大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)A类(011583)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 HS | 中国海洋石油 | 2,320,000 | 23,956,728.32 | 8.49 |
| 2 | 01299 HS | 友邦保险 | 280,000 | 20,420,013.04 | 7.24 |
| 3 | 01088 HS | 中国神华 | 800,000 | 17,665,136.80 | 6.26 |
| 4 | 00700 HS | 腾讯控股 | 56,000 | 17,120,799.81 | 6.07 |
| 5 | 02899 HS | 紫金矿业 | 1,580,000 | 16,752,376.60 | 5.94 |
| 6 | 00291 HS | 华润啤酒 | 320,000 | 15,223,733.76 | 5.40 |
| 7 | 00388 HS | 香港交易所 | 42,000 | 11,431,076.83 | 4.05 |
| 8 | 03968 HS | 招商银行 | 300,000 | 9,846,746.40 | 3.49 |
| 9 | 02282 HS | 美高梅中国 | 1,000,000 | 8,426,897.20 | 2.99 |
| 10 | 01928 HS | 金沙中国有限公司 | 300,000 | 7,385,059.80 | 2.62 |
| 11 | 02331 HS | 李宁 | 188,000 | 7,305,953.92 | 2.59 |
| 12 | 9961 HK | 携程集团 | 28,000 | 7,037,288.94 | 2.50 |
| 13 | 00027 HS | 银河娱乐 | 150,000 | 6,873,360.90 | 2.44 |
| 14 | 02588 HS | 中银航空租赁 | 100,000 | 5,840,743.30 | 2.07 |
| 15 | 09922 HS | 九毛九 | 450,000 | 5,327,200.44 | 1.89 |
| 16 | 3668 HK | 兖煤澳大利亚 | 240,000 | 5,277,413.52 | 1.87 |
| 17 | 00168 HS | 青岛啤酒 | 80,000 | 5,251,598.08 | 1.86 |
| 18 | 09926 HS | 康方生物 | 160,000 | 5,214,718.88 | 1.85 |
| 19 | 06690 HS | 海尔智家 | 208,000 | 4,727,175.86 | 1.68 |
| 20 | 02388 HS | 中银香港 | 200,000 | 4,416,284.20 | 1.57 |
| 21 | 00268 HS | 金蝶国际 | 450,000 | 4,348,057.68 | 1.54 |
| 22 | 1179 HK | 华住酒店集团 | 150,000 | 4,183,484.25 | 1.48 |
| 23 | 01876 HS | 百威亚太 | 220,000 | 4,097,279.12 | 1.45 |
| 24 | 00992 HS | 联想集团 | 500,000 | 3,766,288.30 | 1.34 |
| 25 | 09979 HS | 绿城管理控股 | 600,000 | 3,440,829.36 | 1.22 |
| 26 | 03311 HS | 中国建筑国际 | 380,000 | 3,128,646.93 | 1.11 |
| 27 | 357 HK | 美兰空港 | 300,000 | 2,685,727.74 | 0.95 |
| 28 | 02313 HS | 申洲国际 | 38,000 | 2,618,884.19 | 0.93 |
| 29 | 00968 HS | 信义光能 | 300,000 | 2,503,175.70 | 0.89 |
| 30 | 02380 HS | 中国电力 | 800,000 | 2,124,241.92 | 0.75 |
| 31 | 00020 HS | 商汤集团股份有限公司 | 1,000,000 | 1,908,498.60 | 0.68 |
| 32 | 00780 HS | 同程旅行 | 120,000 | 1,812,243.89 | 0.64 |
| 33 | 2269 HK | 药明生物 | 30,000 | 1,038,610.47 | 0.37 |
| 34 | 06160 HS | 百济神州 | 10,000 | 990,206.52 | 0.35 |
| 35 | 06865 HS | 福莱特 | 38,000 | 937,192.67 | 0.33 |
| 36 | 03800 HS | 协鑫科技 | 280,000 | 467,259.46 | 0.17 |
| 37 | 03808 HS | 中国重汽 | 10,000 | 140,325.36 | 0.05 |
| 38 | 01415 HS | 高伟电子 | 10,000 | 133,502.70 | 0.05 |
