中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)C类(013080)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0177

累计净值:1.0177 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄稚 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.197亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-08-26

业绩比较基准: 95%×中证800制药与生物科技指数收益率+5%×金融同业存款利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 192,912,281.38 73.90
C 制造业 879,605.78 0.34
C 制造业 192,032,675.60 73.56
M 科学研究和技术服务业 43,430,836.34 16.64
I 信息传输、软件和信息技术服务业 160,837.58 0.06
M 科学研究和技术服务业 43,409,557.98 16.63
F 批发和零售业 8,912,020.60 3.41
N 水利、环境和公共设施管理业 33,391.22 0.01
F 批发和零售业 8,929,942.27 3.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业 160,837.58 0.06
M 科学研究和技术服务业 21,278.36 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 33,391.22 0.01
F 批发和零售业 17,921.67 0.01
Q 卫生和社会工作 16,732.06 0.01
Q 卫生和社会工作 16,732.06 0.01
  合计 490,968,041.70 188.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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