汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金C类(011827)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9506

 累计净值：0.9506 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张韡 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.705亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2021-03-25

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*50%+中证消费服务领先指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 2,396,100 114,773,190.00 9.84
2 002262 恩华药业 2,063,578 63,620,109.74 5.45
3 300896 爱美客 105,762 47,058,801.90 4.03
4 002294 信立泰 1,507,147 47,007,914.93 4.03
5 600079 人福医药 1,584,500 42,686,430.00 3.66
6 300633 开立医疗 741,800 40,428,100.00 3.46
7 002653 海思科 1,466,586 34,611,429.60 2.97
8 000963 华东医药 775,800 33,646,446.00 2.88
9 002422 科伦药业 1,122,925 33,328,414.00 2.86
10 600436 片仔癀 92,700 26,545,572.00 2.28
11 688212 澳华内镜 355,527 24,140,283.30 2.07
12 600085 同仁堂 418,113 24,066,584.28 2.06
13 600557 康缘药业 851,088 23,370,876.48 2.00
14 600976 健民集团 247,500 19,079,775.00 1.64
15 002332 仙琚制药 1,434,100 19,001,825.00 1.63
16 688301 奕瑞科技 61,183 17,279,914.69 1.48
17 600129 太极集团 279,200 16,609,608.00 1.42
18 688177 百奥泰 608,279 16,247,132.09 1.39
19 430476 海能技术 1,146,648 15,628,812.24 1.34
20 688351 微电生理 673,854 13,119,937.38 1.12
21 688566 吉贝尔 313,981 12,248,398.81 1.05
22 300015 爱尔眼科 622,635 11,549,879.25 0.99
23 688062 迈威生物 531,543 11,444,120.79 0.98
24 688687 凯因科技 379,206 11,186,577.00 0.96
25 688617 惠泰医疗 28,887 10,796,516.25 0.93
26 688331 荣昌生物 188,924 10,532,513.00 0.90
27 688266 泽璟制药 222,217 10,344,201.35 0.89
28 002044 美年健康 1,335,600 9,496,116.00 0.81
29 300765 新诺威 709,900 9,150,611.00 0.78
30 688389 普门科技 362,387 8,512,470.63 0.73
31 600380 健康元 633,004 8,045,480.84 0.69
32 688506 百利天恒 110,462 7,993,030.32 0.69
33 002864 盘龙药业 157,800 6,654,426.00 0.57
34 300181 佐力药业 497,800 6,078,138.00 0.52
35 600511 国药股份 153,700 5,971,245.00 0.51
36 688639 华恒生物 54,039 4,889,448.72 0.42
37 600422 昆药集团 231,819 4,803,289.68 0.41
38 002020 京新药业 369,400 4,735,708.00 0.41
39 002675 东诚药业 321,800 4,733,678.00 0.41
40 600587 新华医疗 132,429 4,678,716.57 0.40
41 000999 华润三九 74,300 4,507,038.00 0.39
42 600867 通化东宝 420,000 4,384,800.00 0.38
43 603368 柳药集团 171,500 4,237,765.00 0.36
44 300723 一品红 139,100 4,075,630.00 0.35
45 688581 安杰思 30,986 3,795,475.14 0.33
46 688443 智翔金泰 118,213 3,653,963.83 0.31
47 01548 金斯瑞生物科技 216,000 3,504,999.17 0.30
48 01801 信达生物 126,500 3,452,261.91 0.30
49 600200 江苏吴中 477,200 3,440,612.00 0.29
50 02162 康诺亚-B 90,500 3,412,662.87 0.29
51 688235 百济神州 27,735 3,026,165.85 0.26
52 603590 康辰药业 89,300 2,964,760.00 0.25
53 603998 方盛制药 232,400 2,930,564.00 0.25
54 03692 翰森制药 240,000 2,788,067.52 0.24
55 688117 圣诺生物 89,205 2,578,024.50 0.22
56 300203 聚光科技 121,500 2,462,805.00 0.21
57 000513 丽珠集团 62,400 2,427,984.00 0.21
58 300832 新产业 39,400 2,324,600.00 0.20
59 300357 我武生物 68,000 2,286,840.00 0.20
60 688278 特宝生物 50,946 2,237,038.86 0.19
61 300314 戴维医疗 89,500 1,892,030.00 0.16
62 688166 博瑞医药 81,548 1,793,240.52 0.15
63 688302 海创药业 32,003 1,699,999.36 0.15
64 688319 欧林生物 72,437 1,566,812.31 0.13
65 300298 三诺生物 57,000 1,541,280.00 0.13
66 000888 峨眉山A 121,200 1,388,952.00 0.12
67 01951 锦欣生殖 362,000 1,381,752.99 0.12
68 601607 上海医药 54,500 1,221,345.00 0.10
69 688428 诺诚健华 101,976 1,177,822.80 0.10
70 603896 寿仙谷 26,300 1,165,090.00 0.10
71 301097 天益医疗 24,000 1,147,920.00 0.10
72 301080 百普赛斯 18,082 1,135,911.24 0.10
73 688315 诺禾致源 36,089 958,162.95 0.08
74 300347 泰格医药 1,600 103,264.00 0.01
75 688271 联影医疗 600 82,806.00 0.01
76 301363 美好医疗 1,143 50,280.57 0.00
77 603351 威尔药业 1,800 48,276.00 0.00
78 301055 张小泉 3,241 46,119.43 0.00
79 600887 伊利股份 1,400 39,648.00 0.00
80 300583 赛托生物 1,300 33,605.00 0.00
81 301018 申菱环境 782 28,144.18 0.00
82 301039 中集车辆 2,064 27,306.72 0.00
83 002049 紫光国微 280 26,110.00 0.00
84 688787 海天瑞声 280 24,752.00 0.00
85 688600 皖仪科技 996 24,690.84 0.00
86 688068 热景生物 582 24,682.62 0.00
87 601088 中国神华 800 24,600.00 0.00
88 605555 德昌股份 1,284 22,418.64 0.00
89 301058 中粮科工 1,560 21,762.00 0.00
90 002788 鹭燕医药 2,100 20,013.00 0.00
91 301091 深城交 1,053 19,501.56 0.00
92 603605 珀莱雅 161 18,096.40 0.00
93 600309 万华化学 200 17,568.00 0.00
94 300639 凯普生物 1,689 16,923.78 0.00
95 300996 普联软件 539 16,547.30 0.00
96 301082 久盛电气 915 16,515.75 0.00
97 300253 卫宁健康 1,500 16,230.00 0.00
98 001216 华瓷股份 1,178 15,502.48 0.00
99 002001 新和成 1,000 15,400.00 0.00
100 600089 特变电工 656 14,622.24 0.00
101 301093 华兰股份 409 14,151.40 0.00
102 301069 凯盛新材 539 13,712.16 0.00
103 300997 欢乐家 928 13,520.96 0.00
104 000860 顺鑫农业 400 13,476.00 0.00
105 301088 戎美股份 736 13,152.32 0.00
106 688222 成都先导 824 12,903.84 0.00
107 301052 果麦文化 252 12,428.64 0.00
108 301073 君亭酒店 324 11,777.40 0.00
109 301048 金鹰重工 843 11,776.71 0.00
110 688685 迈信林 542 11,468.72 0.00
111 001218 丽臣实业 490 11,078.90 0.00
112 001317 三羊马 300 11,070.00 0.00
113 688707 振华新材 359 11,053.61 0.00
114 300993 玉马遮阳 959 10,980.55 0.00
115 002006 精工科技 500 10,785.00 0.00
116 002821 凯莱英 90 10,607.40 0.00
117 301017 漱玉平民 555 10,567.20 0.00
118 001288 运机集团 537 10,149.30 0.00
119 600010 包钢股份 5,600 10,024.00 0.00
120 605566 福莱蒽特 435 10,005.00 0.00
121 600150 中国船舶 300 9,873.00 0.00
122 603213 镇洋发展 799 9,532.07 0.00
123 301046 能辉科技 290 9,483.00 0.00
124 300595 欧普康视 300 9,057.00 0.00
125 000799 酒鬼酒 100 9,015.00 0.00
126 300614 百川畅银 329 9,011.31 0.00
127 301078 孩子王 756 8,641.08 0.00
128 601669 中国电建 1,500 8,610.00 0.00
129 301092 争光股份 323 8,456.14 0.00
130 001219 青岛食品 459 8,372.16 0.00
131 603676 卫信康 600 8,292.00 0.00
132 301028 东亚机械 733 8,172.95 0.00
133 605567 春雪食品 629 8,070.07 0.00
134 301068 大地海洋 236 7,931.96 0.00
135 605033 美邦股份 423 7,910.10 0.00
136 300814 中富电路 328 7,901.52 0.00
137 300994 久祺股份 504 7,781.76 0.00
138 300911 亿田智能 200 7,594.00 0.00
139 301026 浩通科技 203 7,251.16 0.00
140 301041 金百泽 215 7,120.80 0.00
141 300255 常山药业 1,400 7,000.00 0.00
142 301011 华立科技 295 6,911.85 0.00
143 601688 华泰证券 500 6,885.00 0.00
144 300991 创益通 406 6,824.86 0.00
145 301098 金埔园林 553 6,663.65 0.00
146 002728 特一药业 420 6,405.00 0.00
147 605138 盛泰集团 723 6,304.56 0.00
148 002984 森麒麟 200 6,292.00 0.00
149 301038 深水规院 345 6,241.05 0.00
150 301063 海锅股份 224 6,240.64 0.00
151 301053 远信工业 244 6,190.28 0.00
152 301012 扬电科技 238 6,152.30 0.00
153 688385 复旦微电 117 5,861.70 0.00
154 301062 上海艾录 523 5,538.57 0.00
155 301016 雷尔伟 275 5,516.50 0.00
156 000858 五粮液 32 5,234.24 0.00
157 300774 倍杰特 444 5,168.16 0.00
158 301072 中捷精工 202 5,060.10 0.00
159 301025 读客文化 403 4,924.66 0.00
160 02197 三叶草生物-B 5,000 4,840.40 0.00
161 301033 迈普医学 108 4,747.68 0.00
162 301007 德迈仕 303 4,675.29 0.00
163 301032 新柴股份 513 4,591.35 0.00
164 301010 晶雪节能 218 4,423.22 0.00
165 301049 超越科技 196 4,331.60 0.00
166 002950 奥美医疗 400 4,152.00 0.00
167 300992 泰福泵业 200 4,024.00 0.00
168 000028 国药一致 90 3,924.90 0.00
169 300995 奇德新材 191 3,896.40 0.00
170 301079 邵阳液压 182 3,880.24 0.00
171 300288 朗玛信息 200 3,876.00 0.00
172 301036 双乐股份 205 3,839.65 0.00
173 301037 保立佳 212 3,777.84 0.00
174 301057 汇隆新材 218 3,758.32 0.00
175 301027 华蓝集团 286 3,514.94 0.00
176 603876 鼎胜新材 180 3,454.20 0.00
177 300143 盈康生命 300 3,402.00 0.00
178 300854 中兰环保 203 3,227.70 0.00
179 600196 复星医药 100 3,090.00 0.00
180 600222 太龙药业 500 2,940.00 0.00
181 002352 顺丰控股 64 2,885.76 0.00
182 601211 国泰君安 200 2,798.00 0.00
183 002550 千红制药 400 2,064.00 0.00
184 300151 昌红科技 100 1,810.00 0.00
185 605020 永和股份 70 1,806.70 0.00
186 002241 歌尔股份 100 1,775.00 0.00
187 600062 华润双鹤 100 1,742.00 0.00
188 605167 利柏特 171 1,655.28 0.00
189 001217 华尔泰 139 1,617.96 0.00
190 601921 浙版传媒 154 1,338.26 0.00
191 600172 黄河旋风 300 1,284.00 0.00
192 603456 九洲药业 39 1,067.82 0.00
193 603378 亚士创能 80 728.80 0.00
194 300158 振东制药 100 573.00 0.00
195 002614 奥佳华 62 504.68 0.00
196 601825 沪农商行 80 436.00 0.00
197 688314 康拓医疗 4 149.76 0.00

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