汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金C类(011827)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9506

累计净值:0.9506 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张韡 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.705亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-03-25

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*50%+中证消费服务领先指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
35医疗保健 53,019,390.49 4.80
C 制造业 878,686,180.64 79.59
F 批发和零售业 60,840,388.54 5.51
M 科学研究和技术服务业 24,661,091.57 2.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,117,942.24 0.19
J 金融业 2,010,148.20 0.18
N 水利、环境和公共设施管理业 1,285,748.40 0.12
B 采矿业 24,960.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业 17,226.86 0.00
E 建筑业 14,600.17 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 13,567.20 0.00
H 住宿和餐饮业 9,736.20 0.00
Q 卫生和社会工作 3,021.00 0.00
  合计 1,022,704,001.51 92.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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