招商瑞泰1年持有期混合C (012966) 持仓明细

管理费：	0.500%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0019	累计净值：1.0019	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：余芽芳,李毅	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.350亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：杭州银行股份有限公司	成立日期：2021-12-07
业绩比较基准：沪深300指数收益率10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)5%+中债综合(全价)指数收益率*85%

单位净值：

1.0019

累计净值：1.0019

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：余芽芳,李毅

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.350亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：杭州银行股份有限公司

成立日期：2021-12-07

业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002555	三七互娱	283,900	9,902,432.00	0.93
2	603129	春风动力	38,700	6,265,530.00	0.59
3	601128	常熟银行	770,300	5,253,446.00	0.49
4	603338	浙江鼎力	86,300	4,833,663.00	0.45
5	601138	工业富联	185,600	4,677,120.00	0.44
6	002415	海康威视	138,700	4,592,357.00	0.43
7	605098	行动教育	114,400	4,529,096.00	0.43
8	000426	兴业银锡	494,100	4,387,608.00	0.41
9	603345	安井食品	26,600	3,904,880.00	0.37
10	601985	中国核电	552,200	3,893,010.00	0.37
11	600079	人福医药	139,700	3,763,518.00	0.35
12	605168	三人行	43,210	3,713,467.40	0.35
13	002698	博实股份	205,675	3,597,255.75	0.34
14	300806	斯迪克	181,300	3,393,936.00	0.32
15	300146	汤臣倍健	140,900	3,378,782.00	0.32
16	300662	科锐国际	93,400	3,303,558.00	0.31
17	002463	沪电股份	155,000	3,245,700.00	0.31
18	688066	航天宏图	52,055	3,170,149.50	0.30
19	600919	江苏银行	420,400	3,089,940.00	0.29
20	300413	芒果超媒	89,400	3,058,374.00	0.29
21	002345	潮宏基	382,000	3,002,520.00	0.28
22	002807	江阴银行	805,120	2,970,892.80	0.28
23	002439	启明星辰	99,800	2,970,048.00	0.28
24	603966	法兰泰克	234,500	2,961,735.00	0.28
25	002624	完美世界	173,900	2,937,171.00	0.28
26	603993	洛阳钼业	536,700	2,860,611.00	0.27
27	01024	快手-W	53,200	2,626,591.94	0.25
28	002841	视源股份	38,100	2,546,604.00	0.24
29	000063	中兴通讯	53,900	2,454,606.00	0.23
30	300533	冰川网络	47,600	2,378,096.00	0.22
31	603039	泛微网络	28,000	2,285,640.00	0.21
32	300115	长盈精密	191,700	2,283,147.00	0.21
33	600425	青松建化	482,900	2,134,418.00	0.20
34	002517	恺英网络	134,100	2,110,734.00	0.20
35	002353	杰瑞股份	80,900	2,033,017.00	0.19
36	688311	盟升电子	26,965	1,885,932.10	0.18
37	002223	鱼跃医疗	50,400	1,813,896.00	0.17
38	600612	老凤祥	25,600	1,788,928.00	0.17
39	002468	申通快递	164,500	1,779,890.00	0.17
40	300747	锐科激光	58,000	1,767,840.00	0.17
41	603027	千禾味业	82,800	1,748,736.00	0.16
42	601577	长沙银行	219,800	1,705,648.00	0.16
43	300251	光线传媒	174,500	1,411,705.00	0.13
44	00700	腾讯控股	4,600	1,406,351.41	0.13
45	600380	健康元	104,700	1,330,737.00	0.13
46	300033	同花顺	7,300	1,279,544.00	0.12
47	301004	嘉益股份	32,500	1,261,000.00	0.12
48	03888	金山软件	44,000	1,251,495.65	0.12
49	00981	中芯国际	64,000	1,203,737.09	0.11
50	002997	瑞鹄模具	39,400	1,171,362.00	0.11
51	00763	中兴通讯	35,600	1,030,626.12	0.10
52	600570	恒生电子	23,200	1,027,528.00	0.10
53	001914	招商积余	67,200	1,011,360.00	0.10
54	688686	奥普特	6,097	1,002,834.56	0.09
55	300415	伊之密	51,900	996,480.00	0.09
56	603885	吉祥航空	61,700	952,031.00	0.09
57	00772	阅文集团	29,600	899,225.53	0.08
58	01415	高伟电子	67,000	894,468.12	0.08
59	603983	丸美股份	26,800	866,980.00	0.08
60	600150	中国船舶	26,000	855,660.00	0.08
61	600498	烽火通信	41,800	851,466.00	0.08
62	688025	杰普特	9,459	826,243.65	0.08
63	02400	心动公司	42,200	766,478.85	0.07
64	300364	中文在线	42,000	748,440.00	0.07
65	600861	北京人力	32,000	742,400.00	0.07
66	300253	卫宁健康	67,100	726,022.00	0.07
67	002409	雅克科技	9,900	721,512.00	0.07
68	02883	中海油田服务	96,000	716,046.55	0.07
69	300124	汇川技术	10,400	667,784.00	0.06
70	688269	凯立新材	10,184	649,637.36	0.06
71	00020	商汤-W	322,000	614,536.55	0.06
72	688369	致远互联	11,059	611,562.70	0.06
73	300791	仙乐健康	20,600	598,224.00	0.06
74	02096	先声药业	82,000	586,674.31	0.06
75	300122	智飞生物	12,300	543,660.00	0.05
76	002876	三利谱	14,300	474,331.00	0.04
77	603871	嘉友国际	27,580	433,281.80	0.04
78	03908	中金公司	33,600	425,644.97	0.04
79	300454	深信服	3,500	396,375.00	0.04
80	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.03
81	00081	中国海外宏洋集团	68,000	230,089.33	0.02
82	688486	龙迅股份	1,887	198,380.31	0.02
83	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.01
84	688631	莱斯信息	3,357	108,400.08	0.01
85	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.01
86	688472	阿特斯	5,683	96,838.32	0.01
87	301358	湖南裕能	2,023	86,766.47	0.01
88	301295	美硕科技	2,146	81,770.28	0.01
89	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
90	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
91	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
92	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.01
93	688531	日联科技	346	47,045.62	0.00
94	301325	曼恩斯特	364	39,293.80	0.00
95	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
96	301367	怡和嘉业	223	33,079.82	0.00
97	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
98	601061	中信金属	4,016	30,441.28	0.00
99	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
100	301246	宏源药业	931	28,591.01	0.00
101	688582	芯动联科	648	26,360.64	0.00
102	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
103	688543	国科军工	410	21,750.50	0.00
104	301322	绿通科技	391	20,816.84	0.00
105	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
106	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
107	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
108	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
109	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
110	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
111	688523	航天环宇	620	15,236.92	0.00
112	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
113	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
114	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
115	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
116	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
117	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
118	301320	豪江智能	642	13,238.04	0.00
119	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
120	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
121	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
122	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
123	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
124	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
125	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
126	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
127	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
128	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
129	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
130	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
131	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
132	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
133	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
134	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
135	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
136	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
137	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
138	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
139	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
140	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
141	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
142	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
143	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
144	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
145	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
146	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
147	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
148	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00