招商瑞泰1年持有期混合C (012966) 资产配置

单位净值： 1.0019	累计净值：1.0019	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：余芽芳,李毅	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.350亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：杭州银行股份有限公司	成立日期：2021-12-07
业绩比较基准：沪深300指数收益率10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)5%+中债综合(全价)指数收益率*85%

单位净值：

1.0019

累计净值：1.0019

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：余芽芳,李毅

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.350亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：杭州银行股份有限公司

成立日期：2021-12-07

业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*85%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	149,928,407.17	18.22
2	固定收益类投资	650,999,103.71	79.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,001,561.65	0.49
5	银行存款和结算备付金合计	17,176,811.58	2.09
6	其他资产	831,089.45	831,089.45

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	171,363,769.25	14.65
2	固定收益类投资	956,944,436.62	81.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,996,995.35	1.71
5	银行存款和结算备付金合计	8,328,790.70	0.71
6	其他资产	12,980,384.13	12,980,384.13

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	111,514,937.90	7.00
2	固定收益类投资	1,357,768,024.51	85.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	94,977,926.64	5.96
5	银行存款和结算备付金合计	17,757,454.87	1.11
6	其他资产	12,054,554.82	12,054,554.82

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	365,972,627.88	15.63
2	固定收益类投资	1,698,314,891.24	72.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	149,949,914.22	6.40
5	银行存款和结算备付金合计	103,817,294.04	4.43
6	其他资产	23,872,473.28	23,872,473.28

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	315,419,026.64	6.60
2	固定收益类投资	3,921,427,007.89	82.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	469,997,523.37	9.83
5	银行存款和结算备付金合计	73,577,849.73	1.54
6	其他资产	678,713.37	678,713.37

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	322,918,496.70	6.76
2	固定收益类投资	3,711,280,517.56	77.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	530,070,438.34	11.09
5	银行存款和结算备付金合计	76,262,400.28	1.60
6	其他资产	137,439,437.89	137,439,437.89

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	270,830,202.67	5.78
2	固定收益类投资	3,416,427,797.36	72.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	910,126,339.47	19.42
5	银行存款和结算备付金合计	60,774,106.63	1.30
6	其他资产	28,598,848.13	28,598,848.13