中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)C类(013080)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0177

 累计净值：1.0177 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄稚 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.197亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-08-26

业绩比较基准： 95％×中证800制药与生物科技指数收益率+5％×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 890,942 42,676,121.80 14.55
2 600276 恒瑞医药 890,942 42,676,121.80 14.55
3 603259 药明康德 409,474 25,514,324.94 8.70
4 603259 药明康德 409,474 25,514,324.94 8.70
5 600436 片仔癀 60,199 17,238,585.64 5.88
6 600436 片仔癀 60,199 17,238,585.64 5.88
7 300122 智飞生物 239,406 10,581,745.20 3.61
8 300122 智飞生物 239,406 10,581,745.20 3.61
9 000661 长春高新 64,574 8,801,436.20 3.00
10 000661 长春高新 64,574 8,801,436.20 3.00
11 300142 沃森生物 320,700 8,482,515.00 2.89
12 300142 沃森生物 320,700 8,482,515.00 2.89
13 600085 同仁堂 136,868 7,878,122.08 2.69
14 600085 同仁堂 136,868 7,878,122.08 2.69
15 600196 复星医药 253,848 7,843,903.20 2.67
16 600196 复星医药 253,848 7,843,903.20 2.67
17 000963 华东医药 175,040 7,591,484.80 2.59
18 000963 华东医药 175,040 7,591,484.80 2.59
19 000538 云南白药 143,429 7,527,153.92 2.57
20 000538 云南白药 143,429 7,527,153.92 2.57
21 002252 上海莱士 941,495 7,070,627.45 2.41
22 002252 上海莱士 941,495 7,070,627.45 2.41
23 002422 科伦药业 235,003 6,974,889.04 2.38
24 002422 科伦药业 235,003 6,974,889.04 2.38
25 300347 泰格医药 104,700 6,757,338.00 2.30
26 300347 泰格医药 104,700 6,757,338.00 2.30
27 600079 人福医药 228,068 6,144,151.92 2.10
28 600079 人福医药 228,068 6,144,151.92 2.10
29 002001 新和成 370,069 5,699,062.60 1.94
30 002001 新和成 370,069 5,699,062.60 1.94
31 002821 凯莱英 47,820 5,636,065.20 1.92
32 002821 凯莱英 47,820 5,636,065.20 1.92
33 603392 万泰生物 75,900 5,067,843.00 1.73
34 603392 万泰生物 75,900 5,067,843.00 1.73
35 002007 华兰生物 218,377 4,893,828.57 1.67
36 002007 华兰生物 218,377 4,893,828.57 1.67
37 000423 东阿阿胶 91,300 4,879,985.00 1.66
38 000423 东阿阿胶 91,300 4,879,985.00 1.66
39 300759 康龙化成 118,550 4,538,094.00 1.55
40 300759 康龙化成 118,550 4,538,094.00 1.55
41 600332 白云山 140,252 4,471,233.76 1.52
42 600332 白云山 140,252 4,471,233.76 1.52
43 600161 天坛生物 164,369 4,462,618.35 1.52
44 600161 天坛生物 164,369 4,462,618.35 1.52
45 002294 信立泰 111,200 3,468,328.00 1.18
46 002294 信立泰 111,200 3,468,328.00 1.18
47 300601 康泰生物 133,680 3,394,135.20 1.16
48 300601 康泰生物 133,680 3,394,135.20 1.16
49 600521 华海药业 177,500 3,267,775.00 1.11
50 600521 华海药业 177,500 3,267,775.00 1.11
51 000623 吉林敖东 185,690 2,978,467.60 1.02
52 000623 吉林敖东 185,690 2,978,467.60 1.02
53 600380 健康元 230,233 2,926,261.43 1.00
54 600380 健康元 230,233 2,926,261.43 1.00
55 000513 丽珠集团 74,872 2,913,269.52 0.99
56 000513 丽珠集团 74,872 2,913,269.52 0.99
57 600867 通化东宝 277,518 2,897,287.92 0.99
58 600867 通化东宝 277,518 2,897,287.92 0.99
59 600739 辽宁成大 213,700 2,810,155.00 0.96
60 600739 辽宁成大 213,700 2,810,155.00 0.96
61 600535 天士力 178,986 2,597,086.86 0.89
62 600535 天士力 178,986 2,597,086.86 0.89
63 600329 达仁堂 56,672 2,544,006.08 0.87
64 600329 达仁堂 56,672 2,544,006.08 0.87
65 603456 九洲药业 89,400 2,447,772.00 0.83
66 603456 九洲药业 89,400 2,447,772.00 0.83
67 300558 贝达药业 49,800 2,391,894.00 0.82
68 300558 贝达药业 49,800 2,391,894.00 0.82
69 300009 安科生物 232,936 2,329,360.00 0.79
70 300009 安科生物 232,936 2,329,360.00 0.79
71 300026 红日药业 418,200 2,266,644.00 0.77
72 300026 红日药业 418,200 2,266,644.00 0.77
73 603858 步长制药 109,994 2,264,776.46 0.77
74 603858 步长制药 109,994 2,264,776.46 0.77
75 603127 昭衍新药 53,820 2,201,238.00 0.75
76 603127 昭衍新药 53,820 2,201,238.00 0.75
77 002019 亿帆医药 146,300 2,135,980.00 0.73
78 002019 亿帆医药 146,300 2,135,980.00 0.73
79 600566 济川药业 73,300 2,128,632.00 0.73
80 600566 济川药业 73,300 2,128,632.00 0.73
81 300357 我武生物 62,500 2,101,875.00 0.72
82 300357 我武生物 62,500 2,101,875.00 0.72
83 000739 普洛药业 117,200 2,079,128.00 0.71
84 000739 普洛药业 117,200 2,079,128.00 0.71
85 300363 博腾股份 65,100 1,926,309.00 0.66
86 300363 博腾股份 65,100 1,926,309.00 0.66
87 688690 纳微科技 40,151 1,559,866.35 0.53
88 688690 纳微科技 40,151 1,559,866.35 0.53
89 688276 百克生物 24,600 1,539,960.00 0.53
90 688276 百克生物 24,600 1,539,960.00 0.53
91 688520 神州细胞 26,600 1,509,284.00 0.51
92 688520 神州细胞 26,600 1,509,284.00 0.51
93 600062 华润双鹤 82,914 1,444,361.88 0.49
94 600062 华润双鹤 82,914 1,444,361.88 0.49
95 603707 健友股份 96,452 1,302,102.00 0.44
96 603707 健友股份 96,452 1,302,102.00 0.44
97 688185 康希诺 13,840 1,127,960.00 0.38
98 688185 康希诺 13,840 1,127,960.00 0.38
99 002653 海思科 44,286 1,045,149.60 0.36
100 002653 海思科 44,286 1,045,149.60 0.36
101 002399 海普瑞 74,360 852,909.20 0.29
102 002399 海普瑞 74,360 852,909.20 0.29
103 301395 仁信新材 3,593 95,861.24 0.03
104 301395 仁信新材 3,593 95,861.24 0.03
105 301486 致尚科技 1,621 93,466.86 0.03
106 301486 致尚科技 1,621 93,466.86 0.03
107 301292 海科新源 4,309 86,136.91 0.03
108 301292 海科新源 4,309 86,136.91 0.03
109 301488 豪恩汽电 2,057 81,827.46 0.03
110 301488 豪恩汽电 2,057 81,827.46 0.03
111 688603 天承科技 1,217 66,935.00 0.02
112 688603 天承科技 1,217 66,935.00 0.02
113 301202 朗威股份 2,155 55,642.10 0.02
114 301202 朗威股份 2,155 55,642.10 0.02
115 301261 恒工精密 1,494 55,128.60 0.02
116 301261 恒工精密 1,494 55,128.60 0.02
117 688249 晶合集成 1,543 27,866.58 0.01
118 688249 晶合集成 1,543 27,866.58 0.01
119 301301 川宁生物 2,466 22,095.36 0.01
120 301301 川宁生物 2,466 22,095.36 0.01
121 688472 阿特斯 1,120 19,084.80 0.01
122 688472 阿特斯 1,120 19,084.80 0.01
123 301293 三博脑科 263 18,783.46 0.01
124 301293 三博脑科 263 18,783.46 0.01
125 301317 鑫磊股份 667 17,455.39 0.01
126 301317 鑫磊股份 667 17,455.39 0.01
127 688361 中科飞测 253 16,361.51 0.01
128 688361 中科飞测 253 16,361.51 0.01
129 301303 真兰仪表 693 15,467.76 0.01
130 301303 真兰仪表 693 15,467.76 0.01
131 301358 湖南裕能 355 15,225.95 0.01
132 301358 湖南裕能 355 15,225.95 0.01
133 688478 晶升股份 354 14,998.98 0.01
134 688478 晶升股份 354 14,998.98 0.01
135 301325 曼恩斯特 137 14,789.15 0.01
136 301325 曼恩斯特 137 14,789.15 0.01
137 301408 华人健康 852 14,441.40 0.00
138 301408 华人健康 852 14,441.40 0.00
139 688531 日联科技 104 14,140.88 0.00
140 688531 日联科技 104 14,140.88 0.00
141 301307 美利信 380 12,106.80 0.00
142 301307 美利信 380 12,106.80 0.00
143 688629 华丰科技 639 11,879.01 0.00
144 688629 华丰科技 639 11,879.01 0.00
145 688146 中船特气 303 11,553.39 0.00
146 688146 中船特气 303 11,553.39 0.00
147 688582 芯动联科 273 11,105.64 0.00
148 688582 芯动联科 273 11,105.64 0.00
149 688484 南芯科技 298 10,939.58 0.00
150 688484 南芯科技 298 10,939.58 0.00
151 301360 荣旗科技 118 10,926.80 0.00
152 301360 荣旗科技 118 10,926.80 0.00
153 301399 英特科技 209 10,778.13 0.00
154 301399 英特科技 209 10,778.13 0.00
155 301141 中科磁业 250 10,672.50 0.00
156 301141 中科磁业 250 10,672.50 0.00
157 688562 航天软件 476 10,619.56 0.00
158 688562 航天软件 476 10,619.56 0.00
159 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
160 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
161 301315 威士顿 204 10,428.48 0.00
162 301315 威士顿 204 10,428.48 0.00
163 688352 颀中科技 839 10,126.73 0.00
164 688352 颀中科技 839 10,126.73 0.00
165 688507 索辰科技 80 9,768.80 0.00
166 688507 索辰科技 80 9,768.80 0.00
167 301246 宏源药业 317 9,735.07 0.00
168 301246 宏源药业 317 9,735.07 0.00
169 301382 蜂助手 294 9,654.96 0.00
170 301382 蜂助手 294 9,654.96 0.00
171 301322 绿通科技 176 9,370.24 0.00
172 301322 绿通科技 176 9,370.24 0.00
173 688593 新相微 639 9,323.01 0.00
174 688593 新相微 639 9,323.01 0.00
175 688543 国科军工 174 9,230.70 0.00
176 688543 国科军工 174 9,230.70 0.00
177 301357 北方长龙 187 9,048.93 0.00
178 301357 北方长龙 187 9,048.93 0.00
179 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
180 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
181 688458 美芯晟 97 8,803.72 0.00
182 688458 美芯晟 97 8,803.72 0.00
183 301225 恒勃股份 262 8,714.12 0.00
184 301225 恒勃股份 262 8,714.12 0.00
185 688552 航天南湖 369 8,671.50 0.00
186 688552 航天南湖 369 8,671.50 0.00
187 688523 航天环宇 360 8,586.00 0.00
188 688523 航天环宇 360 8,586.00 0.00
189 688433 华曙高科 272 8,568.00 0.00
190 688433 华曙高科 272 8,568.00 0.00
191 688334 西高院 524 8,494.04 0.00
192 688334 西高院 524 8,494.04 0.00
193 301262 海看股份 328 8,364.00 0.00
194 301262 海看股份 328 8,364.00 0.00
195 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
196 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
197 688620 安凯微 655 8,082.70 0.00
198 688620 安凯微 655 8,082.70 0.00
199 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
200 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
201 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
202 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
203 688581 安杰思 64 7,553.92 0.00
204 688581 安杰思 64 7,553.92 0.00
205 301305 朗坤环境 381 7,501.89 0.00
206 301305 朗坤环境 381 7,501.89 0.00
207 301355 南王科技 445 7,453.75 0.00
208 301355 南王科技 445 7,453.75 0.00
209 301281 科源制药 296 7,429.60 0.00
210 301281 科源制药 296 7,429.60 0.00
211 688570 天玛智控 281 7,117.73 0.00
212 688570 天玛智控 281 7,117.73 0.00
213 688512 慧智微 368 7,050.88 0.00
214 688512 慧智微 368 7,050.88 0.00
215 301203 国泰环保 202 6,948.80 0.00
216 301203 国泰环保 202 6,948.80 0.00
217 301439 泓淋电力 408 6,895.20 0.00
218 301439 泓淋电力 408 6,895.20 0.00
219 301332 德尔玛 502 6,892.46 0.00
220 301332 德尔玛 502 6,892.46 0.00
221 301428 世纪恒通 221 6,762.60 0.00
222 301428 世纪恒通 221 6,762.60 0.00
223 301232 飞沃科技 115 6,718.30 0.00
224 301232 飞沃科技 115 6,718.30 0.00
225 301376 致欧科技 297 6,685.47 0.00
226 301376 致欧科技 297 6,685.47 0.00
227 300804 广康生化 202 6,659.94 0.00
228 300804 广康生化 202 6,659.94 0.00
229 688429 时创能源 257 6,561.21 0.00
230 688429 时创能源 257 6,561.21 0.00
231 688623 双元科技 68 5,901.72 0.00
232 688623 双元科技 68 5,901.72 0.00
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234 301345 涛涛车业 126 5,876.64 0.00
235 301337 亚华电子 192 5,831.04 0.00
236 301337 亚华电子 192 5,831.04 0.00
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239 301170 锡南科技 166 5,798.38 0.00
240 301170 锡南科技 166 5,798.38 0.00
241 688631 莱斯信息 184 5,496.08 0.00
242 688631 莱斯信息 184 5,496.08 0.00
243 688479 友车科技 180 5,308.20 0.00
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