大成港股精选混合(QDII)A (011583) 重仓股

单位净值： 0.6878	累计净值：0.6878	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：柏杨	管理人：大成基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.317亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-05-06
业绩比较基准：恒生指数收益率(使用估值汇率折算)70%+中证综合债指数收益率30%

单位净值：

0.6878

累计净值：0.6878

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：柏杨

管理人：大成基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.317亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-05-06

业绩比较基准：恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*70%+中证综合债指数收益率*30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	883 HK	中国海洋石油	1,920,000	24,278,287.49	9.50
2	2899 HK	紫金矿业	1,960,000	21,546,686.50	8.43
3	1088 HK	中国神华	850,000	19,811,631.70	7.75
4	1299 HK	友邦保险	260,000	15,233,575.63	5.96
5	700 HK	腾讯控股	50,000	14,048,915.30	5.50
6	291 HK	华润啤酒	320,000	12,611,906.72	4.93
7	1211 HK	比亚迪	35,000	7,772,326.10	3.04
8	9961 HK	携程集团	30,000	7,686,068.88	3.01
9	9926 HK	康方生物	220,000	7,267,629.60	2.84
10	PDD US	拼多多	10,000	7,041,229.86	2.75

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883 HS	中国海洋石油	2,320,000	23,956,728.32	8.49
2	01299 HS	友邦保险	280,000	20,420,013.04	7.24
3	01088 HS	中国神华	800,000	17,665,136.80	6.26
4	00700 HS	腾讯控股	56,000	17,120,799.81	6.07
5	02899 HS	紫金矿业	1,580,000	16,752,376.60	5.94
6	00291 HS	华润啤酒	320,000	15,223,733.76	5.40
7	00388 HS	香港交易所	42,000	11,431,076.83	4.05
8	03968 HS	招商银行	300,000	9,846,746.40	3.49
9	02282 HS	美高梅中国	1,000,000	8,426,897.20	2.99
10	01928 HS	金沙中国有限公司	300,000	7,385,059.80	2.62

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	883 HK	中国海洋石油	2,500,000	25,518,201.50	8.25
2	1299 HK	友邦保险	280,000	20,258,738.22	6.55
3	700 HK	腾讯控股	56,000	18,913,057.97	6.11
4	291 HK	华润啤酒	320,000	17,648,265.60	5.71
5	2899 HK	紫金矿业	1,500,000	17,228,068.80	5.57
6	1088 HK	中国神华	750,000	16,216,970.25	5.24
7	388 HK	香港交易所	42,000	12,802,346.00	4.14
8	2331 HK	李宁	200,000	10,837,575.80	3.50
9	3968 HK	招商银行	300,000	10,531,182.30	3.40
10	2282 HK	美高梅中国	1,000,000	8,491,477.00	2.74

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	883 HK	中国海洋石油	2,900,000	25,853,020.34	8.07
2	1299 HK	友邦保险	280,000	21,710,034.08	6.78
3	1088 HK	中国神华	900,000	18,128,914.65	5.66
4	700 HK	腾讯控股	56,000	16,707,722.08	5.21
5	291 HK	华润啤酒	320,000	15,592,921.12	4.87
6	388 HK	香港交易所	42,000	12,650,847.05	3.95
7	2899 HK	紫金矿业	1,328,000	12,550,657.88	3.92
8	2331 HK	李宁	200,000	12,103,808.50	3.78
9	3968 HK	招商银行	300,000	11,697,370.65	3.65
10	6098 HK	碧桂园服务	660,000	11,461,011.41	3.58

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	883 HK	中国海洋石油	3,280,000	27,915,359.71	9.18
2	1088 HK	中国神华	900,000	19,088,206.20	6.27
3	1171 HK	兖矿能源	660,000	17,042,362.92	5.60
4	1299 HK	友邦保险	280,000	16,574,767.44	5.45
5	291 HK	华润啤酒	320,000	15,816,846.72	5.20
6	1610 HK	中粮家佳康	8,000,000	15,266,947.20	5.02
7	700 HK	腾讯控股	56,000	13,492,797.70	4.44
8	388 HK	香港交易所	50,000	12,191,851.20	4.01
9	857 HK	中国石油股份	3,380,000	9,843,563.18	3.24
10	1138 HK	中远海能	1,500,000	8,858,989.80	2.91

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	883 HK	中国海洋石油	3,080,000	27,288,086.67	7.97
2	1299 HK	友邦保险	260,000	18,910,816.47	5.52
3	1610 HK	中粮家佳康	5,800,000	18,848,387.60	5.50
4	388 HK	香港交易所	56,000	18,485,787.04	5.40
5	700 HK	腾讯控股	60,000	18,184,760.16	5.31
6	291 HK	华润啤酒	320,000	16,009,156.80	4.67
7	1088 HK	中国神华	800,000	15,393,420.00	4.49
8	2382 HK	舜宇光学科技	125,000	13,672,350.13	3.99
9	3968 HK	招商银行	300,000	13,469,242.50	3.93
10	1171 HK	兖矿能源	560,000	11,781,097.44	3.44

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	883 HK	中国海洋石油	2,600,000	22,646,643.24	7.40
2	700 HK	腾讯控股	60,000	18,208,796.52	5.95
3	1299 HK	友邦保险	260,000	17,385,621.37	5.68
4	1610	中粮家	6,000,000	16,982,549.40	5.55
5	388 HK	香港交易所	50,000	15,060,455.70	4.92
6	1088 HK	中国神华	680,000	13,842,318.68	4.52
7	291 HK	华润啤酒	320,000	12,470,089.76	4.07
8	2382 HK	舜宇光学科技	118,000	12,067,666.60	3.94
9	857 HK	中国石油股份	3,280,000	10,800,057.97	3.53
10	2020 HK	安踏体育	135,000	10,773,456.84	3.52

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	700 HK	腾讯控股	60,000	22,408,780.80	6.87
2	388 HK	香港交易所	50,000	18,616,752.00	5.70
3	883 HK	中国海洋石油	2,700,000	17,726,385.60	5.43
4	2382 HK	舜宇光学科技	68,000	13,710,170.88	4.20
5	2020 HK	安踏体育	135,000	12,902,954.40	3.95
6	291 HK	华润啤酒	240,000	12,528,902.40	3.84
7	669 HK	创科实业	80,000	10,151,321.60	3.11
8	1610 HK	中粮家佳康	3,800,000	9,227,433.60	2.83
9	9988 HK	阿里巴巴-SW	90,000	8,749,137.60	2.68
10	2313 HK	申洲国际	70,000	8,579,076.80	2.63

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	70,000	26,906,171.88	7.04
2	00388	香港交易所	50,000	19,985,109.40	5.23
3	00883	中国海洋石油	2,500,000	18,119,055.00	4.74
4	02269	药明生物	140,000	14,753,492.60	3.86
5	02020	安踏体育	100,000	12,229,320.80	3.20
6	02359	药明康德	80,000	12,136,018.08	3.18
7	02382	舜宇光学科技	68,000	11,601,526.78	3.04
8	00291	华润啤酒	240,000	11,496,228.00	3.01
9	09988	阿里巴巴-SW	90,000	10,661,501.88	2.79
10	00853	微创医疗	280,000	10,239,973.52	2.68