
43	688507	索辰科技	8,725	1,137,855.31	0.13
44	002841	视源股份	16,311	1,090,227.24	0.12
45	002142	宁波银行	42,700	1,080,310.00	0.12
46	002508	老板电器	40,200	1,016,658.00	0.11
47	603588	高能环境	106,700	999,779.00	0.11
48	688472	阿特斯	42,569	775,947.60	0.09
49	688361	中科飞测	8,303	673,991.49	0.08
50	688375	国博电子	5,931	469,735.20	0.05
51	603324	盛剑环境	12,300	463,710.00	0.05
52	603811	诚意药业	35,300	438,779.00	0.05
53	688150	莱特光电	19,531	437,494.40	0.05
54	688146	中船特气	10,101	422,147.43	0.05
55	001286	陕西能源	37,667	391,397.47	0.04
56	01316	耐世特	100,000	377,089.82	0.04
57	001287	中电港	13,860	375,661.44	0.04
58	688372	伟测科技	2,383	364,956.45	0.04
59	601061	中信金属	40,154	347,732.92	0.04
60	300014	亿纬锂能	5,300	320,650.00	0.04
61	688352	颀中科技	23,609	314,070.39	0.04
62	600079	人福医药	10,600	285,564.00	0.03
63	688496	清越科技	12,000	238,560.00	0.03
64	688570	天玛智控	8,837	234,259.64	0.03
65	688581	安杰思	1,629	198,809.23	0.02
66	688562	航天软件	7,254	195,390.66	0.02
67	688478	晶升股份	4,013	188,591.35	0.02
68	688489	三未信安	2,953	186,777.25	0.02
69	688334	西高院	8,879	157,912.84	0.02
70	688512	慧智微	7,209	147,986.20	0.02
71	688433	华曙高科	4,171	140,769.00	0.02
72	301315	威士顿	2,253	132,828.53	0.01
73	688523	航天环宇	4,717	125,405.25	0.01
74	601065	江盐集团	8,748	116,094.39	0.01
75	301355	南王科技	5,624	99,516.05	0.01
76	301232	飞沃科技	1,643	99,339.12	0.01
77	301376	致欧科技	4,192	98,850.60	0.01
78	301323	新莱福	2,277	97,593.33	0.01
79	601133	柏诚股份	6,632	97,123.52	0.01
80	301170	锡南科技	2,496	92,283.70	0.01
81	301295	美硕科技	2,146	81,770.28	0.01
82	301358	湖南裕能	1,870	80,204.30	0.01
83	301337	亚华电子	2,318	78,804.24	0.01
84	300804	广康生化	2,257	77,134.83	0.01
85	688485	九州一轨	3,580	54,308.60	0.01
86	688531	日联科技	346	47,045.62	0.01
87	001328	登康口腔	1,445	46,323.05	0.01
88	603125	常青科技	1,596	44,779.00	0.01
89	001282	三联锻造	1,045	37,026.15	0.00
90	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
91	001360	南矿集团	1,762	30,163.44	0.00
92	301246	宏源药业	931	28,591.01	0.00
93	603137	恒尚节能	1,382	26,502.14	0.00
94	001367	海森药业	549	24,687.92	0.00
95	301311	昆船智能	832	24,527.36	0.00
96	001324	长青科技	1,131	23,764.29	0.00
97	301368	丰立智能	337	23,317.03	0.00
98	301297	富乐德	1,015	22,847.65	0.00
99	603172	万丰股份	1,220	21,138.94	0.00
100	301322	绿通科技	391	20,816.84	0.00
101	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
102	301377	鼎泰高科	770	17,710.00	0.00
103	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
104	301396	宏景科技	475	15,508.75	0.00
105	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
106	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
107	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
108	301361	众智科技	517	14,574.23	0.00
109	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
110	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
111	301320	豪江智能	642	13,238.04	0.00
112	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
113	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
114	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
115	301398	星源卓镁	255	9,562.50	0.00
116	301265	华新环保	819	9,516.78	0.00
117	301176	逸豪新材	544	9,345.92	0.00
118	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
119	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
120	301359	东南电子	328	8,357.44	0.00
121	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
122	301316	慧博云通	359	8,203.15	0.00
123	301285	鸿日达	565	8,186.85	0.00
124	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
125	301388	欣灵电气	292	7,840.20	0.00
126	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
127	301319	唯特偶	115	6,882.75	0.00