招商瑞安1年持有期混合C (011191) 重仓股

单位净值： 1.0034	累计净值：1.0034	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：余芽芳,杜亮	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.459亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2021-05-10
业绩比较基准：沪深300指数收益率20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)5%+中债综合(全价)指数收益率*75%

单位净值：

1.0034

累计净值：1.0034

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：余芽芳,杜亮

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.459亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2021-05-10

业绩比较基准：沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*75%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600233	圆通速递	711,542	10,694,476.26	1.44
2	000733	振华科技	83,600	6,769,092.00	0.91
3	000063	中兴通讯	205,568	6,717,962.24	0.90
4	600926	杭州银行	566,303	6,319,941.48	0.85
5	00939	建设银行	1,214,000	4,923,892.46	0.66
6	300705	九典制药	120,900	2,858,076.00	0.38
7	688658	悦康药业	150,676	2,745,316.72	0.37
8	000661	长春高新	18,900	2,627,100.00	0.35
9	600079	人福医药	104,700	2,532,693.00	0.34
10	03898	时代电气	96,100	2,389,792.99	0.32
11	00763	中兴通讯	62,800	1,362,882.43	0.18

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600233	圆通速递	1,087,938	15,840,377.28	1.77
2	000733	振华科技	129,400	12,402,990.00	1.39
3	600926	杭州银行	904,403	10,626,735.25	1.19
4	000651	格力电器	266,559	9,732,069.09	1.09
5	000063	中兴通讯	165,768	7,549,074.72	0.84
6	002129	TCL中环	142,100	4,717,720.00	0.53
7	002643	万润股份	271,705	4,730,384.05	0.53
8	000661	长春高新	33,800	4,606,940.00	0.52
9	002415	海康威视	119,000	3,940,090.00	0.44
10	603712	七一二	114,600	3,462,066.00	0.39
11	00763	中兴通讯	48,800	1,412,768.39	0.16

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600926	杭州银行	1,048,903	12,177,763.83	0.99
2	600233	圆通速递	405,438	7,427,624.16	0.61
3	601166	兴业银行	425,401	7,185,022.89	0.59
4	002049	紫光国微	48,400	5,378,692.00	0.44
5	601128	常熟银行	685,300	5,105,485.00	0.42
6	600057	厦门象屿	459,300	4,937,475.00	0.40
7	000733	振华科技	54,000	4,863,240.00	0.40
8	600038	中直股份	101,300	4,286,003.00	0.35
9	00763	中兴通讯	215,200	4,332,929.34	0.35
10	002459	晶澳科技	64,200	3,681,228.00	0.30

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000902	新洋丰	4,535,517	52,203,800.67	3.36
2	601166	兴业银行	1,824,000	32,084,160.00	2.06
3	002698	博实股份	2,227,782	31,211,225.82	2.01
4	300529	健帆生物	442,400	13,701,128.00	0.88
5	601688	华泰证券	1,076,900	13,719,706.00	0.88
6	601658	邮储银行	2,855,400	13,191,948.00	0.85
7	002191	劲嘉股份	1,743,900	12,608,397.00	0.81
8	600519	贵州茅台	6,600	11,398,200.00	0.73
9	600030	中信证券	551,600	10,982,356.00	0.71
10	688550	瑞联新材	215,199	10,030,425.39	0.65

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000902	新洋丰	4,535,517	58,871,010.66	3.07
2	002698	博实股份	2,525,682	36,066,738.96	1.88
3	601166	兴业银行	1,824,000	30,369,600.00	1.58
4	300529	健帆生物	442,400	21,447,552.00	1.12
5	002191	劲嘉股份	1,643,800	13,939,424.00	0.73
6	300122	智飞生物	156,900	13,560,867.00	0.71
7	601658	邮储银行	2,855,400	12,735,084.00	0.66
8	600258	首旅酒店	576,430	12,329,837.70	0.64
9	688550	瑞联新材	215,199	11,790,753.21	0.61
10	002807	江阴银行	2,180,300	9,353,487.00	0.49

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000902	新洋丰	6,329,617	106,907,231.13	4.24
2	002698	博实股份	4,099,482	48,496,872.06	1.92
3	601166	兴业银行	1,266,700	25,207,330.00	1.00
4	300529	健帆生物	442,400	22,513,736.00	0.89
5	601658	邮储银行	2,855,400	15,390,606.00	0.61
6	688550	瑞联新材	215,199	14,760,499.41	0.58
7	600258	首旅酒店	576,430	14,295,464.00	0.57
8	002807	江阴银行	2,076,500	9,406,545.00	0.37
9	600409	三友化工	1,100,500	9,013,095.00	0.36
10	603855	华荣股份	333,100	8,494,050.00	0.34

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000902	新洋丰	6,329,617	108,679,523.89	2.89
2	000012	南玻A	12,103,637	89,808,986.54	2.38
3	002698	博实股份	4,014,582	40,988,882.22	1.09
4	002925	盈趣科技	912,106	22,355,718.06	0.59
5	300529	健帆生物	479,100	21,746,349.00	0.58
6	600258	首旅酒店	962,830	20,835,641.20	0.55
7	600582	天地科技	2,877,600	14,129,016.00	0.38
8	000921	海信家电	977,236	10,866,864.32	0.29
9	600519	贵州茅台	6,400	11,001,600.00	0.29
10	300122	智飞生物	61,400	8,473,200.00	0.22

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000012	南玻A	12,103,637	120,189,115.41	3.10
2	000902	新洋丰	6,224,617	105,133,781.13	2.71
3	002698	博实股份	3,345,782	43,628,997.28	1.13
4	601899	紫金矿业	3,531,600	34,256,520.00	0.88
5	002925	盈趣科技	899,706	30,616,995.18	0.79
6	600690	海尔智家	978,100	29,235,409.00	0.75
7	603883	老百姓	532,500	26,294,850.00	0.68
8	002938	鹏鼎控股	585,100	24,825,793.00	0.64
9	601688	华泰证券	1,343,400	23,858,784.00	0.62
10	300122	智飞生物	193,600	24,122,560.00	0.62

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000902	新洋丰	4,322,117	76,501,470.90	2.19
2	000012	南玻A	5,165,224	51,703,892.24	1.48
3	002698	博实股份	2,958,682	37,516,087.76	1.07
4	002925	盈趣科技	517,466	17,438,604.20	0.50
5	002064	华峰化学	1,293,500	15,741,895.00	0.45
6	600582	天地科技	2,571,200	13,498,800.00	0.39
7	002677	浙江美大	806,800	12,561,876.00	0.36
8	601128	常熟银行	1,903,700	12,202,717.00	0.35
9	003012	东鹏控股	939,400	11,939,774.00	0.34
10	002557	洽洽食品	239,300	11,122,664.00	0.32