中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)C类(013080)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0177

 累计净值：1.0177 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄稚 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.197亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-08-26

业绩比较基准： 95％×中证800制药与生物科技指数收益率+5％×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 780,042 35,055,087.48 13.43
2 600276 恒瑞医药 780,042 35,055,087.48 13.43
3 603259 药明康德 358,474 30,893,289.32 11.83
4 603259 药明康德 358,474 30,893,289.32 11.83
5 600436 片仔癀 52,699 14,503,291.79 5.56
6 600436 片仔癀 52,699 14,503,291.79 5.56
7 300122 智飞生物 209,606 10,201,524.02 3.91
8 300122 智飞生物 209,606 10,201,524.02 3.91
9 000661 长春高新 56,574 7,863,786.00 3.01
10 000661 长春高新 56,574 7,863,786.00 3.01
11 000538 云南白药 125,529 6,690,695.70 2.56
12 000538 云南白药 125,529 6,690,695.70 2.56
13 300142 沃森生物 280,800 6,610,032.00 2.53
14 300142 沃森生物 280,800 6,610,032.00 2.53
15 600085 同仁堂 119,768 6,560,891.04 2.51
16 600085 同仁堂 119,768 6,560,891.04 2.51
17 000963 华东医药 153,440 6,481,305.60 2.48
18 000963 华东医药 153,440 6,481,305.60 2.48
19 600196 复星医药 222,248 6,356,292.80 2.43
20 600196 复星医药 222,248 6,356,292.80 2.43
21 301559 中集环科 2,741 66,387.02 0.03
22 301559 中集环科 2,741 66,387.02 0.03
23 688657 浩辰软件 550 56,870.00 0.02
24 688657 浩辰软件 550 56,870.00 0.02
25 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
26 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
27 688361 中科飞测 253 19,276.07 0.01
28 688249 晶合集成 1,543 25,567.51 0.01
29 688361 中科飞测 253 19,276.07 0.01
30 688249 晶合集成 1,543 25,567.51 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 890,942 42,676,121.80 14.55
2 600276 恒瑞医药 890,942 42,676,121.80 14.55
3 603259 药明康德 409,474 25,514,324.94 8.70
4 603259 药明康德 409,474 25,514,324.94 8.70
5 600436 片仔癀 60,199 17,238,585.64 5.88
6 600436 片仔癀 60,199 17,238,585.64 5.88
7 300122 智飞生物 239,406 10,581,745.20 3.61
8 300122 智飞生物 239,406 10,581,745.20 3.61
9 000661 长春高新 64,574 8,801,436.20 3.00
10 000661 长春高新 64,574 8,801,436.20 3.00
11 300142 沃森生物 320,700 8,482,515.00 2.89
12 300142 沃森生物 320,700 8,482,515.00 2.89
13 600085 同仁堂 136,868 7,878,122.08 2.69
14 600085 同仁堂 136,868 7,878,122.08 2.69
15 600196 复星医药 253,848 7,843,903.20 2.67
16 600196 复星医药 253,848 7,843,903.20 2.67
17 000963 华东医药 175,040 7,591,484.80 2.59
18 000963 华东医药 175,040 7,591,484.80 2.59
19 000538 云南白药 143,429 7,527,153.92 2.57
20 000538 云南白药 143,429 7,527,153.92 2.57
21 301488 豪恩汽电 2,057 81,827.46 0.03
22 301486 致尚科技 1,621 93,466.86 0.03
23 301395 仁信新材 3,593 95,861.24 0.03
24 301292 海科新源 4,309 86,136.91 0.03
25 301292 海科新源 4,309 86,136.91 0.03
26 301395 仁信新材 3,593 95,861.24 0.03
27 301486 致尚科技 1,621 93,466.86 0.03
28 301488 豪恩汽电 2,057 81,827.46 0.03
29 688603 天承科技 1,217 66,935.00 0.02
30 688603 天承科技 1,217 66,935.00 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,075,642 46,058,990.44 12.27
2 600276 恒瑞医药 1,075,642 46,058,990.44 12.27
3 603259 药明康德 494,374 39,302,733.00 10.47
4 603259 药明康德 494,374 39,302,733.00 10.47
5 600436 片仔癀 72,699 20,674,141.62 5.51
6 600436 片仔癀 72,699 20,674,141.62 5.51
7 300122 智飞生物 192,671 15,785,535.03 4.20
8 300122 智飞生物 192,671 15,785,535.03 4.20
9 300142 沃森生物 385,800 13,306,242.00 3.54
10 300142 沃森生物 385,800 13,306,242.00 3.54
11 000661 长春高新 77,974 12,733,154.20 3.39
12 000661 长春高新 77,974 12,733,154.20 3.39
13 300347 泰格医药 126,400 12,097,744.00 3.22
14 300347 泰格医药 126,400 12,097,744.00 3.22
15 600196 复星医药 306,048 9,912,894.72 2.64
16 600196 复星医药 306,048 9,912,894.72 2.64
17 000963 华东医药 211,240 9,788,861.60 2.61
18 000963 华东医药 211,240 9,788,861.60 2.61
19 000538 云南白药 173,089 9,467,968.30 2.52
20 000538 云南白药 173,089 9,467,968.30 2.52
21 688343 云天励飞 4,742 208,268.64 0.06
22 688343 云天励飞 4,742 208,268.64 0.06
23 301141 中科磁业 2,496 102,835.20 0.03
24 301141 中科磁业 2,496 102,835.20 0.03
25 688484 南芯科技 2,975 118,970.25 0.03
26 688484 南芯科技 2,975 118,970.25 0.03
27 301203 国泰环保 2,019 93,136.47 0.02
28 301281 科源制药 2,104 92,954.72 0.02
29 301203 国泰环保 2,019 93,136.47 0.02
30 301281 科源制药 2,104 92,954.72 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 847,242 32,644,234.26 11.11
2 600276 恒瑞医药 847,242 32,644,234.26 11.11
3 603259 药明康德 389,574 31,555,494.00 10.74
4 603259 药明康德 389,574 31,555,494.00 10.74
5 600436 片仔癀 57,099 16,470,777.54 5.61
6 600436 片仔癀 57,099 16,470,777.54 5.61
7 300122 智飞生物 151,871 13,338,829.93 4.54
8 300122 智飞生物 151,871 13,338,829.93 4.54
9 300142 沃森生物 303,400 12,193,646.00 4.15
10 300142 沃森生物 303,400 12,193,646.00 4.15
11 300347 泰格医药 99,400 10,417,120.00 3.55
12 300347 泰格医药 99,400 10,417,120.00 3.55
13 000661 长春高新 61,474 10,232,347.30 3.48
14 000661 长春高新 61,474 10,232,347.30 3.48
15 600196 复星医药 241,248 8,501,579.52 2.89
16 600196 复星医药 241,248 8,501,579.52 2.89
17 000963 华东医药 166,540 7,794,072.00 2.65
18 000963 华东医药 166,540 7,794,072.00 2.65
19 000538 云南白药 136,389 7,414,106.04 2.52
20 000538 云南白药 136,389 7,414,106.04 2.52
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
23 301301 川宁生物 2,466 18,568.98 0.01
24 301269 华大九天 314 27,613.16 0.01
25 301327 华宝新能 109 19,289.73 0.01
26 301367 怡和嘉业 85 14,941.30 0.01
27 301269 华大九天 314 27,613.16 0.01
28 301301 川宁生物 2,466 18,568.98 0.01
29 301327 华宝新能 109 19,289.73 0.01
30 301367 怡和嘉业 85 14,941.30 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 858,942 30,148,864.20 10.97
2 600276 恒瑞医药 858,942 30,148,864.20 10.97
3 603259 药明康德 394,474 28,279,841.06 10.29
4 603259 药明康德 394,474 28,279,841.06 10.29
5 600436 片仔癀 57,999 15,474,133.20 5.63
6 600436 片仔癀 57,999 15,474,133.20 5.63
7 300122 智飞生物 153,871 13,299,070.53 4.84
8 300122 智飞生物 153,871 13,299,070.53 4.84
9 300142 沃森生物 308,100 11,430,510.00 4.16
10 300142 沃森生物 308,100 11,430,510.00 4.16
11 000661 长春高新 62,274 10,608,375.90 3.86
12 000661 长春高新 62,274 10,608,375.90 3.86
13 300347 泰格医药 100,900 9,200,062.00 3.35
14 300347 泰格医药 100,900 9,200,062.00 3.35
15 002001 新和成 356,869 7,918,923.11 2.88
16 002001 新和成 356,869 7,918,923.11 2.88
17 600196 复星医药 244,448 7,225,882.88 2.63
18 000538 云南白药 138,189 7,234,194.15 2.63
19 000538 云南白药 138,189 7,234,194.15 2.63
20 600196 复星医药 244,448 7,225,882.88 2.63
21 301363 美好医疗 2,628 80,574.48 0.03
22 301363 美好医疗 2,628 80,574.48 0.03
23 301327 华宝新能 109 23,811.05 0.01
24 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
25 301269 华大九天 314 22,915.72 0.01
26 301120 新特电气 1,032 19,711.20 0.01
27 301269 华大九天 314 22,915.72 0.01
28 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
29 301327 华宝新能 109 23,811.05 0.01
30 301120 新特电气 1,032 19,711.20 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 363,974 37,849,656.26 11.92
2 603259 药明康德 363,974 37,849,656.26 11.92
3 600276 恒瑞医药 792,342 29,387,964.78 9.25
4 600276 恒瑞医药 792,342 29,387,964.78 9.25
5 600436 片仔癀 53,499 19,084,698.27 6.01
6 600436 片仔癀 53,499 19,084,698.27 6.01
7 300122 智飞生物 141,971 15,760,200.71 4.96
8 300122 智飞生物 141,971 15,760,200.71 4.96
9 300142 沃森生物 284,200 13,752,438.00 4.33
10 300142 沃森生物 284,200 13,752,438.00 4.33
11 000661 长春高新 57,474 13,415,581.08 4.22
12 000661 长春高新 57,474 13,415,581.08 4.22
13 300347 泰格医药 93,100 10,655,295.00 3.36
14 300347 泰格医药 93,100 10,655,295.00 3.36
15 600196 复星医药 214,048 9,437,376.32 2.97
16 600196 复星医药 214,048 9,437,376.32 2.97
17 300759 康龙化成 87,850 8,365,077.00 2.63
18 300759 康龙化成 87,850 8,365,077.00 2.63
19 000538 云南白药 127,489 7,699,060.71 2.42
20 000538 云南白药 127,489 7,699,060.71 2.42
21 301215 中汽股份 2,951 18,856.89 0.01
22 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.01
23 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.01
24 301215 中汽股份 2,951 18,856.89 0.01
25 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
26 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
27 301122 采纳股份 208 14,636.96 0.00
28 301235 华康医疗 349 13,237.57 0.00
29 301122 采纳股份 208 14,636.96 0.00
30 301235 华康医疗 349 13,237.57 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 371,174 41,712,534.12 12.85
2 603259 药明康德 371,174 41,712,534.12 12.85
3 600276 恒瑞医药 810,242 29,833,110.44 9.19
4 600276 恒瑞医药 810,242 29,833,110.44 9.19
5 300122 智飞生物 144,971 20,005,998.00 6.16
6 300122 智飞生物 144,971 20,005,998.00 6.16
7 600436 片仔癀 54,599 17,320,440.77 5.34
8 600436 片仔癀 54,599 17,320,440.77 5.34
9 300142 沃森生物 283,500 15,555,645.00 4.79
10 300142 沃森生物 283,500 15,555,645.00 4.79
11 600196 复星医药 218,348 11,644,498.84 3.59
12 600196 复星医药 218,348 11,644,498.84 3.59
13 300347 泰格医药 94,900 10,211,240.00 3.15
14 300347 泰格医药 94,900 10,211,240.00 3.15
15 000661 长春高新 58,574 9,831,645.90 3.03
16 000661 长春高新 58,574 9,831,645.90 3.03
17 002821 凯莱英 26,600 9,762,200.00 3.01
18 002821 凯莱英 26,600 9,762,200.00 3.01
19 002001 新和成 280,008 8,870,653.44 2.73
20 002001 新和成 280,008 8,870,653.44 2.73
21 688075 安旭生物 2,423 620,699.91 0.19
22 688075 安旭生物 2,423 620,699.91 0.19
23 688105 诺唯赞 1,408 125,030.40 0.04
24 688107 安路科技 2,898 138,002.76 0.04
25 688105 诺唯赞 1,408 125,030.40 0.04
26 688295 中复神鹰 4,350 127,585.50 0.04
27 688295 中复神鹰 4,350 127,585.50 0.04
28 688107 安路科技 2,898 138,002.76 0.04
29 301151 冠龙节能 3,372 103,925.04 0.03
30 301151 冠龙节能 3,372 103,925.04 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 302,674 35,891,082.92 11.95
2 603259 药明康德 302,674 35,891,082.92 11.95
3 600276 恒瑞医药 660,742 33,506,226.82 11.15
4 600276 恒瑞医药 660,742 33,506,226.82 11.15
5 600436 片仔癀 44,499 19,452,737.85 6.47
6 600436 片仔癀 44,499 19,452,737.85 6.47
7 300122 智飞生物 118,071 14,711,646.60 4.90
8 300122 智飞生物 118,071 14,711,646.60 4.90
9 000661 长春高新 47,774 12,965,863.60 4.32
10 300142 沃森生物 231,200 12,993,440.00 4.32
11 000661 长春高新 47,774 12,965,863.60 4.32
12 300142 沃森生物 231,200 12,993,440.00 4.32
13 300347 泰格医药 77,400 9,891,720.00 3.29
14 300347 泰格医药 77,400 9,891,720.00 3.29
15 002821 凯莱英 21,700 9,439,500.00 3.14
16 002821 凯莱英 21,700 9,439,500.00 3.14
17 600196 复星医药 178,048 8,713,669.12 2.90
18 600196 复星医药 178,048 8,713,669.12 2.90
19 000538 云南白药 75,378 7,888,307.70 2.63
20 000538 云南白药 75,378 7,888,307.70 2.63
21 688075 安旭生物 2,423 312,009.71 0.10
22 688075 安旭生物 2,423 312,009.71 0.10
23 688176 亚虹医药 10,402 239,037.96 0.08
24 688176 亚虹医药 10,402 239,037.96 0.08
25 688107 安路科技 2,898 162,548.82 0.05
26 688107 安路科技 2,898 162,548.82 0.05
27 688105 诺唯赞 1,408 131,352.32 0.04
28 688206 概伦电子 3,680 121,476.80 0.04
29 688105 诺唯赞 1,408 131,352.32 0.04
30 688206 概伦电子 3,680 121,476.80 0.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 218,674 33,413,387.20 13.00
2 603259 药明康德 218,674 33,413,387.20 13.00
3 600276 恒瑞医药 546,042 27,427,689.66 10.67
4 600276 恒瑞医药 546,042 27,427,689.66 10.67
5 300122 智飞生物 97,571 15,512,813.29 6.04
6 300122 智飞生物 97,571 15,512,813.29 6.04
7 600436 片仔癀 36,799 13,917,381.80 5.41
8 600436 片仔癀 36,799 13,917,381.80 5.41
9 300142 沃森生物 191,000 12,067,380.00 4.70
10 300142 沃森生物 191,000 12,067,380.00 4.70
11 300347 泰格医药 64,000 11,136,000.00 4.33
12 300347 泰格医药 64,000 11,136,000.00 4.33
13 000661 长春高新 34,574 9,496,094.84 3.69
14 000661 长春高新 34,574 9,496,094.84 3.69
15 002821 凯莱英 17,800 7,937,020.00 3.09
16 002821 凯莱英 17,800 7,937,020.00 3.09
17 600196 复星医药 147,148 7,695,840.40 2.99
18 600196 复星医药 147,148 7,695,840.40 2.99
19 000538 云南白药 62,278 6,090,165.62 2.37
20 000538 云南白药 62,278 6,090,165.62 2.37
21 688276 百克生物 1,555 142,002.60 0.06
22 688276 百克生物 1,555 142,002.60 0.06
23 688345 博力威 2,332 140,642.92 0.05
24 688345 博力威 2,332 140,642.92 0.05
25 688683 莱尔科技 3,296 69,776.32 0.03
26 688091 上海谊众 2,075 79,119.75 0.03
27 688091 上海谊众 2,075 79,119.75 0.03
28 688683 莱尔科技 3,296 69,776.32 0.03
29 688772 珠海冠宇 4,636 66,897.48 0.03
30 688772 珠海冠宇 4,636 66,897.48 0.03

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034