汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金C类(011827)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9506

累计净值:0.9506 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张韡 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.705亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-03-25

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*50%+中证消费服务领先指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8372 33979.090 1622206.190 0.5700 99.4300 99.4300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9793 33986.990 2695225.540 0.8100 99.1900 99.1900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11298 32285.410 3803286.200 1.0400 98.9600 98.9600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13047 31958.540 3904286.200 0.9400 99.0600 99.0600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12496 32513.780 3904286.200 0.9600 99.0400 99.0400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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